The Cooper Companies, Inc.

BMV:COO * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$380.7b

Cooper Companies Valutazione

COO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COO * ( MX$2092 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2140.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COO * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COO *?

Metrica chiave: Poiché COO * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COO *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COO * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COO * su PE?
Rapporto PE48.1x
GuadagniUS$392.30m
Cap. di mercatoUS$18.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COO * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COO * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.8x
ALGN Align Technology
38.7x17.5%US$17.2b
COLO B Coloplast
35.7x11.8%DKK 183.8b
SOLV Solventum
16.5x6.0%US$12.0b
ALC Alcon
36.5x9.9%CHF 37.7b
COO * Cooper Companies
48.1x19.4%Mex$18.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COO *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies45PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COO *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COO * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COO * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COO * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$2,256.71
0%
10.1%Mex$2,518.48Mex$1,813.30n/a15
Dec ’25n/a
Mex$2,284.81
0%
9.2%Mex$2,598.78Mex$1,841.53n/a14
Nov ’25n/a
Mex$2,284.81
0%
9.2%Mex$2,598.78Mex$1,841.53n/a14
Oct ’25Mex$2,121.50
Mex$2,236.39
+5.4%
8.9%Mex$2,561.31Mex$1,814.99n/a14
Sep ’25Mex$1,823.00
Mex$2,262.45
+24.1%
8.0%Mex$2,479.09Mex$1,884.11n/a13
Aug ’25n/a
Mex$1,966.79
0%
7.9%Mex$2,205.69Mex$1,676.32n/a13
Jul ’25Mex$1,579.00
Mex$1,990.33
+26.1%
8.6%Mex$2,267.50Mex$1,723.30n/a14
Jun ’25Mex$1,535.03
Mex$1,834.94
+19.5%
10.0%Mex$2,120.71Mex$1,463.29n/a15
May ’25Mex$1,525.00
Mex$1,785.12
+17.1%
9.6%Mex$2,067.98Mex$1,426.90n/a16
Apr ’25n/a
Mex$1,806.34
0%
9.5%Mex$2,102.30Mex$1,450.59n/a16
Mar ’25Mex$1,740.81
Mex$1,749.61
+0.5%
9.7%Mex$1,974.16Mex$1,434.67n/a16
Feb ’25n/a
Mex$1,671.90
0%
8.2%Mex$1,879.52Mex$1,439.54n/a16
Jan ’25n/a
Mex$1,639.77
0%
8.2%Mex$1,825.37Mex$1,430.58n/a16
Dec ’24Mex$1,429.03
Mex$1,698.49
+18.9%
7.6%Mex$1,861.21Mex$1,484.64n/a15
Nov ’24n/a
Mex$1,773.79
0%
7.6%Mex$1,940.75Mex$1,548.09n/a15
Oct ’24n/a
Mex$1,765.58
0%
7.6%Mex$1,931.07Mex$1,514.14Mex$2,121.5014
Sep ’24n/a
Mex$1,728.97
0%
7.3%Mex$1,880.04Mex$1,474.12Mex$1,823.0014
Aug ’24n/a
Mex$1,680.09
0%
8.3%Mex$1,841.19Mex$1,359.97n/a14
Jul ’24n/a
Mex$1,712.40
0%
7.8%Mex$1,854.39Mex$1,398.32Mex$1,579.0014
Jun ’24n/a
Mex$1,710.27
0%
9.2%Mex$1,886.99Mex$1,404.27Mex$1,535.0313
May ’24n/a
Mex$1,691.36
0%
8.0%Mex$1,945.48Mex$1,447.80Mex$1,525.0012
Apr ’24n/a
Mex$1,604.41
0%
8.5%Mex$1,764.66Mex$1,266.94n/a12
Mar ’24n/a
Mex$1,636.21
0%
9.6%Mex$1,812.34Mex$1,318.07Mex$1,740.8112
Feb ’24Mex$1,637.50
Mex$1,636.21
-0.08%
9.6%Mex$1,812.34Mex$1,318.07n/a12
Jan ’24Mex$1,937.25
Mex$1,666.90
-14.0%
8.4%Mex$1,833.99Mex$1,369.38n/a12
Dec ’23Mex$1,937.25
Mex$1,628.57
-15.9%
8.5%Mex$1,784.33Mex$1,350.31Mex$1,429.0310

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 17:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/05 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Cooper Companies, Inc. è coperta da 35 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Joanne WuenschBMO Capital Markets Equity Research