The Cigna Group

BMV:CI * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.5t

Cigna Group Valutazione

CI * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CI * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CI * ( MX$5756 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$28302.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CI * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CI *?

Metrica chiave: Poiché CI * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CI *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CI * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CI * su PE?
Rapporto PE25.8x
GuadagniUS$3.04b
Cap. di mercatoUS$73.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CI * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CI * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
CVS CVS Health
11.4x18.7%US$55.4b
LH Labcorp Holdings
43.5x21.9%US$19.3b
FME Fresenius Medical Care
19.5x19.3%€13.2b
DGX Quest Diagnostics
20.1x11.7%US$17.4b
CI * Cigna Group
25.8x24.2%Mex$73.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CI *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies71PE01632486480+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CI *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CI * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CI * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CI * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$5,756.00
Mex$8,087.35
+40.5%
5.2%Mex$8,927.75Mex$7,027.65n/a24
Dec ’25n/a
Mex$8,075.74
0%
4.4%Mex$8,865.03Mex$7,286.33n/a24
Nov ’25n/a
Mex$8,066.77
0%
4.6%Mex$8,881.15Mex$7,198.19n/a24
Oct ’25n/a
Mex$7,621.77
0%
4.9%Mex$8,381.57Mex$6,793.28n/a24
Sep ’25n/a
Mex$7,519.71
0%
4.8%Mex$8,320.16Mex$6,743.51n/a24
Aug ’25n/a
Mex$7,403.00
0%
5.1%Mex$8,165.86Mex$6,551.46n/a24
Jul ’25n/a
Mex$7,125.16
0%
5.2%Mex$7,890.90Mex$6,330.86n/a25
Jun ’25n/a
Mex$6,663.21
0%
5.4%Mex$7,393.30Mex$5,931.64n/a23
May ’25n/a
Mex$6,375.98
0%
7.2%Mex$7,221.14Mex$4,882.63n/a23
Apr ’25n/a
Mex$6,343.26
0%
6.5%Mex$6,901.61Mex$4,916.98n/a23
Mar ’25n/a
Mex$6,309.43
0%
6.3%Mex$6,837.64Mex$4,993.19n/a21
Feb ’25n/a
Mex$6,069.04
0%
6.1%Mex$6,578.30Mex$4,990.97n/a21
Jan ’25n/a
Mex$6,070.47
0%
6.4%Mex$6,698.38Mex$5,082.07n/a21
Dec ’24Mex$4,660.00
Mex$6,014.09
+29.1%
5.5%Mex$6,615.49Mex$5,515.78n/a21
Nov ’24n/a
Mex$6,043.26
0%
7.7%Mex$6,941.47Mex$5,174.55n/a22
Oct ’24n/a
Mex$5,837.11
0%
8.0%Mex$6,710.94Mex$5,002.70n/a23
Sep ’24n/a
Mex$5,714.52
0%
8.4%Mex$6,564.17Mex$4,893.29n/a24
Aug ’24n/a
Mex$5,492.86
0%
9.4%Mex$6,446.59Mex$4,755.41n/a24
Jul ’24n/a
Mex$5,604.48
0%
10.2%Mex$6,576.76Mex$4,851.43n/a24
Jun ’24n/a
Mex$5,791.68
0%
10.4%Mex$6,799.02Mex$5,015.38n/a24
May ’24Mex$4,700.00
Mex$6,230.43
+32.6%
7.9%Mex$6,922.26Mex$5,124.27n/a23
Apr ’24n/a
Mex$6,673.94
0%
6.1%Mex$7,310.46Mex$5,867.35n/a23
Mar ’24Mex$5,409.30
Mex$6,471.84
+19.6%
5.9%Mex$7,070.72Mex$5,674.94n/a23
Feb ’24Mex$5,814.55
Mex$6,798.26
+16.9%
4.6%Mex$7,274.04Mex$6,064.85n/a22
Jan ’24n/a
Mex$6,957.25
0%
4.4%Mex$7,494.33Mex$6,248.52n/a22
Dec ’23n/a
Mex$6,864.01
0%
5.7%Mex$7,451.06Mex$5,709.25Mex$4,660.0021

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 16:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Cigna Group è coperta da 48 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research