Align Technology Valutazione
ALGN * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALGN * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALGN * ( MX$4634.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$5373.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALGN * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALGN *?
Metrica chiave: Poiché ALGN * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALGN * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.3x |
| Guadagni | US$421.36m |
| Cap. di mercato | US$15.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALGN * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.2x | ||
SOLV Solventum | 17.7x | 6.1% | US$12.7b |
COO Cooper Companies | 46.8x | 19.5% | US$18.7b |
COLO B Coloplast | 36.6x | 14.8% | DKK 178.9b |
CTEC ConvaTec Group | 39.7x | 18.6% | UK£4.9b |
ALGN * Align Technology | 37.3x | 16.3% | Mex$15.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALGN * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALGN *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALGN * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALGN *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALGN * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$4,634.54 | Mex$5,310.78 +14.6% | 9.9% | Mex$6,057.41 | Mex$4,106.72 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$5,363.52 0% | 10.7% | Mex$6,115.92 | Mex$4,199.60 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$5,335.31 0% | 11.8% | Mex$6,471.78 | Mex$4,166.21 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$5,297.06 0% | 12.1% | Mex$6,488.51 | Mex$4,055.32 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$5,247.40 0% | 12.1% | Mex$6,427.68 | Mex$4,017.30 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$5,475.22 0% | 14.1% | Mex$6,676.88 | Mex$4,101.51 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$5,475.22 0% | 14.1% | Mex$6,676.88 | Mex$4,101.51 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | Mex$4,184.00 | Mex$5,580.86 +33.4% | 13.6% | Mex$6,592.00 | Mex$4,003.73 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | Mex$4,417.00 | Mex$6,043.71 +36.8% | 11.8% | Mex$7,250.40 | Mex$4,531.50 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$5,796.20 0% | 11.7% | Mex$6,786.28 | Mex$4,241.43 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | Mex$5,764.08 0% | 12.0% | Mex$6,850.72 | Mex$4,281.70 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$5,182.54 0% | 13.4% | Mex$5,931.91 | Mex$3,592.56 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$5,284.47 0% | 13.0% | Mex$5,982.94 | Mex$3,675.23 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | Mex$4,800.00 | Mex$5,268.87 +9.8% | 13.3% | Mex$5,877.76 | Mex$3,673.60 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | Mex$4,638.50 | Mex$4,727.80 +1.9% | 19.9% | Mex$5,859.11 | Mex$3,065.81 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | Mex$3,779.00 | Mex$5,040.20 +33.4% | 19.7% | Mex$6,844.26 | Mex$3,259.17 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | Mex$3,250.00 | Mex$5,040.20 +55.1% | 19.7% | Mex$6,844.26 | Mex$3,259.17 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | Mex$5,263.00 | Mex$6,604.97 +25.5% | 11.7% | Mex$7,557.03 | Mex$4,534.22 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | Mex$6,174.00 | Mex$6,604.97 +7.0% | 11.7% | Mex$7,557.03 | Mex$4,534.22 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$6,450.78 0% | 11.2% | Mex$7,367.54 | Mex$4,520.99 | Mex$4,184.00 | 12 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$6,404.55 0% | 13.9% | Mex$7,579.15 | Mex$4,060.26 | Mex$4,417.00 | 11 |
| Jun ’24 | Mex$5,117.00 | Mex$6,404.55 +25.2% | 13.9% | Mex$7,579.15 | Mex$4,060.26 | n/a | 11 |
| May ’24 | Mex$5,900.00 | Mex$6,404.55 +8.6% | 13.9% | Mex$7,579.15 | Mex$4,060.26 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | Mex$5,650.00 | Mex$6,223.99 +10.2% | 16.7% | Mex$7,820.19 | Mex$3,537.71 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | Mex$5,616.00 | Mex$6,125.36 +9.1% | 17.5% | Mex$7,709.48 | Mex$3,487.62 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | Mex$4,858.08 | Mex$4,550.49 -6.3% | 20.5% | Mex$5,928.85 | Mex$3,021.07 | Mex$4,800.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 02:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Align Technology, Inc. è coperta da 45 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Johnson | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Charley Jones | Barrington Research Associates, Inc. |