The Williams Companies, Inc.

BMV:WMB * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.4t

Williams Companies Valutazione

WMB * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WMB * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.08k
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WMB * ( MX$1140 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1076.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WMB * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMB *?

Metrica chiave: Poiché WMB * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WMB *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WMB * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WMB * su PE?
Rapporto PE30.9x
GuadagniUS$2.22b
Cap. di mercatoUS$68.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WMB * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WMB * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
KMI Kinder Morgan
22.7x10.5%US$58.9b
ET Energy Transfer
14.2x11.9%US$63.1b
EPD Enterprise Products Partners
12.2x5.0%US$71.4b
OKE ONEOK
18.4x11.2%US$55.6b
WMB * Williams Companies
30.9x10.5%Mex$68.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMB * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WMB *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

32 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies90PE0816243240+
32 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WMB * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WMB *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WMB * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WMB * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WMB * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,187.19
0%
12.6%Mex$1,493.30Mex$842.70n/a21
Mar ’26Mex$1,140.00
Mex$1,198.71
+5.2%
13.5%Mex$1,520.09Mex$821.67n/a21
Feb ’26n/a
Mex$1,169.61
0%
14.3%Mex$1,530.39Mex$827.24n/a20
Jan ’26n/a
Mex$1,132.97
0%
14.9%Mex$1,508.34Mex$815.32n/a19
Dec ’25n/a
Mex$1,130.12
0%
14.8%Mex$1,529.16Mex$826.57n/a19
Nov ’25n/a
Mex$994.84
0%
11.7%Mex$1,176.04Mex$811.06n/a19
Oct ’25n/a
Mex$885.91
0%
8.9%Mex$1,078.73Mex$764.91n/a19
Sep ’25n/a
Mex$862.44
0%
7.3%Mex$991.99Mex$744.00n/a20
Aug ’25n/a
Mex$823.35
0%
8.2%Mex$956.31Mex$693.79n/a20
Jul ’25n/a
Mex$781.12
0%
8.8%Mex$936.63Mex$661.15n/a21
Jun ’25n/a
Mex$679.43
0%
6.7%Mex$788.94Mex$604.29n/a21
May ’25n/a
Mex$674.58
0%
7.9%Mex$799.94Mex$578.68n/a23
Apr ’25n/a
Mex$651.26
0%
5.9%Mex$717.53Mex$584.04n/a21
Mar ’25n/a
Mex$660.75
0%
6.3%Mex$736.07Mex$599.13Mex$1,140.0021
Feb ’25n/a
Mex$663.79
0%
6.1%Mex$739.97Mex$602.30n/a22
Jan ’25n/a
Mex$651.88
0%
6.3%Mex$730.14Mex$594.30n/a22
Dec ’24n/a
Mex$654.45
0%
6.2%Mex$718.53Mex$581.67n/a22
Nov ’24n/a
Mex$682.14
0%
8.0%Mex$766.32Mex$565.61n/a22
Oct ’24n/a
Mex$625.76
0%
8.0%Mex$704.42Mex$519.93n/a21
Sep ’24Mex$542.00
Mex$625.76
+15.5%
8.0%Mex$704.42Mex$519.93n/a21
Aug ’24n/a
Mex$618.29
0%
7.1%Mex$692.98Mex$523.96n/a21
Jul ’24n/a
Mex$640.09
0%
7.4%Mex$738.36Mex$544.98n/a20
Jun ’24Mex$504.00
Mex$640.09
+27.0%
7.4%Mex$738.36Mex$544.98n/a20
May ’24n/a
Mex$654.65
0%
7.2%Mex$755.16Mex$557.38n/a20
Apr ’24Mex$527.00
Mex$667.61
+26.7%
8.4%Mex$765.51Mex$546.79n/a21
Mar ’24n/a
Mex$680.00
0%
8.4%Mex$771.80Mex$551.28n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
Mex$1.19k
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 00:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/26 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Williams Companies, Inc. è coperta da 46 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Theresa ChenBarclays