Valero Energy Corporation

BMV:VLO * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$753.6b

Valero Energy Valutazione

VLO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VLO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VLO * ( MX$2420.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$7339.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VLO * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLO *?

Metrica chiave: Poiché VLO * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VLO *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VLO * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VLO * su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniUS$3.68b
Cap. di mercatoUS$37.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VLO * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VLO * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
VISTA A Vista Energy. de
9.8x14.2%Mex$102.0b
MPC Marathon Petroleum
9.5x-4.5%US$42.9b
PSX Phillips 66
13.6x15.3%US$45.6b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.6x0.2%د.إ266.3b
VLO * Valero Energy
10.2x-1.1%Mex$37.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VLO *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

31 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies87PE0816243240+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VLO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VLO *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VLO * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VLO * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VLO * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$2,420.17
Mex$3,037.10
+25.5%
10.6%Mex$3,578.17Mex$2,500.65n/a19
Dec ’25Mex$2,896.00
Mex$3,056.72
+5.5%
11.2%Mex$3,575.00Mex$2,498.44n/a19
Nov ’25n/a
Mex$3,021.48
0%
11.2%Mex$3,515.34Mex$2,456.74n/a19
Oct ’25Mex$2,685.38
Mex$3,056.95
+13.8%
12.8%Mex$3,727.60Mex$2,388.00n/a18
Sep ’25Mex$2,862.00
Mex$3,199.48
+11.8%
9.1%Mex$3,589.90Mex$2,393.27n/a18
Aug ’25Mex$3,080.45
Mex$3,188.65
+3.5%
9.1%Mex$3,575.42Mex$2,383.62n/a18
Jul ’25Mex$2,911.08
Mex$3,205.44
+10.1%
9.6%Mex$3,617.96Mex$2,350.76n/a17
Jun ’25Mex$2,641.00
Mex$3,080.20
+16.6%
9.6%Mex$3,569.18Mex$2,175.50n/a18
May ’25Mex$2,760.00
Mex$3,073.06
+11.3%
10.8%Mex$3,574.20Mex$2,178.56n/a18
Apr ’25Mex$2,820.00
Mex$2,685.57
-4.8%
10.3%Mex$3,276.41Mex$2,128.83n/a20
Mar ’25Mex$2,440.00
Mex$2,571.65
+5.4%
9.2%Mex$3,043.48Mex$2,188.57n/a21
Feb ’25Mex$2,390.00
Mex$2,580.01
+8.0%
8.7%Mex$3,048.38Mex$2,170.04n/a21
Jan ’25n/a
Mex$2,568.79
0%
10.3%Mex$3,023.22Mex$2,164.35n/a20
Dec ’24Mex$2,150.00
Mex$2,597.51
+20.8%
9.7%Mex$2,969.18Mex$2,187.81Mex$2,896.0020
Nov ’24Mex$2,258.85
Mex$2,694.85
+19.3%
9.3%Mex$3,087.15Mex$2,346.96n/a20
Oct ’24Mex$2,540.00
Mex$2,662.60
+4.8%
9.1%Mex$3,112.30Mex$2,263.49Mex$2,685.3820
Sep ’24Mex$2,166.00
Mex$2,512.33
+16.0%
8.5%Mex$2,922.61Mex$2,187.69Mex$2,862.0019
Aug ’24Mex$2,157.50
Mex$2,398.13
+11.2%
10.1%Mex$2,863.29Mex$1,892.12Mex$3,080.4520
Jul ’24Mex$2,014.00
Mex$2,438.54
+21.1%
11.0%Mex$2,944.55Mex$1,934.50Mex$2,911.0819
Jun ’24Mex$1,874.00
Mex$2,528.06
+34.9%
11.6%Mex$3,019.18Mex$1,983.53Mex$2,641.0019
May ’24Mex$2,050.00
Mex$2,738.36
+33.6%
11.2%Mex$3,370.58Mex$2,223.15Mex$2,760.0019
Apr ’24Mex$2,462.00
Mex$2,873.57
+16.7%
10.0%Mex$3,388.21Mex$2,234.78Mex$2,820.0018
Mar ’24Mex$2,531.99
Mex$2,840.07
+12.2%
9.5%Mex$3,193.93Mex$2,147.64Mex$2,440.0018
Feb ’24Mex$2,529.22
Mex$2,915.48
+15.3%
9.6%Mex$3,265.84Mex$2,196.00Mex$2,390.0018
Jan ’24Mex$2,461.00
Mex$2,740.66
+11.4%
10.1%Mex$3,214.76Mex$2,162.66n/a18
Dec ’23Mex$2,610.00
Mex$2,758.44
+5.7%
10.9%Mex$3,404.49Mex$2,135.02Mex$2,150.0017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Valero Energy Corporation è coperta da 45 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Yim ChengBarclays