The Bank of New York Mellon Corporation

BMV:BK * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.2t

Bank of New York Mellon Valutazione

BK * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BK * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$779.29
Fair Value
101.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BK * ( MX$1568 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$779.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BK * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BK *?

Metrica chiave: Poiché BK * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BK *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BK * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BK * su PE?
Rapporto PE14.2x
GuadagniUS$4.53b
Cap. di mercatoUS$64.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BK * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BK * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.8x
ARES Ares Management
102x46.89%US$55.1b
III 3i Group
7.7x12.24%UK£38.9b
AMP Ameriprise Financial
16.5x6.18%US$49.7b
BAM Brookfield Asset Management
41.1xn/aCA$134.6b
BK * Bank of New York Mellon
14.2x5.50%Mex$64.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BK * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 61.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BK *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore MX Capital Markets ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BK *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BK * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BK * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BK * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,793.01
0%
7.50%Mex$2,025.31Mex$1,557.93n/a14
May ’26Mex$1,538.00
Mex$1,783.84
+15.98%
7.42%Mex$2,038.67Mex$1,568.21n/a14
Apr ’26n/a
Mex$1,901.65
0%
6.40%Mex$2,114.46Mex$1,626.50n/a15
Mar ’26n/a
Mex$1,876.21
0%
7.85%Mex$2,112.32Mex$1,543.62n/a16
Feb ’26n/a
Mex$1,865.79
0%
7.90%Mex$2,131.59Mex$1,557.70n/a16
Jan ’26n/a
Mex$1,684.29
0%
8.40%Mex$1,931.07Mex$1,408.07n/a16
Dec ’25n/a
Mex$1,685.10
0%
6.62%Mex$1,855.57Mex$1,443.22n/a16
Nov ’25n/a
Mex$1,608.42
0%
7.30%Mex$1,801.44Mex$1,321.06n/a16
Oct ’25n/a
Mex$1,432.02
0%
6.65%Mex$1,569.06Mex$1,235.63n/a16
Sep ’25Mex$1,340.40
Mex$1,390.18
+3.71%
6.15%Mex$1,496.49Mex$1,181.44n/a17
Aug ’25n/a
Mex$1,318.33
0%
6.60%Mex$1,425.09Mex$1,125.07n/a17
Jul ’25n/a
Mex$1,190.03
0%
5.44%Mex$1,285.57Mex$1,065.19n/a17
Jun ’25n/a
Mex$1,079.50
0%
5.82%Mex$1,176.85Mex$958.29n/a17
May ’25n/a
Mex$1,105.62
0%
5.55%Mex$1,204.78Mex$998.24Mex$1,538.0017
Apr ’25n/a
Mex$1,035.96
0%
5.98%Mex$1,130.94Mex$931.36n/a17
Mar ’25Mex$945.00
Mex$1,054.12
+11.55%
5.41%Mex$1,159.54Mex$954.91n/a17
Feb ’25n/a
Mex$1,049.11
0%
5.86%Mex$1,166.79Mex$960.89n/a17
Jan ’25n/a
Mex$920.75
0%
6.93%Mex$1,056.00Mex$817.55n/a17
Dec ’24n/a
Mex$904.87
0%
8.82%Mex$1,066.21Mex$773.87n/a17
Nov ’24n/a
Mex$956.28
0%
9.26%Mex$1,131.23Mex$821.05n/a17
Oct ’24n/a
Mex$912.72
0%
9.18%Mex$1,061.82Mex$770.67n/a17
Sep ’24n/a
Mex$915.50
0%
8.82%Mex$1,062.06Mex$770.85Mex$1,340.4018
Aug ’24n/a
Mex$892.55
0%
9.02%Mex$1,036.51Mex$735.59n/a18
Jul ’24n/a
Mex$907.57
0%
10.51%Mex$1,058.74Mex$717.21n/a17
Jun ’24n/a
Mex$929.81
0%
10.82%Mex$1,088.31Mex$719.69n/a17
May ’24n/a
Mex$961.17
0%
10.10%Mex$1,116.33Mex$738.22n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
Mex$1.60k
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 10:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Bank of New York Mellon Corporation è coperta da 39 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays