3i Group plc

LSE:III Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£35.0b

3i Group Valutazione

III è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di III se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: III ( £36.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £87.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: III viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di III?

Metrica chiave: Poiché III è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per III. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di III per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di III su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniUK£4.21b
Cap. di mercatoUK£35.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto III di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di III rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
ICG Intermediate Capital Group
15.5x11.8%UK£6.2b
HL. Hargreaves Lansdown
17.7x1.8%UK£5.2b
SDR Schroders
13.2x13.2%UK£5.0b
BPT Bridgepoint Group
45.9x33.0%UK£3.0b
III 3i Group
8.3x16.4%UK£35.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: III ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il III's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.71m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.48m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.5xn/aUS$6.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
III 8.3xMedia del settore 11.7xNo. of Companies16PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: III ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il III's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

III PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: III ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti III e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£36.32
UK£38.92
+7.2%
7.1%UK£43.80UK£34.50n/a9
Dec ’25UK£37.09
UK£38.40
+3.5%
5.9%UK£42.00UK£34.50n/a9
Nov ’25UK£32.00
UK£35.02
+9.4%
9.9%UK£41.40UK£29.18n/a9
Oct ’25UK£32.26
UK£34.69
+7.5%
9.9%UK£41.40UK£29.18n/a9
Sep ’25UK£31.79
UK£33.71
+6.0%
7.4%UK£38.50UK£29.18n/a9
Aug ’25UK£30.92
UK£33.71
+9.0%
7.4%UK£38.50UK£29.18n/a9
Jul ’25UK£29.86
UK£32.78
+9.8%
7.9%UK£38.00UK£29.18n/a9
Jun ’25UK£28.63
UK£30.61
+6.9%
6.8%UK£34.00UK£26.50n/a9
May ’25UK£28.45
UK£29.21
+2.7%
6.6%UK£32.00UK£26.47n/a9
Apr ’25UK£28.09
UK£29.21
+4.0%
6.6%UK£32.00UK£26.47n/a9
Mar ’25UK£25.07
UK£27.61
+10.1%
2.9%UK£28.50UK£26.47n/a9
Feb ’25UK£23.51
UK£27.02
+14.9%
4.6%UK£28.47UK£24.80n/a9
Jan ’25UK£24.21
UK£24.24
+0.1%
7.0%UK£26.00UK£20.50n/a8
Dec ’24UK£22.48
UK£24.06
+7.0%
7.3%UK£26.00UK£20.50UK£37.097
Nov ’24UK£19.88
UK£23.53
+18.4%
5.3%UK£24.75UK£21.00UK£32.006
Oct ’24UK£20.73
UK£23.46
+13.2%
5.0%UK£24.70UK£21.00UK£32.266
Sep ’24UK£19.99
UK£23.46
+17.4%
5.0%UK£24.70UK£21.00UK£31.796
Aug ’24UK£19.49
UK£23.46
+20.4%
5.0%UK£24.70UK£21.00UK£30.926
Jul ’24UK£19.49
UK£22.43
+15.1%
6.8%UK£24.31UK£20.00UK£29.866
Jun ’24UK£19.37
UK£21.33
+10.1%
14.3%UK£24.31UK£14.72UK£28.637
May ’24UK£17.67
UK£20.19
+14.2%
13.3%UK£23.13UK£14.72UK£28.457
Apr ’24UK£16.85
UK£20.19
+19.8%
13.3%UK£23.13UK£14.72UK£28.097
Mar ’24UK£16.37
UK£19.70
+20.4%
12.1%UK£22.75UK£14.72UK£25.077
Feb ’24UK£16.10
UK£19.70
+22.4%
12.1%UK£22.75UK£14.72UK£23.517
Jan ’24UK£13.42
UK£17.62
+31.3%
10.5%UK£20.25UK£14.72UK£24.217
Dec ’23UK£13.16
UK£17.62
+33.9%
10.5%UK£20.25UK£14.72UK£22.487

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 12:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

3i Group plc è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Geoff AllumArden Partners Plc.
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays