3i Group plc

Report azionario LSE:III

Capitalizzazione di mercato: UK£43.4b

3i Group Valutazione

III è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di III se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£88.44
Fair Value
50.3% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: III ( £44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £88.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: III viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di III?

Metrica chiave: Poiché III è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per III. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di III per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di III su PE?
Rapporto PE8.6x
UtiliUK£5.04b
Cap. di mercatoUK£43.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto III di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di III rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
SDR Schroders
16.6x16.96%UK£5.9b
ICG ICG
12.3x8.64%UK£5.5b
PHLL Petershill Partners
4.7x6.01%UK£3.4b
ABDN Aberdeen Group
11.4x-19.86%UK£3.6b
III 3i Group
8.6x11.70%UK£43.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: III ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il III's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CGEO Georgia Capital
1.7xn/aUS$1.06b
BPM B.P. Marsh & Partners
2.3xn/aUS$316.23m
SIHL Symphony International Holdings
2.5xn/aUS$178.65m
TAVI Tavistock Investments
2.9xn/aUS$25.46m
III 8.6xMedia del settore 14.3xNo. of Companies12PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: III ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il III's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

III PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: III ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti III e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£44.00
UK£46.65
+6.02%
9.10%UK£52.00UK£36.25n/a9
Oct ’26UK£41.42
UK£45.87
+10.75%
9.25%UK£52.00UK£36.25n/a9
Sep ’26UK£39.62
UK£45.18
+14.02%
8.75%UK£50.00UK£36.50n/a9
Aug ’26UK£41.31
UK£45.09
+9.16%
8.67%UK£50.00UK£36.50n/a9
Jul ’26UK£41.01
UK£44.69
+8.97%
8.70%UK£50.00UK£36.00n/a9
Jun ’26UK£40.72
UK£43.98
+8.00%
8.33%UK£49.40UK£36.00n/a9
May ’26UK£42.30
UK£43.53
+2.91%
8.53%UK£49.40UK£36.00n/a9
Apr ’26UK£36.47
UK£43.61
+19.57%
8.38%UK£49.40UK£36.00n/a9
Mar ’26UK£39.57
UK£43.49
+9.92%
9.97%UK£49.40UK£36.00n/a9
Feb ’26UK£39.04
UK£40.55
+3.86%
8.12%UK£44.10UK£34.50n/a9
Jan ’26UK£35.64
UK£38.92
+9.21%
7.13%UK£43.80UK£34.50n/a9
Dec ’25UK£37.09
UK£38.40
+3.52%
5.86%UK£42.00UK£34.50n/a9
Nov ’25UK£32.00
UK£35.02
+9.44%
9.85%UK£41.40UK£29.18UK£44.009
Oct ’25UK£32.26
UK£34.69
+7.52%
9.91%UK£41.40UK£29.18UK£41.429
Sep ’25UK£31.79
UK£33.71
+6.04%
7.35%UK£38.50UK£29.18UK£39.629
Aug ’25UK£30.92
UK£33.71
+9.03%
7.35%UK£38.50UK£29.18UK£41.319
Jul ’25UK£29.86
UK£32.78
+9.77%
7.94%UK£38.00UK£29.18UK£41.019
Jun ’25UK£28.63
UK£30.61
+6.92%
6.82%UK£34.00UK£26.50UK£40.729
May ’25UK£28.45
UK£29.21
+2.66%
6.56%UK£32.00UK£26.47UK£42.309
Apr ’25UK£28.09
UK£29.21
+3.97%
6.56%UK£32.00UK£26.47UK£36.479
Mar ’25UK£25.07
UK£27.61
+10.13%
2.91%UK£28.50UK£26.47UK£39.579
Feb ’25UK£23.51
UK£27.02
+14.92%
4.57%UK£28.47UK£24.80UK£39.049
Jan ’25UK£24.21
UK£24.24
+0.13%
7.01%UK£26.00UK£20.50UK£35.648
Dec ’24UK£22.48
UK£24.06
+7.04%
7.25%UK£26.00UK£20.50UK£37.097
Nov ’24UK£19.88
UK£23.53
+18.37%
5.29%UK£24.75UK£21.00UK£32.006
UK£46.65
Fair Value
5.7% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/03 03:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

3i Group plc è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays