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Brookfield Asset Management Valutazione
BAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAM ( CA$54.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$56.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$16.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | 262.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
IGM IGM Financial | 10.6x | 1.3% | CA$9.1b |
ONEX Onex | 6.4x | n/a | CA$6.9b |
BN Brookfield | 80.1x | n/a | CA$98.2b |
GLXY Galaxy Digital Holdings | 4.1x | 14.7% | CA$5.4b |
BAM Brookfield Asset Management | 38.1x | 80.7% | CA$22.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Capital Markets ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.1x |
| Rapporto equo PE | 69.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 69.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$54.61 | CA$49.37 -9.6% | 17.6% | CA$56.01 | CA$37.10 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$58.25 | CA$55.73 -4.3% | 0.4% | CA$55.97 | CA$55.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$52.08 | CA$55.73 +7.0% | 0.4% | CA$55.97 | CA$55.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$53.50 | CA$57.40 +7.3% | 4.2% | CA$59.80 | CA$55.01 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$52.56 | CA$58.97 +12.2% | 1.7% | CA$59.99 | CA$57.94 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$56.93 | CA$58.97 +3.6% | 1.7% | CA$59.99 | CA$57.94 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$56.39 | CA$59.20 +5.0% | 3.0% | CA$60.96 | CA$57.44 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$53.94 | CA$52.76 -2.2% | 13.9% | CA$60.08 | CA$45.45 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$53.22 | CA$43.62 -18.0% | 6.0% | CA$46.26 | CA$40.99 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$48.64 | CA$43.62 -10.3% | 6.0% | CA$46.26 | CA$40.99 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$40.83 | CA$42.81 +4.8% | 23.7% | CA$52.31 | CA$28.74 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CA$45.26 | CA$43.31 -4.3% | 25.0% | CA$54.32 | CA$28.55 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CA$47.46 | CA$43.31 -8.7% | 25.0% | CA$54.32 | CA$28.55 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$44.33 | CA$41.30 -6.8% | 23.7% | CA$50.34 | CA$27.71 | CA$58.25 | 3 |
| Jul ’24 | CA$43.24 | CA$41.30 -4.5% | 23.7% | CA$50.34 | CA$27.71 | CA$52.08 | 3 |
| Jun ’24 | CA$41.39 | CA$43.11 +4.1% | 24.5% | CA$53.45 | CA$28.57 | CA$53.50 | 3 |
| May ’24 | CA$45.28 | CA$42.35 -6.5% | 25.0% | CA$54.31 | CA$28.59 | CA$52.56 | 3 |
| Apr ’24 | CA$44.27 | CA$42.35 -4.3% | 25.0% | CA$54.31 | CA$28.59 | CA$56.93 | 3 |
| Mar ’24 | CA$45.93 | CA$42.17 -8.2% | 25.5% | CA$54.52 | CA$28.30 | CA$56.39 | 3 |
| Feb ’24 | CA$43.16 | CA$47.67 +10.4% | 8.2% | CA$51.58 | CA$43.76 | CA$53.94 | 2 |
| Jan ’24 | CA$38.77 | CA$49.20 +26.9% | 10.6% | CA$54.40 | CA$44.00 | CA$53.22 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.