Brookfield Asset Management Ltd.

TSX:BAM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$124.0b

Brookfield Asset Management Valutazione

BAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$27.24
Fair Value
184.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BAM ( CA$77.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$27.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAM?

Metrica chiave: Poiché BAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BAM su PE?
Rapporto PE39.4x
GuadagniUS$2.31b
Cap. di mercatoUS$90.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari84.9x
BN Brookfield
200.2xn/aCA$121.5b
IGM IGM Financial
11.1x2.62%CA$10.5b
ONEX Onex
11.5xn/aCA$7.2b
PVF.UN Partners Value Investments
116.9xn/aCA$10.1b
BAM Brookfield Asset Management
39.4x30.41%CA$124.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media dei peer ( 68.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Capital Markets settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.5xn/aUS$11.80m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.6xn/aUS$11.40m
PXI Planet Ventures
0.8xn/aUS$4.46m
SKY Skycap Investment Holdings
0.8xn/aUS$4.20m
BAM 39.4xMedia del settore 11.3xNo. of Companies7PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Capital Markets ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.4x
Rapporto equo PE 37.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$77.44
CA$72.96
-5.79%
23.84%CA$89.86CA$44.40n/a4
May ’26CA$73.72
CA$71.55
-2.95%
23.41%CA$90.30CA$44.44n/a4
Apr ’26CA$70.85
CA$76.33
+7.74%
24.53%CA$97.67CA$46.36n/a4
Mar ’26CA$81.75
CA$76.14
-6.86%
24.75%CA$96.25CA$45.68n/a4
Feb ’26CA$86.98
CA$74.14
-14.77%
24.08%CA$92.67CA$46.02n/a4
Jan ’26CA$77.96
CA$74.73
-4.15%
24.74%CA$92.13CA$45.75n/a4
Dec ’25CA$80.31
CA$67.84
-15.53%
26.00%CA$87.97CA$45.03n/a3
Nov ’25CA$74.25
CA$53.92
-27.37%
26.15%CA$71.07CA$36.54n/a3
Oct ’25CA$64.18
CA$53.92
-15.98%
26.15%CA$71.07CA$36.54n/a3
Sep ’25CA$54.94
CA$49.34
-10.19%
17.56%CA$55.94CA$37.10n/a3
Aug ’25CA$58.25
CA$55.73
-4.32%
0.42%CA$55.97CA$55.50n/a2
Jul ’25CA$52.08
CA$55.73
+7.02%
0.42%CA$55.97CA$55.50n/a2
Jun ’25CA$53.50
CA$57.36
+7.21%
4.10%CA$59.71CA$55.01CA$77.212
May ’25CA$52.56
CA$58.97
+12.19%
1.74%CA$59.99CA$57.94CA$73.722
Apr ’25CA$56.93
CA$58.97
+3.58%
1.74%CA$59.99CA$57.94CA$70.852
Mar ’25CA$56.39
CA$59.19
+4.97%
2.95%CA$60.94CA$57.44CA$81.752
Feb ’25CA$53.94
CA$52.76
-2.18%
13.86%CA$60.08CA$45.45CA$86.982
Jan ’25CA$53.22
CA$43.62
-18.03%
6.05%CA$46.26CA$40.99CA$77.962
Dec ’24CA$48.64
CA$43.62
-10.31%
6.05%CA$46.26CA$40.99CA$80.312
Nov ’24CA$40.83
CA$42.81
+4.84%
23.70%CA$52.31CA$28.74CA$74.253
Oct ’24CA$45.26
CA$43.31
-4.31%
25.05%CA$54.32CA$28.55CA$64.183
Sep ’24CA$47.46
CA$43.31
-8.75%
25.05%CA$54.32CA$28.55CA$54.943
Aug ’24CA$44.33
CA$41.30
-6.83%
23.69%CA$50.34CA$27.71CA$58.253
Jul ’24CA$43.24
CA$41.30
-4.49%
23.69%CA$50.34CA$27.71CA$52.083
Jun ’24CA$41.39
CA$43.11
+4.14%
24.54%CA$53.45CA$28.57CA$53.503
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$72.96
Fair Value
6.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/03 00:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/03 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brookfield Asset Management Ltd. è coperta da 1 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BrownWells Fargo Securities, LLC