IGM Financial Inc.

TSX:IGM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$10.8b

IGM Financial Valutazione

IGM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IGM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IGM ( CA$45.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$72.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IGM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IGM?

Metrica chiave: Poiché IGM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IGM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IGM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IGM su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniCA$878.63m
Cap. di mercatoCA$10.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IGM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IGM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.7x
GLXY Galaxy Digital Holdings
5.7x36.6%CA$9.0b
ONEX Onex
8.6xn/aCA$8.4b
PVF.UN Partners Value Investments
120.2xn/aCA$9.1b
FIH.U Fairfax India Holdings
16.4xn/aUS$2.1b
IGM IGM Financial
12.4x-0.2%CA$10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IGM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Capital Markets settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEC Senvest Capital
3.4xn/aUS$567.26m
INXD INX Digital Company
0.3xn/aUS$15.92m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$10.93m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.57m
IGM 12.4xMedia del settore 11.8xNo. of Companies9PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IGM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Capital Markets ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IGM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IGM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IGM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$45.91
CA$49.00
+6.7%
8.5%CA$56.00CA$42.00n/a7
Nov ’25CA$42.25
CA$45.71
+8.2%
9.8%CA$53.00CA$39.00n/a7
Oct ’25CA$40.83
CA$43.00
+5.3%
6.9%CA$47.00CA$39.00n/a7
Sep ’25CA$39.68
CA$43.00
+8.4%
6.9%CA$47.00CA$39.00n/a7
Aug ’25CA$38.67
CA$43.50
+12.5%
6.4%CA$47.00CA$39.00n/a8
Jul ’25CA$37.77
CA$43.00
+13.8%
6.2%CA$46.00CA$38.00n/a8
Jun ’25CA$36.41
CA$42.50
+16.7%
7.3%CA$46.00CA$38.00n/a8
May ’25CA$34.83
CA$41.63
+19.5%
7.5%CA$46.00CA$37.00n/a8
Apr ’25CA$34.63
CA$41.25
+19.1%
7.5%CA$46.00CA$37.00n/a8
Mar ’25CA$35.52
CA$41.25
+16.1%
7.5%CA$46.00CA$37.00n/a8
Feb ’25CA$36.75
CA$41.00
+11.6%
6.5%CA$44.00CA$38.00n/a7
Jan ’25CA$35.01
CA$40.00
+14.3%
6.5%CA$44.00CA$36.00n/a7
Dec ’24CA$34.20
CA$39.86
+16.5%
6.9%CA$44.00CA$36.00n/a7
Nov ’24CA$31.80
CA$41.14
+29.4%
7.8%CA$45.00CA$35.00CA$42.257
Oct ’24CA$34.45
CA$46.00
+33.5%
5.9%CA$50.00CA$42.00CA$40.837
Sep ’24CA$38.71
CA$45.13
+16.6%
7.6%CA$50.00CA$39.00CA$39.688
Aug ’24CA$41.21
CA$46.00
+11.6%
7.4%CA$50.00CA$39.00CA$38.679
Jul ’24CA$40.33
CA$45.78
+13.5%
7.4%CA$50.00CA$39.00CA$37.779
Jun ’24CA$39.45
CA$45.78
+16.0%
7.4%CA$50.00CA$39.00CA$36.419
May ’24CA$41.34
CA$46.67
+12.9%
7.6%CA$50.00CA$39.00CA$34.839
Apr ’24CA$40.39
CA$45.22
+12.0%
6.8%CA$50.00CA$39.00CA$34.639
Mar ’24CA$41.99
CA$45.22
+7.7%
6.8%CA$50.00CA$39.00CA$35.529
Feb ’24CA$41.85
CA$43.67
+4.3%
6.8%CA$50.00CA$38.00CA$36.759
Jan ’24CA$37.80
CA$41.63
+10.1%
6.6%CA$45.00CA$36.00CA$35.018
Dec ’23CA$39.94
CA$41.63
+4.2%
6.6%CA$45.00CA$36.00CA$34.208
Nov ’23CA$36.68
CA$42.00
+14.5%
5.8%CA$45.00CA$38.00CA$31.808

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Galaxy Digital Holdings

CA$9.0b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$26.37

7D

1.9%

1Y

242.5%

AGF Management

CA$705.7m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.85

7D

-3.5%

1Y

51.7%

PayPal Holdings

US$86.0b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.30

7D

-2.5%

1Y

46.2%