Onex Corporation

TSX:ONEX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$7.5b

Onex Valutazione

ONEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ONEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$191.03
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ONEX ( CA$105.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$191.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ONEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONEX?

Metrica chiave: Poiché ONEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ONEX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ONEX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ONEX su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniUS$678.00m
Cap. di mercatoUS$5.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ONEX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ONEX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.6x
GLXY Galaxy Digital Holdings
4.9x0.3%CA$8.4b
IGM IGM Financial
11.4x2.9%CA$10.7b
PVF.UN Partners Value Investments
151xn/aCA$10.5b
SII Sprott
23.2xn/aCA$1.6b
ONEX Onex
7.8xn/aCA$7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ONEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ONEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INXD INX Digital Company
0.2xn/aUS$10.03m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.7xn/aUS$9.32m
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.8xn/aUS$8.93m
PXI Planet Ventures
1.7xn/aUS$4.34m
ONEX 7.8xMedia del settore 12.1xNo. of Companies8PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ONEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Capital Markets ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ONEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ONEX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ONEX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ONEX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$105.02
CA$145.00
+38.1%
2.8%CA$150.00CA$140.00n/a3
Feb ’26CA$111.47
CA$145.00
+30.1%
2.8%CA$150.00CA$140.00n/a3
Jan ’26CA$112.28
CA$145.00
+29.1%
2.8%CA$150.00CA$140.00n/a3
Dec ’25CA$113.89
CA$145.00
+27.3%
2.8%CA$150.00CA$140.00n/a3
Nov ’25CA$100.74
CA$123.33
+22.4%
7.1%CA$130.00CA$111.00n/a3
Oct ’25CA$94.65
CA$118.00
+24.7%
8.4%CA$129.00CA$105.00n/a3
Sep ’25CA$95.22
CA$118.00
+23.9%
8.4%CA$129.00CA$105.00n/a3
Aug ’25CA$93.56
CA$119.75
+28.0%
5.9%CA$129.00CA$109.00n/a4
Jul ’25CA$93.02
CA$119.33
+28.3%
6.9%CA$129.00CA$109.00n/a3
Jun ’25CA$96.62
CA$119.00
+23.2%
8.4%CA$129.00CA$109.00n/a2
May ’25CA$98.52
CA$120.00
+21.8%
5.0%CA$129.00CA$112.00n/a4
Apr ’25CA$100.96
CA$120.75
+19.6%
4.2%CA$129.00CA$115.00n/a4
Mar ’25CA$101.83
CA$120.75
+18.6%
4.2%CA$129.00CA$115.00n/a4
Feb ’25CA$100.98
CA$117.50
+16.4%
4.8%CA$125.00CA$110.00CA$111.474
Jan ’25CA$92.53
CA$114.25
+23.5%
3.3%CA$120.00CA$110.00CA$112.284
Dec ’24CA$92.78
CA$114.25
+23.1%
3.3%CA$120.00CA$110.00CA$113.894
Nov ’24CA$79.72
CA$106.75
+33.9%
3.2%CA$110.00CA$102.00CA$100.744
Oct ’24CA$79.83
CA$105.50
+32.2%
4.3%CA$110.00CA$100.00CA$94.654
Sep ’24CA$85.56
CA$103.25
+20.7%
4.0%CA$110.00CA$100.00CA$95.224
Aug ’24CA$80.27
CA$93.20
+16.1%
6.0%CA$100.00CA$87.00CA$93.565
Jul ’24CA$73.17
CA$87.60
+19.7%
7.2%CA$98.00CA$81.00CA$93.025
Jun ’24CA$60.84
CA$84.00
+38.1%
11.2%CA$98.00CA$70.00CA$96.625
May ’24CA$62.32
CA$89.00
+42.8%
9.6%CA$100.00CA$75.00CA$98.525
Apr ’24CA$63.18
CA$93.20
+47.5%
12.4%CA$105.00CA$75.00CA$100.965
Mar ’24CA$73.84
CA$93.20
+26.2%
12.4%CA$105.00CA$75.00CA$101.835
Feb ’24CA$69.61
CA$91.60
+31.6%
12.1%CA$105.00CA$75.00CA$100.985
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$145.00
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 23:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Onex Corporation è coperta da 9 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter SklarBMO Capital Markets Equity Research
Nikolaus PriebeCIBC Capital Markets
Gabriel DeschaineGenuity Capital Markets