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Onex Valutazione
ONEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ONEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ONEX ( CA$91.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$241.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ONEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONEX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ONEX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ONEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32x | ||
GLXY Galaxy Digital Holdings | 4.8x | 14.7% | CA$6.4b |
IGM IGM Financial | 11.2x | 1.3% | CA$9.5b |
FIH.U Fairfax India Holdings | 8.8x | n/a | US$2.0b |
PVF.UN Partners Value Investments | 103.1x | n/a | CA$7.5b |
ONEX Onex | 6.5x | n/a | CA$7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ONEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ONEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ONEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Capital Markets ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ONEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ONEX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$95.06 | CA$118.00 +24.1% | 8.4% | CA$129.00 | CA$105.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$95.22 | CA$118.00 +23.9% | 8.4% | CA$129.00 | CA$105.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$93.56 | CA$119.75 +28.0% | 5.9% | CA$129.00 | CA$109.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$93.02 | CA$119.33 +28.3% | 6.9% | CA$129.00 | CA$109.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$96.62 | CA$119.00 +23.2% | 8.4% | CA$129.00 | CA$109.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$98.52 | CA$120.00 +21.8% | 5.0% | CA$129.00 | CA$112.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$100.96 | CA$120.75 +19.6% | 4.2% | CA$129.00 | CA$115.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$101.83 | CA$120.75 +18.6% | 4.2% | CA$129.00 | CA$115.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$100.98 | CA$117.50 +16.4% | 4.8% | CA$125.00 | CA$110.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$92.53 | CA$114.25 +23.5% | 3.3% | CA$120.00 | CA$110.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$92.78 | CA$114.25 +23.1% | 3.3% | CA$120.00 | CA$110.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$79.72 | CA$106.75 +33.9% | 3.2% | CA$110.00 | CA$102.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CA$79.83 | CA$105.50 +32.2% | 4.3% | CA$110.00 | CA$100.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$85.56 | CA$103.25 +20.7% | 4.0% | CA$110.00 | CA$100.00 | CA$95.22 | 4 |
| Aug ’24 | CA$80.27 | CA$93.20 +16.1% | 6.0% | CA$100.00 | CA$87.00 | CA$93.56 | 5 |
| Jul ’24 | CA$73.17 | CA$87.60 +19.7% | 7.2% | CA$98.00 | CA$81.00 | CA$93.02 | 5 |
| Jun ’24 | CA$60.84 | CA$84.00 +38.1% | 11.2% | CA$98.00 | CA$70.00 | CA$96.62 | 5 |
| May ’24 | CA$62.32 | CA$89.00 +42.8% | 9.6% | CA$100.00 | CA$75.00 | CA$98.52 | 5 |
| Apr ’24 | CA$63.18 | CA$93.20 +47.5% | 12.4% | CA$105.00 | CA$75.00 | CA$100.96 | 5 |
| Mar ’24 | CA$73.84 | CA$93.20 +26.2% | 12.4% | CA$105.00 | CA$75.00 | CA$101.83 | 5 |
| Feb ’24 | CA$69.61 | CA$91.60 +31.6% | 12.1% | CA$105.00 | CA$75.00 | CA$100.98 | 5 |
| Jan ’24 | CA$65.29 | CA$95.80 +46.7% | 9.2% | CA$105.00 | CA$80.00 | CA$92.53 | 5 |
| Dec ’23 | CA$71.72 | CA$95.80 +33.6% | 9.2% | CA$105.00 | CA$80.00 | CA$92.78 | 5 |
| Nov ’23 | CA$68.11 | CA$95.00 +39.5% | 11.0% | CA$105.00 | CA$75.00 | CA$79.72 | 5 |
| Oct ’23 | CA$63.36 | CA$97.00 +53.1% | 9.1% | CA$105.00 | CA$80.00 | CA$79.83 | 5 |
| Sep ’23 | CA$63.61 | CA$97.00 +52.5% | 9.1% | CA$105.00 | CA$80.00 | CA$85.56 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.