Alaris Equity Partners Income Trust

TSX:AD.UN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$872.7m

Alaris Equity Partners Income Trust Valutazione

AD.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AD.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AD.UN ( CA$19.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$75.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AD.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AD.UN?

Metrica chiave: Poiché AD.UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AD.UN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AD.UN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AD.UN su PE?
Rapporto PE4.4x
GuadagniCA$197.21m
Cap. di mercatoCA$872.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AD.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AD.UN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
FSZ Fiera Capital
15x-9.7%CA$969.4m
AGF.B AGF Management
8.1x-5.7%CA$691.9m
GCG.A Guardian Capital Group
9.4xn/aCA$980.4m
SII Sprott
22.6xn/aCA$1.5b
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
4.4x-37.1%CA$872.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AD.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AD.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INXD INX Digital Company
0.3xn/aUS$13.13m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.7xn/aUS$8.93m
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.7xn/aUS$8.84m
PXI Planet Ventures
1.7xn/aUS$4.29m
AD.UN 4.4xMedia del settore 12.4xNo. of Companies8PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AD.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Capital Markets ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AD.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AD.UN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.4x
Rapporto equo PE 5.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AD.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AD.UN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$19.18
CA$24.60
+28.3%
7.0%CA$27.00CA$22.50n/a5
Dec ’25CA$19.62
CA$23.65
+20.5%
3.2%CA$24.50CA$22.50n/a5
Nov ’25CA$18.15
CA$22.35
+23.1%
5.2%CA$24.50CA$21.00n/a5
Oct ’25CA$17.76
CA$21.75
+22.5%
7.1%CA$24.50CA$20.00n/a5
Sep ’25CA$16.65
CA$21.75
+30.6%
7.1%CA$24.50CA$20.00n/a5
Aug ’25CA$16.22
CA$21.04
+29.7%
9.5%CA$24.50CA$18.00n/a6
Jul ’25CA$15.81
CA$21.04
+33.1%
9.5%CA$24.50CA$18.00n/a6
Jun ’25CA$15.75
CA$21.04
+33.6%
9.5%CA$24.50CA$18.00n/a6
May ’25CA$15.72
CA$21.00
+33.6%
9.4%CA$24.50CA$18.00n/a6
Apr ’25CA$16.91
CA$21.00
+24.2%
9.4%CA$24.50CA$18.00n/a6
Mar ’25CA$16.27
CA$20.50
+26.0%
11.0%CA$24.50CA$17.00n/a6
Feb ’25CA$16.86
CA$20.42
+21.1%
11.1%CA$24.50CA$17.00n/a6
Jan ’25CA$16.29
CA$19.92
+22.3%
13.4%CA$24.50CA$16.00n/a6
Dec ’24CA$15.64
CA$19.92
+27.3%
13.4%CA$24.50CA$16.00CA$19.626
Nov ’24CA$12.92
CA$19.79
+53.2%
15.2%CA$24.50CA$15.00CA$18.156
Oct ’24CA$13.75
CA$21.21
+54.2%
9.8%CA$24.50CA$18.00CA$17.766
Sep ’24CA$15.39
CA$21.21
+37.8%
9.8%CA$24.50CA$18.00CA$16.656
Aug ’24CA$15.52
CA$21.63
+39.3%
8.3%CA$23.50CA$18.00CA$16.226
Jul ’24CA$15.15
CA$21.63
+42.7%
8.3%CA$23.50CA$18.00CA$15.816
Jun ’24CA$15.32
CA$21.63
+41.2%
8.3%CA$23.50CA$18.00CA$15.756
May ’24CA$17.43
CA$22.17
+27.2%
8.1%CA$24.50CA$19.00CA$15.726
Apr ’24CA$16.76
CA$22.00
+31.3%
7.8%CA$24.50CA$19.00CA$16.916
Mar ’24CA$17.88
CA$21.75
+21.6%
7.6%CA$24.50CA$19.00CA$16.276
Feb ’24CA$17.78
CA$21.00
+18.1%
6.1%CA$22.50CA$19.00CA$16.866
Jan ’24CA$16.04
CA$20.79
+29.6%
8.5%CA$23.00CA$18.00CA$16.296
Dec ’23CA$17.10
CA$20.79
+21.6%
8.5%CA$23.00CA$18.00CA$15.646

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 08:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Alaris Equity Partners Income Trust è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Scott ChanCanaccord Genuity