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Alaris Equity Partners Income Trust Valutazione
AD.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AD.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AD.UN ( CA$16.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$73.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AD.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AD.UN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AD.UN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$748.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | -0.07x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AD.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
FSZ Fiera Capital | 13x | -17.1% | CA$868.0m |
GCG.A Guardian Capital Group | 16x | n/a | CA$992.9m |
AGF.B AGF Management | 5.8x | -7.8% | CA$518.1m |
SII Sprott | 25.5x | n/a | CA$1.5b |
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust | 3.6x | -52.0% | CA$748.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AD.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AD.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AD.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Capital Markets ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AD.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.6x |
| Rapporto equo PE | 3.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AD.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$16.46 | CA$21.13 +28.3% | 9.4% | CA$24.50 | CA$18.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$16.22 | CA$21.04 +29.7% | 9.5% | CA$24.50 | CA$18.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$15.81 | CA$21.04 +33.1% | 9.5% | CA$24.50 | CA$18.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$15.75 | CA$21.04 +33.6% | 9.5% | CA$24.50 | CA$18.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$15.72 | CA$21.00 +33.6% | 9.4% | CA$24.50 | CA$18.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$16.91 | CA$21.00 +24.2% | 9.4% | CA$24.50 | CA$18.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$16.27 | CA$20.50 +26.0% | 11.0% | CA$24.50 | CA$17.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$16.86 | CA$20.42 +21.1% | 11.1% | CA$24.50 | CA$17.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$16.29 | CA$19.92 +22.3% | 13.4% | CA$24.50 | CA$16.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$15.64 | CA$19.92 +27.3% | 13.4% | CA$24.50 | CA$16.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$12.92 | CA$19.79 +53.2% | 15.2% | CA$24.50 | CA$15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CA$13.75 | CA$21.21 +54.2% | 9.8% | CA$24.50 | CA$18.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CA$15.39 | CA$21.21 +37.8% | 9.8% | CA$24.50 | CA$18.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CA$15.52 | CA$21.63 +39.3% | 8.3% | CA$23.50 | CA$18.00 | CA$16.22 | 6 |
| Jul ’24 | CA$15.15 | CA$21.63 +42.7% | 8.3% | CA$23.50 | CA$18.00 | CA$15.81 | 6 |
| Jun ’24 | CA$15.32 | CA$21.63 +41.2% | 8.3% | CA$23.50 | CA$18.00 | CA$15.75 | 6 |
| May ’24 | CA$17.43 | CA$22.17 +27.2% | 8.1% | CA$24.50 | CA$19.00 | CA$15.72 | 6 |
| Apr ’24 | CA$16.76 | CA$22.00 +31.3% | 7.8% | CA$24.50 | CA$19.00 | CA$16.91 | 6 |
| Mar ’24 | CA$17.88 | CA$21.75 +21.6% | 7.6% | CA$24.50 | CA$19.00 | CA$16.27 | 6 |
| Feb ’24 | CA$17.78 | CA$21.00 +18.1% | 6.1% | CA$22.50 | CA$19.00 | CA$16.86 | 6 |
| Jan ’24 | CA$16.04 | CA$20.79 +29.6% | 8.5% | CA$23.00 | CA$18.00 | CA$16.29 | 6 |
| Dec ’23 | CA$17.10 | CA$20.79 +21.6% | 8.5% | CA$23.00 | CA$18.00 | CA$15.64 | 6 |
| Nov ’23 | CA$15.99 | CA$21.04 +31.6% | 9.4% | CA$23.50 | CA$18.00 | CA$12.92 | 6 |
| Oct ’23 | CA$14.84 | CA$22.00 +48.2% | 5.4% | CA$23.50 | CA$20.00 | CA$13.75 | 6 |
| Sep ’23 | CA$16.79 | CA$22.25 +32.5% | 5.9% | CA$23.50 | CA$20.00 | CA$15.39 | 6 |
| Aug ’23 | CA$17.89 | CA$23.21 +29.8% | 9.4% | CA$27.00 | CA$20.00 | CA$15.52 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.