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Alaris Equity Partners Income Trust TSX:AD.UN Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

CA$18.53

Cap. di mercato

CA$863.1m

7D

-4.6%

1Y

14.1%

Aggiornato

18 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Alaris Equity Partners Income Trust

TSX:AD.UN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$863.1m

AD.UN Panoramica delle azioni

Alaris Equity Partners Income Trust è una società di private equity specializzata in management buyout, growth capital, lower & middle market, later stage, consolidamento del settore, growth capital e investimenti maturi. Maggiori dettagli

AD.UN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 75.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 49.2% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 32.8%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 37.1% all'anno per i prossimi 3 anni

Andamento instabile dei dividendi


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Alaris Equity Partners Income Trust Concorrenti

Fiera Capital

TSX:FSZ

CA$985.6m

AGF Management

TSX:AGF.B

CA$701.6m

Guardian Capital Group

TSX:GCG.A

CA$958.3m

Sprott

TSX:SII

CA$1.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Alaris Equity Partners Income Trust
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$18.53
Massimo di 52 settimaneCA$19.97
Minimo di 52 settimaneCA$15.08
Beta2.06
Variazione di 1 mese-3.94%
Variazione a 3 mesi5.34%
Variazione di 1 anno14.10%
Variazione a 3 anni-1.02%
Variazione a 5 anni-16.31%
Variazione dall'IPO118.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

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Rendimenti per gli azionisti

AD.UNCA Capital MarketsCA Mercato
7D-4.6%-5.2%-4.1%
1Y14.1%53.4%16.7%

Ritorno vs Industria: AD.UN ha avuto una performance inferiore rispetto al Canadian Capital Markets che ha registrato un rendimento 53.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AD.UN ha avuto una performance inferiore al mercato Canadian che ha registrato un rendimento 16.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AD.UN's price volatile compared to industry and market?
AD.UN volatility
AD.UN Average Weekly Movement2.7%
Capital Markets Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement8.2%
10% most volatile stocks in CA Market17.8%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: AD.UN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di AD.UN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
200821Steve Kingwww.alarisequitypartners.com

Alaris Equity Partners Income Trust è una società di private equity specializzata in management buyout, growth capital, lower & middle market, later stage, consolidamento del settore, growth capital e investimenti maturi. La società non investe in turnaround e start-up. L'azienda preferisce investire in società con sede in tutti i settori, ad eccezione di quelli con una base di attività in declino, come le società di risorse petrolifere e di gas, o in qualsiasi settore che comporti il rischio di obsolescenza, come l'alta tecnologia, e si concentra sui servizi alle imprese, i servizi professionali, i servizi di informazione, i servizi sanitari, la distribuzione e la logistica, i settori industriali, i servizi di consulenza, i prodotti di consumo e i servizi legati alle costruzioni.

Alaris Equity Partners Income Trust Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Alaris Equity Partners Income Trust con la sua capitalizzazione di mercato?
AD.UN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$863.10m
Guadagni(TTM)CA$197.21m
Ricavi(TTM)CA$198.46m

4.3x

Rapporto P/E

4.2x

Rapporto P/S

AD.UN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AD.UN Conto economico (TTM)
RicaviCA$198.46m
Costo del fatturatoCA$0
Profitto lordoCA$198.46m
Altre speseCA$1.25m
GuadagniCA$197.21m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)4.33
Margine lordo100.00%
Margine di profitto netto99.37%
Rapporto debito/patrimonio netto6.1%

Come si è comportato AD.UN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.3%

Rendimento attuale del dividendo

31%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 10:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Alaris Equity Partners Income Trust è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Scott ChanCanaccord Genuity