Sprott Inc.

TSX:SII Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.5b

Sprott Valutazione

SII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SII ( CA$60.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$38.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SII è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SII?

Metrica chiave: Poiché SII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SII per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SII su PE?
Rapporto PE23.2x
GuadagniUS$47.28m
Cap. di mercatoUS$1.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
FSZ Fiera Capital
16.5x-9.7%CA$1.1b
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
4.6x-36.9%CA$905.4m
GCG.A Guardian Capital Group
9.1xn/aCA$945.9m
AGF.B AGF Management
8.5x-7.7%CA$730.9m
SII Sprott
23.2xn/aCA$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INXD INX Digital Company
0.2xn/aUS$12.67m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.9xn/aUS$11.02m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.59m
IDK ThreeD Capital
2.8xn/aUS$8.91m
SII 23.2xMedia del settore 11.3xNo. of Companies8PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Capital Markets ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SII Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$60.37
CA$74.25
+23.0%
1.7%CA$75.50CA$73.00n/a2
Nov ’25CA$61.97
CA$70.63
+14.0%
4.8%CA$74.00CA$67.25n/a2
Oct ’25CA$59.87
CA$66.13
+10.4%
1.7%CA$67.25CA$65.00n/a2
Sep ’25CA$54.99
CA$66.13
+20.2%
1.7%CA$67.25CA$65.00n/a2
Aug ’25CA$59.79
CA$67.50
+12.9%
1.0%CA$68.00CA$66.50n/a3
Jul ’25CA$56.73
CA$64.50
+13.7%
3.9%CA$66.50CA$61.00n/a3
Jun ’25CA$61.27
CA$64.50
+5.3%
3.9%CA$66.50CA$61.00n/a3
May ’25CA$55.44
CA$60.50
+9.1%
4.7%CA$64.50CA$58.00n/a3
Apr ’25CA$50.41
CA$57.83
+14.7%
8.2%CA$64.50CA$54.00n/a3
Mar ’25CA$49.70
CA$58.50
+17.7%
7.5%CA$64.50CA$54.00n/a3
Feb ’25CA$49.57
CA$53.67
+8.3%
11.2%CA$62.00CA$48.00n/a3
Jan ’25CA$44.88
CA$52.33
+16.6%
13.1%CA$62.00CA$47.00n/a3
Dec ’24CA$44.96
CA$52.33
+16.4%
13.1%CA$62.00CA$47.00n/a3
Nov ’24CA$40.00
CA$52.67
+31.7%
12.6%CA$62.00CA$47.00CA$61.973
Oct ’24CA$41.37
CA$54.33
+31.3%
8.7%CA$61.00CA$51.00CA$59.873
Sep ’24CA$45.75
CA$54.33
+18.8%
8.7%CA$61.00CA$51.00CA$54.993
Aug ’24CA$42.64
CA$54.33
+27.4%
8.7%CA$61.00CA$51.00CA$59.793
Jul ’24CA$42.89
CA$58.00
+35.2%
4.2%CA$61.00CA$55.00CA$56.733
Jun ’24CA$46.24
CA$58.00
+25.4%
4.2%CA$61.00CA$55.00CA$61.273
May ’24CA$47.94
CA$55.33
+15.4%
3.7%CA$58.00CA$53.00CA$55.443
Apr ’24CA$49.39
CA$54.33
+10.0%
1.7%CA$55.00CA$53.00CA$50.413
Mar ’24CA$48.24
CA$54.33
+12.6%
1.7%CA$55.00CA$53.00CA$49.703
Feb ’24CA$53.28
CA$56.00
+5.1%
1.5%CA$57.00CA$55.00CA$49.573
Jan ’24CA$45.04
CA$54.33
+20.6%
2.3%CA$56.00CA$53.00CA$44.883
Dec ’23CA$48.85
CA$54.33
+11.2%
2.3%CA$56.00CA$53.00CA$44.963
Nov ’23CA$50.22
CA$54.33
+8.2%
2.3%CA$56.00CA$53.00CA$40.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Alaris Equity Partners Income Trust

CA$905.4m

A private equity firm specializing in management buyouts, growth capital, lower & middle market, later stage, industry consolidation, growth capital, and mature investments.

AD.UN

CA$19.90

7D

2.7%

1Y

31.9%

AGF Management

CA$730.9m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$11.25

7D

2.3%

1Y

55.0%

Canso Select Opportunities

CA$13.4m

A publicly owned hedge fund manager.

CSOC.A

CA$2.25

7D

0%

1Y

15.4%