AGF Management Limited

TSX:AGF.B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$705.7m

AGF Management Valutazione

AGF.B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGF.B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AGF.B ( CA$10.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$20.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGF.B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGF.B?

Metrica chiave: Poiché AGF.B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGF.B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGF.B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGF.B su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniCA$85.73m
Cap. di mercatoCA$705.69m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGF.B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGF.B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
4.5x-36.9%CA$882.7m
GCG.A Guardian Capital Group
9.1xn/aCA$943.6m
FSZ Fiera Capital
16.7x-9.7%CA$1.1b
SII Sprott
23xn/aCA$1.5b
AGF.B AGF Management
8.2x-7.7%CA$705.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGF.B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGF.B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Capital Markets settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEC Senvest Capital
3.4xn/aUS$567.26m
INXD INX Digital Company
0.3xn/aUS$15.92m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$10.93m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.57m
AGF.B 8.2xMedia del settore 11.8xNo. of Companies9PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGF.B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Capital Markets ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGF.B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGF.B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGF.B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGF.B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$10.85
CA$12.07
+11.3%
19.0%CA$17.00CA$9.50n/a7
Nov ’25CA$10.64
CA$12.07
+13.5%
19.0%CA$17.00CA$9.50n/a7
Oct ’25CA$9.40
CA$11.32
+20.4%
12.4%CA$14.00CA$9.50n/a7
Sep ’25CA$8.00
CA$10.89
+36.2%
14.4%CA$14.00CA$9.00n/a7
Aug ’25CA$8.13
CA$10.66
+31.1%
15.0%CA$14.00CA$9.00n/a8
Jul ’25CA$8.45
CA$10.66
+26.1%
15.0%CA$14.00CA$9.00n/a8
Jun ’25CA$8.34
CA$10.69
+28.1%
13.6%CA$14.00CA$9.00n/a8
May ’25CA$8.00
CA$10.69
+33.6%
13.6%CA$14.00CA$9.00n/a8
Apr ’25CA$8.53
CA$9.63
+12.8%
12.7%CA$11.50CA$7.50n/a8
Mar ’25CA$8.35
CA$9.31
+11.5%
10.7%CA$11.00CA$7.50n/a8
Feb ’25CA$7.83
CA$9.07
+15.9%
9.0%CA$10.00CA$7.50n/a7
Jan ’25CA$7.71
CA$8.61
+11.6%
10.3%CA$10.00CA$7.50n/a7
Dec ’24CA$7.35
CA$8.61
+17.1%
10.3%CA$10.00CA$7.50n/a7
Nov ’24CA$6.46
CA$8.61
+33.2%
10.3%CA$10.00CA$7.50CA$10.647
Oct ’24CA$7.15
CA$9.04
+26.4%
7.3%CA$10.00CA$8.25CA$9.407
Sep ’24CA$7.92
CA$9.03
+14.0%
6.6%CA$10.00CA$8.50CA$8.008
Aug ’24CA$7.77
CA$9.03
+16.2%
6.6%CA$10.00CA$8.50CA$8.138
Jul ’24CA$7.86
CA$9.03
+14.9%
6.6%CA$10.00CA$8.50CA$8.458
Jun ’24CA$7.06
CA$9.19
+30.1%
6.5%CA$10.25CA$8.50CA$8.348
May ’24CA$7.33
CA$9.19
+25.3%
6.5%CA$10.25CA$8.50CA$8.008
Apr ’24CA$7.95
CA$9.19
+15.6%
6.5%CA$10.25CA$8.50CA$8.538
Mar ’24CA$9.38
CA$9.38
-0.05%
5.2%CA$10.00CA$8.50CA$8.358
Feb ’24CA$8.76
CA$9.34
+6.7%
5.2%CA$10.00CA$8.50CA$7.838
Jan ’24CA$7.07
CA$7.75
+9.6%
10.1%CA$8.75CA$6.50CA$7.718
Dec ’23CA$6.70
CA$7.75
+15.7%
10.1%CA$8.75CA$6.50CA$7.358
Nov ’23CA$6.37
CA$7.75
+21.7%
10.1%CA$8.75CA$6.50CA$6.468

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Galaxy Digital Holdings

CA$9.0b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$26.37

7D

1.9%

1Y

242.5%

PayPal Holdings

US$86.0b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.30

7D

-2.5%

1Y

46.2%

Marwest Apartment Real Estate Investment Trust

CA$15.4m

Marwest Apartment Real Estate Investment Trust (the "REIT") is an unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust dated July 2, 2020, which was amended and restated on April 30, 2021.

MAR.UN

CA$0.79

7D

8.2%

1Y

11.3%