Las Vegas Sands Valutazione
LVS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LVS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LVS * ( MX$881 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1153.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LVS * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LVS *?
Metrica chiave: Poiché LVS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LVS * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.5x |
| Guadagni | US$1.45b |
| Cap. di mercato | US$31.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LVS * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
AGUILAS CPO Ollamani | 6.3x | n/a | Mex$4.4b |
1928 Sands China | 16.7x | 15.8% | HK$137.4b |
ALL Aristocrat Leisure | 37x | 10.2% | AU$48.2b |
27 Galaxy Entertainment Group | 15.6x | 14.1% | HK$130.1b |
LVS * Las Vegas Sands | 21.5x | 13.2% | Mex$31.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LVS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LVS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LVS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore MX Hospitality ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LVS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LVS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$881.00 | Mex$1,186.82 +34.7% | 7.0% | Mex$1,359.73 | Mex$1,035.02 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | Mex$949.00 | Mex$1,220.41 +28.6% | 7.7% | Mex$1,388.21 | Mex$1,056.70 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$1,201.04 0% | 7.3% | Mex$1,332.46 | Mex$1,029.63 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | Mex$1,065.50 | Mex$1,203.32 +12.9% | 6.6% | Mex$1,331.25 | Mex$1,044.52 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Mex$1,049.59 | Mex$1,185.21 +12.9% | 6.7% | Mex$1,311.21 | Mex$1,008.63 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | Mex$990.00 | Mex$1,065.54 +7.6% | 9.3% | Mex$1,372.92 | Mex$862.98 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | Mex$767.35 | Mex$1,031.99 +34.5% | 10.1% | Mex$1,335.38 | Mex$858.46 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | Mex$717.00 | Mex$1,035.11 +44.4% | 11.6% | Mex$1,312.58 | Mex$843.80 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Mex$787.00 | Mex$1,122.81 +42.7% | 9.4% | Mex$1,378.64 | Mex$961.42 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | Mex$756.50 | Mex$1,045.17 +38.2% | 9.1% | Mex$1,276.80 | Mex$890.40 | n/a | 19 |
| May ’25 | Mex$780.00 | Mex$1,065.56 +36.6% | 9.1% | Mex$1,301.64 | Mex$907.72 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | Mex$885.50 | Mex$1,070.11 +20.8% | 9.9% | Mex$1,251.51 | Mex$901.09 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Mex$875.00 | Mex$1,096.54 +25.3% | 10.0% | Mex$1,289.80 | Mex$928.65 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | Mex$871.00 | Mex$1,090.36 +25.2% | 10.2% | Mex$1,286.31 | Mex$926.14 | Mex$949.00 | 16 |
| Jan ’25 | Mex$835.00 | Mex$1,104.11 +32.2% | 11.1% | Mex$1,325.09 | Mex$894.87 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | Mex$803.00 | Mex$1,140.21 +42.0% | 10.1% | Mex$1,367.77 | Mex$934.93 | Mex$1,065.50 | 16 |
| Nov ’24 | Mex$828.00 | Mex$1,185.64 +43.2% | 9.4% | Mex$1,430.41 | Mex$977.75 | Mex$1,049.59 | 16 |
| Oct ’24 | Mex$803.00 | Mex$1,174.70 +46.3% | 7.0% | Mex$1,382.63 | Mex$1,013.35 | Mex$990.00 | 16 |
| Sep ’24 | Mex$938.50 | Mex$1,188.17 +26.6% | 7.4% | Mex$1,375.85 | Mex$1,008.39 | Mex$767.35 | 16 |
| Aug ’24 | Mex$994.01 | Mex$1,179.15 +18.6% | 7.4% | Mex$1,355.68 | Mex$993.60 | Mex$717.00 | 17 |
| Jul ’24 | Mex$980.98 | Mex$1,187.06 +21.0% | 8.4% | Mex$1,379.01 | Mex$890.79 | Mex$787.00 | 18 |
| Jun ’24 | Mex$968.80 | Mex$1,229.61 +26.9% | 8.2% | Mex$1,425.02 | Mex$920.51 | Mex$756.50 | 18 |
| May ’24 | Mex$1,148.00 | Mex$1,238.62 +7.9% | 8.4% | Mex$1,447.62 | Mex$935.11 | Mex$780.00 | 18 |
| Apr ’24 | Mex$998.39 | Mex$1,228.98 +23.1% | 7.2% | Mex$1,443.10 | Mex$987.39 | Mex$885.50 | 17 |
| Mar ’24 | Mex$1,067.99 | Mex$1,152.52 +7.9% | 8.8% | Mex$1,375.82 | Mex$941.35 | Mex$875.00 | 17 |
| Feb ’24 | Mex$1,089.37 | Mex$1,192.13 +9.4% | 9.6% | Mex$1,431.04 | Mex$922.65 | Mex$871.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 16:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Las Vegas Sands Corp. è coperta da 55 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Alistair Scobie | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |