Alsea. de Valutazione
ALSEA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALSEA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALSEA * ( MX$47.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$47.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALSEA * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALSEA *?
Metrica chiave: Poiché ALSEA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALSEA * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | Mex$2.88b |
| Cap. di mercato | Mex$38.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALSEA * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.8x | ||
CMR B CMR. de | 13.6x | n/a | Mex$650.4m |
RLH A RLH Properties. de | 30.9x | n/a | Mex$18.4b |
DNUT Krispy Kreme | 66.7x | -3.5% | US$1.9b |
ARCO Arcos Dorados Holdings | 12x | 15.4% | US$1.8b |
ALSEA * Alsea. de | 13.3x | 23.2% | Mex$38.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALSEA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALSEA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALSEA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore MX Hospitality ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALSEA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALSEA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$47.38 | Mex$76.77 +62.0% | 13.8% | Mex$98.00 | Mex$59.60 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | Mex$49.13 | Mex$76.77 +56.3% | 13.8% | Mex$98.00 | Mex$59.60 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | Mex$54.14 | Mex$79.36 +46.6% | 11.9% | Mex$98.00 | Mex$65.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | Mex$53.91 | Mex$79.36 +47.2% | 11.9% | Mex$98.00 | Mex$65.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Mex$55.10 | Mex$79.07 +43.5% | 11.7% | Mex$98.00 | Mex$65.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | Mex$65.00 | Mex$84.14 +29.5% | 10.3% | Mex$100.00 | Mex$69.50 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | Mex$67.52 | Mex$84.29 +24.8% | 10.2% | Mex$100.00 | Mex$69.50 | n/a | 14 |
| May ’25 | Mex$71.76 | Mex$83.72 +16.7% | 10.7% | Mex$100.00 | Mex$67.90 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | Mex$83.09 | Mex$75.81 -8.8% | 13.8% | Mex$98.00 | Mex$54.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | Mex$66.52 | Mex$70.74 +6.3% | 9.5% | Mex$83.00 | Mex$54.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | Mex$68.21 | Mex$67.21 -1.5% | 9.8% | Mex$80.00 | Mex$54.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | Mex$64.16 | Mex$66.53 +3.7% | 9.8% | Mex$80.00 | Mex$54.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | Mex$59.90 | Mex$65.23 +8.9% | 11.7% | Mex$80.00 | Mex$50.50 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | Mex$60.07 | Mex$64.95 +8.1% | 13.3% | Mex$80.00 | Mex$44.30 | Mex$49.13 | 15 |
| Oct ’24 | Mex$63.41 | Mex$59.36 -6.4% | 21.0% | Mex$80.00 | Mex$39.00 | Mex$54.14 | 14 |
| Sep ’24 | Mex$59.75 | Mex$58.81 -1.6% | 20.5% | Mex$80.00 | Mex$39.00 | Mex$53.91 | 15 |
| Aug ’24 | Mex$57.83 | Mex$57.50 -0.6% | 18.9% | Mex$80.00 | Mex$39.00 | Mex$55.10 | 16 |
| Jul ’24 | Mex$55.51 | Mex$54.24 -2.3% | 19.6% | Mex$80.00 | Mex$37.40 | Mex$65.00 | 16 |
| Jun ’24 | Mex$51.23 | Mex$53.43 +4.3% | 16.8% | Mex$67.00 | Mex$37.40 | Mex$67.52 | 16 |
| May ’24 | Mex$48.18 | Mex$51.93 +7.8% | 17.0% | Mex$67.00 | Mex$37.90 | Mex$71.76 | 16 |
| Apr ’24 | Mex$43.16 | Mex$48.36 +12.0% | 16.6% | Mex$67.00 | Mex$34.70 | Mex$83.09 | 16 |
| Mar ’24 | Mex$41.25 | Mex$47.85 +16.0% | 17.5% | Mex$67.00 | Mex$32.80 | Mex$66.52 | 15 |
| Feb ’24 | Mex$44.92 | Mex$47.81 +6.4% | 17.5% | Mex$67.00 | Mex$34.10 | Mex$68.21 | 15 |
| Jan ’24 | Mex$36.86 | Mex$48.25 +30.9% | 16.8% | Mex$67.00 | Mex$34.10 | Mex$64.16 | 16 |
| Dec ’23 | Mex$39.56 | Mex$49.94 +26.2% | 15.3% | Mex$67.00 | Mex$34.10 | Mex$59.90 | 16 |
| Nov ’23 | Mex$38.11 | Mex$49.94 +31.0% | 15.3% | Mex$67.00 | Mex$34.10 | Mex$60.07 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.