Aristocrat Leisure Limited

ASX:ALL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$42.8b

Aristocrat Leisure Valutazione

ALL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALL ( A$68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$74.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALL?

Metrica chiave: Poiché ALL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALL su PE?
Rapporto PE32.8x
GuadagniAU$1.30b
Cap. di mercatoAU$42.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.5x
TLC Lottery
26.9x4.4%AU$11.1b
JIN Jumbo Interactive
20x7.4%AU$865.1m
AGI Ainsworth Game Technology
49.9x11.4%AU$272.8m
DMP Domino's Pizza Enterprises
29.2x19.5%AU$2.7b
ALL Aristocrat Leisure
32.8x9.4%AU$42.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALL 32.8xMedia del settore 20.3xNo. of Companies3PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.8x
Rapporto equo PE 35.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$68.00
AU$69.91
+2.8%
9.5%AU$77.00AU$50.00n/a14
Dec ’25AU$67.75
AU$69.91
+3.2%
9.5%AU$77.00AU$50.00n/a14
Nov ’25AU$61.50
AU$59.88
-2.6%
9.5%AU$68.00AU$48.00n/a14
Oct ’25AU$58.08
AU$55.03
-5.2%
10.2%AU$63.50AU$41.15n/a14
Sep ’25AU$54.71
AU$53.36
-2.5%
8.2%AU$59.00AU$41.15n/a14
Aug ’25AU$54.32
AU$52.73
-2.9%
8.6%AU$59.00AU$41.15n/a14
Jul ’25AU$50.04
AU$51.61
+3.1%
8.1%AU$56.10AU$41.15n/a13
Jun ’25AU$44.93
AU$50.06
+11.4%
7.3%AU$56.10AU$41.15n/a12
May ’25AU$39.34
AU$47.49
+20.7%
9.1%AU$54.49AU$36.56n/a12
Apr ’25AU$43.00
AU$47.55
+10.6%
9.7%AU$54.49AU$35.85n/a12
Mar ’25AU$46.75
AU$46.48
-0.6%
9.2%AU$54.49AU$35.85n/a12
Feb ’25AU$43.95
AU$46.05
+4.8%
9.2%AU$54.49AU$35.85n/a12
Jan ’25AU$40.82
AU$45.88
+12.4%
8.5%AU$52.50AU$35.85n/a12
Dec ’24AU$39.98
AU$46.35
+15.9%
7.7%AU$54.46AU$39.48AU$67.7512
Nov ’24AU$39.04
AU$45.08
+15.5%
6.7%AU$50.18AU$39.48AU$61.5012
Oct ’24AU$40.85
AU$44.70
+9.4%
7.2%AU$50.18AU$39.48AU$58.0812
Sep ’24AU$41.09
AU$44.30
+7.8%
6.4%AU$50.18AU$39.48AU$54.7112
Aug ’24AU$39.75
AU$44.01
+10.7%
6.6%AU$50.18AU$39.48AU$54.3213
Jul ’24AU$38.66
AU$43.67
+13.0%
6.3%AU$50.18AU$39.48AU$50.0413
Jun ’24AU$37.63
AU$43.89
+16.6%
6.3%AU$50.18AU$39.48AU$44.9314
May ’24AU$38.10
AU$42.54
+11.6%
10.2%AU$54.20AU$35.25AU$39.3414
Apr ’24AU$37.20
AU$42.33
+13.8%
10.1%AU$54.20AU$35.25AU$43.0014
Mar ’24AU$36.74
AU$41.06
+11.7%
6.5%AU$45.00AU$35.25AU$46.7514
Feb ’24AU$34.29
AU$41.09
+19.8%
6.4%AU$45.00AU$35.25AU$43.9514
Jan ’24AU$30.52
AU$41.02
+34.4%
6.6%AU$45.00AU$35.25AU$40.8213
Dec ’23AU$36.03
AU$40.91
+13.5%
6.4%AU$45.00AU$35.25AU$39.9815

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 08:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aristocrat Leisure Limited è coperta da 28 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited