Aristocrat Leisure Limited

ASX:ALL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$43.4b

Aristocrat Leisure Valutazione

ALL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALL ( A$67.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$74.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALL?

Metrica chiave: Poiché ALL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALL su PE?
Rapporto PE32.6x
GuadagniAU$1.30b
Cap. di mercatoAU$43.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
TLC Lottery
27.3x4.6%AU$11.3b
JIN Jumbo Interactive
19.6x7.4%AU$844.0m
AGI Ainsworth Game Technology
45.6x11.4%AU$252.6m
DMP Domino's Pizza Enterprises
30.4x19.5%AU$2.9b
ALL Aristocrat Leisure
32.6x9.4%AU$43.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALL 32.6xMedia del settore 24.4xNo. of Companies4PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.6x
Rapporto equo PE 36.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$67.57
AU$69.91
+3.5%
9.5%AU$77.00AU$50.00n/a14
Nov ’25AU$61.50
AU$59.09
-3.9%
9.2%AU$68.00AU$48.00n/a14
Oct ’25AU$58.08
AU$55.03
-5.2%
10.2%AU$63.50AU$41.15n/a14
Sep ’25AU$54.71
AU$53.36
-2.5%
8.2%AU$59.00AU$41.15n/a14
Aug ’25AU$54.32
AU$52.73
-2.9%
8.6%AU$59.00AU$41.15n/a14
Jul ’25AU$50.04
AU$51.61
+3.1%
8.1%AU$56.10AU$41.15n/a13
Jun ’25AU$44.93
AU$50.06
+11.4%
7.3%AU$56.10AU$41.15n/a12
May ’25AU$39.34
AU$47.49
+20.7%
9.1%AU$54.49AU$36.56n/a12
Apr ’25AU$43.00
AU$47.55
+10.6%
9.7%AU$54.49AU$35.85n/a12
Mar ’25AU$46.75
AU$46.48
-0.6%
9.2%AU$54.49AU$35.85n/a12
Feb ’25AU$43.95
AU$46.05
+4.8%
9.2%AU$54.49AU$35.85n/a12
Jan ’25AU$40.82
AU$45.88
+12.4%
8.5%AU$52.50AU$35.85n/a12
Dec ’24AU$39.98
AU$46.35
+15.9%
7.7%AU$54.46AU$39.48n/a12
Nov ’24AU$39.04
AU$45.08
+15.5%
6.7%AU$50.18AU$39.48AU$61.5012
Oct ’24AU$40.85
AU$44.70
+9.4%
7.2%AU$50.18AU$39.48AU$58.0812
Sep ’24AU$41.09
AU$44.30
+7.8%
6.4%AU$50.18AU$39.48AU$54.7112
Aug ’24AU$39.75
AU$44.01
+10.7%
6.6%AU$50.18AU$39.48AU$54.3213
Jul ’24AU$38.66
AU$43.67
+13.0%
6.3%AU$50.18AU$39.48AU$50.0413
Jun ’24AU$37.63
AU$43.89
+16.6%
6.3%AU$50.18AU$39.48AU$44.9314
May ’24AU$38.10
AU$42.54
+11.6%
10.2%AU$54.20AU$35.25AU$39.3414
Apr ’24AU$37.20
AU$42.33
+13.8%
10.1%AU$54.20AU$35.25AU$43.0014
Mar ’24AU$36.74
AU$41.06
+11.7%
6.5%AU$45.00AU$35.25AU$46.7514
Feb ’24AU$34.29
AU$41.09
+19.8%
6.4%AU$45.00AU$35.25AU$43.9514
Jan ’24AU$30.52
AU$41.02
+34.4%
6.6%AU$45.00AU$35.25AU$40.8213
Dec ’23AU$36.03
AU$40.91
+13.5%
6.4%AU$45.00AU$35.25AU$39.9815
Nov ’23AU$37.72
AU$41.46
+9.9%
8.3%AU$46.00AU$34.35AU$39.0415

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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