Aristocrat Leisure Limited

ASX:ALL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$34.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Aristocrat Leisure Valutazione

ALL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALL ( A$53.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$63.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ALL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi5.3x
Valore d'impresa/EBITDA16.1x
Rapporto PEG4.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33x
TLC Lottery
35.4x8.4%AU$11.0b
JIN Jumbo Interactive
28.2x9.2%AU$975.4m
RCT Reef Casino Trust
13.5xn/aAU$75.2m
DMP Domino's Pizza Enterprises
54.9x26.8%AU$3.0b
ALL Aristocrat Leisure
22.3x5.2%AU$34.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Hospitality settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore Oceanic Hospitality ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 31.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$53.51
AU$53.36
-0.3%
8.2%AU$59.00AU$41.15n/a14
Aug ’25AU$54.32
AU$52.73
-2.9%
8.6%AU$59.00AU$41.15n/a14
Jul ’25AU$50.04
AU$51.61
+3.1%
8.1%AU$56.10AU$41.15n/a13
Jun ’25AU$44.93
AU$50.06
+11.4%
7.3%AU$56.10AU$41.15n/a12
May ’25AU$39.34
AU$47.49
+20.7%
9.1%AU$54.49AU$36.56n/a12
Apr ’25AU$43.00
AU$47.55
+10.6%
9.7%AU$54.49AU$35.85n/a12
Mar ’25AU$46.75
AU$46.48
-0.6%
9.2%AU$54.49AU$35.85n/a12
Feb ’25AU$43.95
AU$46.05
+4.8%
9.2%AU$54.49AU$35.85n/a12
Jan ’25AU$40.82
AU$45.88
+12.4%
8.5%AU$52.50AU$35.85n/a12
Dec ’24AU$39.98
AU$46.35
+15.9%
7.7%AU$54.46AU$39.48n/a12
Nov ’24AU$39.04
AU$45.08
+15.5%
6.7%AU$50.18AU$39.48n/a12
Oct ’24AU$40.85
AU$44.70
+9.4%
7.2%AU$50.18AU$39.48n/a12
Sep ’24AU$41.09
AU$44.30
+7.8%
6.4%AU$50.18AU$39.48n/a12
Aug ’24AU$39.75
AU$44.01
+10.7%
6.6%AU$50.18AU$39.48AU$54.3213
Jul ’24AU$38.66
AU$43.67
+13.0%
6.3%AU$50.18AU$39.48AU$50.0413
Jun ’24AU$37.63
AU$43.89
+16.6%
6.3%AU$50.18AU$39.48AU$44.9314
May ’24AU$38.10
AU$42.54
+11.6%
10.2%AU$54.20AU$35.25AU$39.3414
Apr ’24AU$37.20
AU$42.33
+13.8%
10.1%AU$54.20AU$35.25AU$43.0014
Mar ’24AU$36.74
AU$41.06
+11.7%
6.5%AU$45.00AU$35.25AU$46.7514
Feb ’24AU$34.29
AU$41.09
+19.8%
6.4%AU$45.00AU$35.25AU$43.9514
Jan ’24AU$30.52
AU$41.02
+34.4%
6.6%AU$45.00AU$35.25AU$40.8213
Dec ’23AU$36.03
AU$40.91
+13.5%
6.4%AU$45.00AU$35.25AU$39.9815
Nov ’23AU$37.72
AU$41.46
+9.9%
8.3%AU$46.00AU$34.35AU$39.0415
Oct ’23AU$32.92
AU$41.71
+26.7%
7.6%AU$46.00AU$34.35AU$40.8515
Sep ’23AU$34.68
AU$41.63
+20.0%
7.4%AU$46.00AU$34.40AU$41.0915
Aug ’23AU$35.21
AU$41.74
+18.5%
7.1%AU$46.00AU$34.40AU$39.7515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y