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Domino's Pizza Enterprises Valutazione

DMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DMP ( A$33.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$63.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DMP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DMP?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per DMP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DMP per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di DMP su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$3.04b

DMP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.8x
Valore d'impresa/EBITDA	16.9x
Rapporto PEG	2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DMP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DMP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	31.8x
CKF Collins Foods	18.7x	15.1%	AU$1.0b
WEB Webjet	45x	20.3%	AU$3.3b
TLC Lottery	35.4x	8.4%	AU$11.0b
JIN Jumbo Interactive	28.2x	9.2%	AU$975.4m
DMP Domino's Pizza Enterprises	54.9x	26.8%	AU$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DMP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Hospitality settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto alla media del settore Oceanic Hospitality ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DMP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DMP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	54.9x
Rapporto equo PE	33.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DMP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$33.41	AU$41.04 +22.8%	17.4%	AU$58.00	AU$25.70	n/a	14
Aug ’25	AU$32.57	AU$41.17 +26.4%	17.0%	AU$58.00	AU$25.70	n/a	14
Jul ’25	AU$35.79	AU$44.16 +23.4%	18.2%	AU$61.00	AU$25.70	n/a	14
Jun ’25	AU$38.71	AU$44.80 +15.7%	18.3%	AU$61.00	AU$25.70	n/a	14
May ’25	AU$39.34	AU$45.54 +15.7%	18.9%	AU$61.00	AU$25.70	n/a	14
Apr ’25	AU$43.39	AU$46.16 +6.4%	18.6%	AU$61.00	AU$25.70	n/a	14
Mar ’25	AU$44.87	AU$46.16 +2.9%	18.6%	AU$61.00	AU$25.70	n/a	14
Feb ’25	AU$40.61	AU$49.16 +21.1%	20.7%	AU$68.00	AU$25.70	n/a	14
Jan ’25	AU$58.94	AU$55.64 -5.6%	15.0%	AU$68.00	AU$40.30	n/a	14
Dec ’24	AU$52.68	AU$56.32 +6.9%	15.0%	AU$68.00	AU$40.30	n/a	15
Nov ’24	AU$51.99	AU$55.89 +7.5%	15.0%	AU$68.00	AU$40.30	n/a	15
Oct ’24	AU$53.18	AU$56.08 +5.4%	15.7%	AU$68.00	AU$40.30	n/a	15
Sep ’24	AU$54.58	AU$56.43 +3.4%	15.3%	AU$68.00	AU$40.30	n/a	15
Aug ’24	AU$48.89	AU$53.12 +8.6%	19.7%	AU$68.00	AU$40.00	AU$32.57	15
Jul ’24	AU$46.43	AU$53.13 +14.4%	19.7%	AU$68.00	AU$40.00	AU$35.79	15
Jun ’24	AU$48.11	AU$62.12 +29.1%	12.6%	AU$75.00	AU$50.00	AU$38.71	15
May ’24	AU$50.45	AU$62.14 +23.2%	13.1%	AU$75.00	AU$50.00	AU$39.34	14
Apr ’24	AU$49.87	AU$62.52 +25.4%	12.7%	AU$75.00	AU$50.00	AU$43.39	15
Mar ’24	AU$48.87	AU$62.52 +27.9%	12.7%	AU$75.00	AU$50.00	AU$44.87	15
Feb ’24	AU$74.43	AU$72.28 -2.9%	13.3%	AU$90.00	AU$60.00	AU$40.61	15
Jan ’24	AU$66.25	AU$71.75 +8.3%	13.2%	AU$90.00	AU$60.00	AU$58.94	15
Dec ’23	AU$66.38	AU$71.00 +7.0%	12.8%	AU$88.00	AU$60.00	AU$52.68	15
Nov ’23	AU$63.39	AU$78.09 +23.2%	13.5%	AU$95.00	AU$62.90	AU$51.99	15
Oct ’23	AU$51.52	AU$79.00 +53.3%	12.6%	AU$95.00	AU$62.90	AU$53.18	15
Sep ’23	AU$61.50	AU$80.66 +31.1%	12.3%	AU$95.00	AU$60.90	AU$54.58	15
Aug ’23	AU$72.12	AU$84.15 +16.7%	15.8%	AU$108.00	AU$59.20	AU$48.89	15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.