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Domino's Pizza Enterprises Valutazione
DMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DMP ( A$33.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$63.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DMP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DMP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DMP su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$3.04b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DMP di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 31.8x | ||
CKF Collins Foods | 18.7x | 15.1% | AU$1.0b |
WEB Webjet | 45x | 20.3% | AU$3.3b |
TLC Lottery | 35.4x | 8.4% | AU$11.0b |
JIN Jumbo Interactive | 28.2x | 9.2% | AU$975.4m |
DMP Domino's Pizza Enterprises | 54.9x | 26.8% | AU$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DMP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto alla media del settore Oceanic Hospitality ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DMP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 54.9x |
Rapporto equo PE | 33.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$33.41 | AU$41.04 +22.8% | 17.4% | AU$58.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
Aug ’25 | AU$32.57 | AU$41.17 +26.4% | 17.0% | AU$58.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
Jul ’25 | AU$35.79 | AU$44.16 +23.4% | 18.2% | AU$61.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
Jun ’25 | AU$38.71 | AU$44.80 +15.7% | 18.3% | AU$61.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
May ’25 | AU$39.34 | AU$45.54 +15.7% | 18.9% | AU$61.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
Apr ’25 | AU$43.39 | AU$46.16 +6.4% | 18.6% | AU$61.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
Mar ’25 | AU$44.87 | AU$46.16 +2.9% | 18.6% | AU$61.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
Feb ’25 | AU$40.61 | AU$49.16 +21.1% | 20.7% | AU$68.00 | AU$25.70 | n/a | 14 |
Jan ’25 | AU$58.94 | AU$55.64 -5.6% | 15.0% | AU$68.00 | AU$40.30 | n/a | 14 |
Dec ’24 | AU$52.68 | AU$56.32 +6.9% | 15.0% | AU$68.00 | AU$40.30 | n/a | 15 |
Nov ’24 | AU$51.99 | AU$55.89 +7.5% | 15.0% | AU$68.00 | AU$40.30 | n/a | 15 |
Oct ’24 | AU$53.18 | AU$56.08 +5.4% | 15.7% | AU$68.00 | AU$40.30 | n/a | 15 |
Sep ’24 | AU$54.58 | AU$56.43 +3.4% | 15.3% | AU$68.00 | AU$40.30 | n/a | 15 |
Aug ’24 | AU$48.89 | AU$53.12 +8.6% | 19.7% | AU$68.00 | AU$40.00 | AU$32.57 | 15 |
Jul ’24 | AU$46.43 | AU$53.13 +14.4% | 19.7% | AU$68.00 | AU$40.00 | AU$35.79 | 15 |
Jun ’24 | AU$48.11 | AU$62.12 +29.1% | 12.6% | AU$75.00 | AU$50.00 | AU$38.71 | 15 |
May ’24 | AU$50.45 | AU$62.14 +23.2% | 13.1% | AU$75.00 | AU$50.00 | AU$39.34 | 14 |
Apr ’24 | AU$49.87 | AU$62.52 +25.4% | 12.7% | AU$75.00 | AU$50.00 | AU$43.39 | 15 |
Mar ’24 | AU$48.87 | AU$62.52 +27.9% | 12.7% | AU$75.00 | AU$50.00 | AU$44.87 | 15 |
Feb ’24 | AU$74.43 | AU$72.28 -2.9% | 13.3% | AU$90.00 | AU$60.00 | AU$40.61 | 15 |
Jan ’24 | AU$66.25 | AU$71.75 +8.3% | 13.2% | AU$90.00 | AU$60.00 | AU$58.94 | 15 |
Dec ’23 | AU$66.38 | AU$71.00 +7.0% | 12.8% | AU$88.00 | AU$60.00 | AU$52.68 | 15 |
Nov ’23 | AU$63.39 | AU$78.09 +23.2% | 13.5% | AU$95.00 | AU$62.90 | AU$51.99 | 15 |
Oct ’23 | AU$51.52 | AU$79.00 +53.3% | 12.6% | AU$95.00 | AU$62.90 | AU$53.18 | 15 |
Sep ’23 | AU$61.50 | AU$80.66 +31.1% | 12.3% | AU$95.00 | AU$60.90 | AU$54.58 | 15 |
Aug ’23 | AU$72.12 | AU$84.15 +16.7% | 15.8% | AU$108.00 | AU$59.20 | AU$48.89 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.