Domino's Pizza Enterprises Limited

ASX:DMP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.5b

Domino's Pizza Enterprises Valutazione

DMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$51.87
Fair Value
48.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DMP ( A$26.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$51.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DMP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DMP?

Metrica chiave: Poiché DMP è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DMP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DMP per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DMP su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeAU$2.30b
Cap. di mercatoAU$2.47b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DMP di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DMP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.4x
GYG Guzman y Gomez
8.4x18.7%AU$3.5b
CKF Collins Foods
0.7x6.2%AU$1.0b
RFG Retail Food Group
0.9x5.8%AU$118.7m
WEB Web Travel Group
3.6x3.7%AU$1.7b
DMP Domino's Pizza Enterprises
1.1x5.2%AU$2.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DMP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Hospitality settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SGR Star Entertainment Group
0.2x1.2%US$197.87m
OLI Oliver's Real Food
0.1xn/aUS$2.38m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
DMP 1.1xMedia del settore 1.3xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DMP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DMP PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 1.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DMP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$26.73
AU$34.49
+29.0%
23.3%AU$58.00AU$24.00n/a15
Mar ’26AU$28.33
AU$34.61
+22.2%
22.9%AU$58.00AU$24.00n/a15
Feb ’26AU$30.09
AU$35.72
+18.7%
21.9%AU$58.00AU$25.70n/a15
Jan ’26AU$29.44
AU$36.17
+22.9%
21.7%AU$58.00AU$25.70n/a15
Dec ’25AU$32.60
AU$36.63
+12.4%
21.0%AU$58.00AU$25.70n/a15
Nov ’25AU$33.45
AU$38.59
+15.4%
19.0%AU$58.00AU$25.70n/a15
Oct ’25AU$34.52
AU$38.35
+11.1%
19.7%AU$58.00AU$25.70n/a14
Sep ’25AU$30.02
AU$38.34
+27.7%
19.7%AU$58.00AU$25.70n/a14
Aug ’25AU$32.57
AU$41.17
+26.4%
17.0%AU$58.00AU$25.70n/a14
Jul ’25AU$35.79
AU$44.16
+23.4%
18.2%AU$61.00AU$25.70n/a14
Jun ’25AU$38.71
AU$44.80
+15.7%
18.3%AU$61.00AU$25.70n/a14
May ’25AU$39.34
AU$45.54
+15.7%
18.9%AU$61.00AU$25.70n/a14
Apr ’25AU$43.39
AU$46.16
+6.4%
18.6%AU$61.00AU$25.70n/a14
Mar ’25AU$44.87
AU$46.16
+2.9%
18.6%AU$61.00AU$25.70AU$28.3314
Feb ’25AU$40.61
AU$49.16
+21.1%
20.7%AU$68.00AU$25.70AU$30.0914
Jan ’25AU$58.94
AU$55.64
-5.6%
15.0%AU$68.00AU$40.30AU$29.4414
Dec ’24AU$52.68
AU$56.32
+6.9%
15.0%AU$68.00AU$40.30AU$32.6015
Nov ’24AU$51.99
AU$55.89
+7.5%
15.0%AU$68.00AU$40.30AU$33.4515
Oct ’24AU$53.18
AU$56.08
+5.4%
15.7%AU$68.00AU$40.30AU$34.5215
Sep ’24AU$54.58
AU$56.43
+3.4%
15.3%AU$68.00AU$40.30AU$30.0215
Aug ’24AU$48.89
AU$53.12
+8.6%
19.7%AU$68.00AU$40.00AU$32.5715
Jul ’24AU$46.43
AU$53.13
+14.4%
19.7%AU$68.00AU$40.00AU$35.7915
Jun ’24AU$48.11
AU$62.12
+29.1%
12.6%AU$75.00AU$50.00AU$38.7115
May ’24AU$50.45
AU$62.14
+23.2%
13.1%AU$75.00AU$50.00AU$39.3414
Apr ’24AU$49.87
AU$62.52
+25.4%
12.7%AU$75.00AU$50.00AU$43.3915
Mar ’24AU$48.87
AU$62.52
+27.9%
12.7%AU$75.00AU$50.00AU$44.8715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$34.49
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/22 07:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/29
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Domino's Pizza Enterprises Limited è coperta da 26 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Mitchell HawkerBofA Global Research
Alva DeVoyCGS International