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Collins Foods Valutazione

CKF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CKF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CKF ( A$8.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$10.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CKF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CKF?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CKF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CKF per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CKF su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$1.04b

CKF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	10.4x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CKF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CKF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	37.6x
DMP Domino's Pizza Enterprises	54.9x	26.8%	AU$3.0b
JIN Jumbo Interactive	28.2x	9.2%	AU$975.4m
GEM G8 Education	19.8x	14.0%	AU$1.1b
PFP Propel Funeral Partners	47.3x	14.7%	AU$807.1m
CKF Collins Foods	18.7x	15.1%	AU$1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CKF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CKF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Hospitality settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CKF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore Oceanic Hospitality ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CKF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CKF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.7x
Rapporto equo PE	25.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CKF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CKF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$8.82	AU$11.34 +28.6%	12.9%	AU$14.40	AU$9.20	n/a	11
Aug ’25	AU$9.05	AU$11.34 +25.3%	12.9%	AU$14.40	AU$9.20	n/a	11
Jul ’25	AU$9.01	AU$11.34 +25.9%	12.9%	AU$14.40	AU$9.20	n/a	11
Jun ’25	AU$9.20	AU$11.95 +29.9%	10.8%	AU$14.40	AU$10.25	n/a	12
May ’25	AU$9.76	AU$12.06 +23.6%	11.3%	AU$14.40	AU$10.00	n/a	12
Apr ’25	AU$10.14	AU$12.06 +18.9%	11.3%	AU$14.40	AU$10.00	n/a	12
Mar ’25	AU$10.12	AU$12.06 +19.2%	11.3%	AU$14.40	AU$10.00	n/a	12
Feb ’25	AU$11.91	AU$12.17 +2.2%	10.6%	AU$14.40	AU$10.00	n/a	12
Jan ’25	AU$11.84	AU$11.86 +0.2%	10.2%	AU$14.40	AU$10.00	n/a	11
Dec ’24	AU$11.24	AU$11.86 +5.5%	10.2%	AU$14.40	AU$10.00	n/a	11
Nov ’24	AU$9.20	AU$10.47 +13.8%	12.8%	AU$14.00	AU$8.80	n/a	11
Oct ’24	AU$9.57	AU$10.52 +9.9%	12.6%	AU$14.00	AU$8.80	n/a	11
Sep ’24	AU$9.93	AU$10.53 +6.1%	12.7%	AU$14.00	AU$8.80	n/a	11
Aug ’24	AU$10.10	AU$10.07 -0.3%	7.5%	AU$11.16	AU$8.80	AU$9.05	9
Jul ’24	AU$9.83	AU$10.07 +2.4%	7.5%	AU$11.16	AU$8.80	AU$9.01	9
Jun ’24	AU$8.36	AU$9.46 +13.2%	13.2%	AU$11.49	AU$7.50	AU$9.20	9
May ’24	AU$8.69	AU$9.36 +7.7%	12.8%	AU$11.49	AU$7.50	AU$9.76	9
Apr ’24	AU$8.30	AU$9.36 +12.8%	12.8%	AU$11.49	AU$7.50	AU$10.14	9
Mar ’24	AU$8.31	AU$9.36 +12.6%	12.8%	AU$11.49	AU$7.50	AU$10.12	9
Feb ’24	AU$8.12	AU$9.34 +15.0%	13.0%	AU$11.49	AU$7.50	AU$11.91	9
Jan ’24	AU$7.19	AU$9.29 +29.2%	12.5%	AU$11.49	AU$7.50	AU$11.84	10
Dec ’23	AU$7.80	AU$9.29 +19.1%	12.5%	AU$11.49	AU$7.50	AU$11.24	10
Nov ’23	AU$9.72	AU$10.98 +13.0%	10.2%	AU$12.30	AU$8.82	AU$9.20	10
Oct ’23	AU$8.73	AU$10.98 +25.8%	10.2%	AU$12.30	AU$8.82	AU$9.57	10
Sep ’23	AU$9.59	AU$10.98 +14.5%	10.2%	AU$12.30	AU$8.82	AU$9.93	10
Aug ’23	AU$10.31	AU$10.98 +6.5%	10.2%	AU$12.30	AU$8.82	AU$10.10	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.