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Collins Foods Valutazione
CKF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CKF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CKF ( A$8.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$10.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CKF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CKF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CKF su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.04b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CKF di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 37.6x | ||
DMP Domino's Pizza Enterprises | 54.9x | 26.8% | AU$3.0b |
JIN Jumbo Interactive | 28.2x | 9.2% | AU$975.4m |
GEM G8 Education | 19.8x | 14.0% | AU$1.1b |
PFP Propel Funeral Partners | 47.3x | 14.7% | AU$807.1m |
CKF Collins Foods | 18.7x | 15.1% | AU$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CKF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CKF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CKF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore Oceanic Hospitality ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CKF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 18.7x |
Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CKF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$8.82 | AU$11.34 +28.6% | 12.9% | AU$14.40 | AU$9.20 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$9.05 | AU$11.34 +25.3% | 12.9% | AU$14.40 | AU$9.20 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$9.01 | AU$11.34 +25.9% | 12.9% | AU$14.40 | AU$9.20 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$9.20 | AU$11.95 +29.9% | 10.8% | AU$14.40 | AU$10.25 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$9.76 | AU$12.06 +23.6% | 11.3% | AU$14.40 | AU$10.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$10.14 | AU$12.06 +18.9% | 11.3% | AU$14.40 | AU$10.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$10.12 | AU$12.06 +19.2% | 11.3% | AU$14.40 | AU$10.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$11.91 | AU$12.17 +2.2% | 10.6% | AU$14.40 | AU$10.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$11.84 | AU$11.86 +0.2% | 10.2% | AU$14.40 | AU$10.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$11.24 | AU$11.86 +5.5% | 10.2% | AU$14.40 | AU$10.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$9.20 | AU$10.47 +13.8% | 12.8% | AU$14.00 | AU$8.80 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$9.57 | AU$10.52 +9.9% | 12.6% | AU$14.00 | AU$8.80 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$9.93 | AU$10.53 +6.1% | 12.7% | AU$14.00 | AU$8.80 | n/a | 11 |
Aug ’24 | AU$10.10 | AU$10.07 -0.3% | 7.5% | AU$11.16 | AU$8.80 | AU$9.05 | 9 |
Jul ’24 | AU$9.83 | AU$10.07 +2.4% | 7.5% | AU$11.16 | AU$8.80 | AU$9.01 | 9 |
Jun ’24 | AU$8.36 | AU$9.46 +13.2% | 13.2% | AU$11.49 | AU$7.50 | AU$9.20 | 9 |
May ’24 | AU$8.69 | AU$9.36 +7.7% | 12.8% | AU$11.49 | AU$7.50 | AU$9.76 | 9 |
Apr ’24 | AU$8.30 | AU$9.36 +12.8% | 12.8% | AU$11.49 | AU$7.50 | AU$10.14 | 9 |
Mar ’24 | AU$8.31 | AU$9.36 +12.6% | 12.8% | AU$11.49 | AU$7.50 | AU$10.12 | 9 |
Feb ’24 | AU$8.12 | AU$9.34 +15.0% | 13.0% | AU$11.49 | AU$7.50 | AU$11.91 | 9 |
Jan ’24 | AU$7.19 | AU$9.29 +29.2% | 12.5% | AU$11.49 | AU$7.50 | AU$11.84 | 10 |
Dec ’23 | AU$7.80 | AU$9.29 +19.1% | 12.5% | AU$11.49 | AU$7.50 | AU$11.24 | 10 |
Nov ’23 | AU$9.72 | AU$10.98 +13.0% | 10.2% | AU$12.30 | AU$8.82 | AU$9.20 | 10 |
Oct ’23 | AU$8.73 | AU$10.98 +25.8% | 10.2% | AU$12.30 | AU$8.82 | AU$9.57 | 10 |
Sep ’23 | AU$9.59 | AU$10.98 +14.5% | 10.2% | AU$12.30 | AU$8.82 | AU$9.93 | 10 |
Aug ’23 | AU$10.31 | AU$10.98 +6.5% | 10.2% | AU$12.30 | AU$8.82 | AU$10.10 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.