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Collins Foods ASX:CKF Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

AU$7.44

Cap. di mercato

AU$877.0m

7D

3.8%

1Y

-37.5%

Aggiornato

30 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Collins Foods Limited

ASX:CKF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$877.0m

CKF Panoramica delle azioni

Collins Foods Limited si occupa del funzionamento, della gestione e dell'amministrazione di ristoranti in Australia e in Europa. Maggiori dettagli

CKF analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 9.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 18.38% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 68.1% nell'ultimo anno

Paga un dividendo affidabile di 3.56%

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 32.9%

Analisi del rischio

CKF ha superato i nostri controlli di rischio.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Every Day Value Strategies And Tech Investments Will Improve Efficiency And Customer Engagement

Key Takeaways Growth in digital revenue channels and KFC store remodels could boost customer engagement, sales, and margins. Strategic technology, sustainability investments, and a strong balance sheet may enhance efficiencies, support M&A, and drive long-term earnings growth.
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AU$9.89
FV
24.7% undervalued intrinsic discount
6.32%
Revenue growth p.a.
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ASX:DMP

AU$2.8b

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ASX:PFP

AU$807.1m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Collins Foods
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$7.44
Massimo di 52 settimaneAU$12.08
Minimo di 52 settimaneAU$7.04
Beta0.85
Variazione di 1 mese2.48%
Variazione a 3 mesi-10.04%
Variazione di 1 anno-37.53%
Variazione a 3 anni-36.52%
Variazione a 5 anni-15.74%
Variazione dall'IPO223.48%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Collins Foods Limited (ASX:CKF) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Aug 26
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Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Intrinsic Value Is Potentially 59% Above Its Share Price

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Is Collins Foods (ASX:CKF) A Risky Investment?

Mar 07
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Some Investors May Be Worried About Collins Foods' (ASX:CKF) Returns On Capital

Feb 21
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Collins Foods Limited (ASX:CKF) Not Flying Under The Radar

Feb 07
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Collins Foods (ASX:CKF) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.125

Nov 30
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Estimating The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Nov 28
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At AU$8.05, Is It Time To Put Collins Foods Limited (ASX:CKF) On Your Watch List?

Nov 30
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A Look At The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Nov 02
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Aug 02
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Here's Why We Think Collins Foods (ASX:CKF) Might Deserve Your Attention Today

Jul 03
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What Does Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Share Price Indicate?

Jun 20
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Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 47% Undervaluation?

Feb 25
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Collins Foods (ASX:CKF) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 10
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Collins Foods (ASX:CKF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At AU$0.12

Dec 03
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An Intrinsic Calculation For Collins Foods Limited (ASX:CKF) Suggests It's 28% Undervalued

Nov 24
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Collins Foods (ASX:CKF) May Have Issues Allocating Its Capital

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Aug 20
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Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 38% Undervaluation?

May 29
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Returns On Capital At Collins Foods (ASX:CKF) Paint A Concerning Picture

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What Is The Ownership Structure Like For Collins Foods Limited (ASX:CKF)?

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Have Insiders Been Buying Collins Foods Limited (ASX:CKF) Shares This Year?

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Is Collins Foods Limited (ASX:CKF) An Attractive Dividend Stock?

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Is Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Recent Price Movement Underpinned By Its Weak Fundamentals?

Feb 07
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Shareholders Of Collins Foods (ASX:CKF) Must Be Happy With Their 113% Total Return

Jan 25
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An Intrinsic Calculation For Collins Foods Limited (ASX:CKF) Suggests It's 40% Undervalued

Jan 12
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Rendimenti per gli azionisti

CKFAU HospitalityAU Mercato
7D3.8%6.5%1.3%
1Y-37.5%21.1%10.3%

Ritorno vs Industria: CKF ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Hospitality che ha registrato un rendimento 21.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CKF ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 10.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CKF's price volatile compared to industry and market?
CKF volatility
CKF Average Weekly Movement2.7%
Hospitality Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in AU Market16.4%
10% least volatile stocks in AU Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: CKF non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di CKF è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1969n/aXavier Marie Simonetwww.collinsfoods.com

Collins Foods Limited si occupa della gestione e dell'amministrazione di ristoranti in Australia e in Europa. Gestisce ristoranti con i marchi KFC, Taco Bell e Sizzler. L'azienda è stata fondata nel 1969 e ha sede a Hamilton, in Australia.

Collins Foods Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Collins Foods con la sua capitalizzazione di mercato?
CKF statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$877.05m
Guadagni(TTM)AU$50.39m
Ricavi(TTM)AU$1.50b

17.4x

Rapporto P/E

0.6x

Rapporto P/S

CKF è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CKF Conto economico (TTM)
RicaviAU$1.50b
Costo del fatturatoAU$742.28m
Profitto lordoAU$754.99m
Altre speseAU$704.60m
GuadagniAU$50.39m

Ultimi guadagni dichiarati

Oct 13, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.43
Margine lordo50.42%
Margine di profitto netto3.37%
Rapporto debito/patrimonio netto57.3%

Come si è comportato CKF nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.6%

Rendimento attuale del dividendo

62%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 04:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/10/13
Guadagni annuali2024/04/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Collins Foods Limited è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Peter MarksBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited