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Collins Foods ASX:CKF Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

AU$7.39

Cap. di mercato

AU$870.6m

7D

1.2%

1Y

-37.6%

Aggiornato

30 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Collins Foods Limited

ASX:CKF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$870.6m

CKF Panoramica delle azioni

Collins Foods Limited si occupa del funzionamento, della gestione e dell'amministrazione di ristoranti in Australia e in Europa. Maggiori dettagli

CKF analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 13% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 14.53% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 381.6% nell'ultimo anno

Paga un dividendo affidabile di 3.79%

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 33.6%

Analisi del rischio

CKF ha superato i nostri controlli di rischio.

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Collins Foods Limited Concorrenti

Domino's Pizza Enterprises

ASX:DMP

AU$2.7b

Retail Food Group

ASX:RFG

AU$160.9m

Jumbo Interactive

ASX:JIN

AU$879.5m

Web Travel Group

ASX:WEB

AU$1.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Collins Foods
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$7.39
Massimo di 52 settimaneAU$12.55
Minimo di 52 settimaneAU$7.19
Beta0.83
Variazione di 1 mese-13.97%
Variazione a 3 mesi-15.25%
Variazione di 1 anno-37.58%
Variazione a 3 anni-44.73%
Variazione a 5 anni-17.15%
Variazione dall'IPO221.30%

Notizie e aggiornamenti recenti

Collins Foods Limited (ASX:CKF) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Aug 26
Collins Foods Limited (ASX:CKF) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Recent updates

Collins Foods Limited (ASX:CKF) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Aug 26
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Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Intrinsic Value Is Potentially 59% Above Its Share Price

May 03
Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Intrinsic Value Is Potentially 59% Above Its Share Price

Is Collins Foods (ASX:CKF) A Risky Investment?

Mar 07
Is Collins Foods (ASX:CKF) A Risky Investment?

Some Investors May Be Worried About Collins Foods' (ASX:CKF) Returns On Capital

Feb 21
Some Investors May Be Worried About Collins Foods' (ASX:CKF) Returns On Capital

Collins Foods Limited (ASX:CKF) Not Flying Under The Radar

Feb 07
Collins Foods Limited (ASX:CKF) Not Flying Under The Radar

Collins Foods (ASX:CKF) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.125

Nov 30
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Estimating The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Nov 28
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At AU$8.05, Is It Time To Put Collins Foods Limited (ASX:CKF) On Your Watch List?

Nov 30
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A Look At The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Nov 02
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Estimating The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Aug 02
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Here's Why We Think Collins Foods (ASX:CKF) Might Deserve Your Attention Today

Jul 03
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What Does Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Share Price Indicate?

Jun 20
What Does Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Share Price Indicate?

Collins Foods (ASX:CKF) Could Be Struggling To Allocate Capital

Apr 27
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Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 47% Undervaluation?

Feb 25
Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 47% Undervaluation?

Collins Foods (ASX:CKF) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 10
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Collins Foods (ASX:CKF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At AU$0.12

Dec 03
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An Intrinsic Calculation For Collins Foods Limited (ASX:CKF) Suggests It's 28% Undervalued

Nov 24
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Collins Foods (ASX:CKF) May Have Issues Allocating Its Capital

Sep 20
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We Think Collins Foods (ASX:CKF) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 20
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Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 38% Undervaluation?

May 29
Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 38% Undervaluation?

Here's Why Collins Foods (ASX:CKF) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 09
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Returns On Capital At Collins Foods (ASX:CKF) Paint A Concerning Picture

Mar 28
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What Is The Ownership Structure Like For Collins Foods Limited (ASX:CKF)?

Mar 16
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Have Insiders Been Buying Collins Foods Limited (ASX:CKF) Shares This Year?

Mar 04
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Is Collins Foods Limited (ASX:CKF) An Attractive Dividend Stock?

Feb 20
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Is Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Recent Price Movement Underpinned By Its Weak Fundamentals?

Feb 07
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Shareholders Of Collins Foods (ASX:CKF) Must Be Happy With Their 113% Total Return

Jan 25
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An Intrinsic Calculation For Collins Foods Limited (ASX:CKF) Suggests It's 40% Undervalued

Jan 12
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Rendimenti per gli azionisti

CKFAU HospitalityAU Mercato
7D1.2%0.4%0.5%
1Y-37.6%17.5%7.4%

Ritorno vs Industria: CKF ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Hospitality che ha registrato un rendimento 17.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CKF ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 7.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CKF's price volatile compared to industry and market?
CKF volatility
CKF Average Weekly Movement3.0%
Hospitality Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.9%
10% least volatile stocks in AU Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: CKF non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di CKF è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1969n/aXavier Marie Simonetwww.collinsfoods.com

Collins Foods Limited si occupa della gestione e dell'amministrazione di ristoranti in Australia e in Europa. Gestisce ristoranti con i marchi KFC, Taco Bell e Sizzler. L'azienda è stata fondata nel 1969 e ha sede a Hamilton, in Australia.

Collins Foods Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Collins Foods con la sua capitalizzazione di mercato?
CKF statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$870.65m
Guadagni(TTM)AU$55.64m
Ricavi(TTM)AU$1.49b

15.6x

Rapporto P/E

0.6x

Rapporto P/S

CKF è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CKF Conto economico (TTM)
RicaviAU$1.49b
Costo del fatturatoAU$737.94m
Profitto lordoAU$750.95m
Altre speseAU$695.31m
GuadagniAU$55.64m

Ultimi guadagni dichiarati

Apr 28, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.47
Margine lordo50.44%
Margine di profitto netto3.74%
Rapporto debito/patrimonio netto58.4%

Come si è comportato CKF nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.8%

Rendimento attuale del dividendo

59%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare CKF per ricevere un dividendo imminente?
Collins Foods date dei dividendi
Data di stacco del dividendoDec 06 2024
Data di pagamento dei dividendiJan 06 2025
Giorni fino al dividendo Ex25 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi6 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 05:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/04/28
Guadagni annuali2024/04/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Collins Foods Limited è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Peter MarksBarrenjoey Markets Pty Limited