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Collins Foods ASX:CKF Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

AU$8.08

Cap. di mercato

AU$952.5m

7D

-5.6%

1Y

-18.1%

Aggiornato

18 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Collins Foods Limited

ASX:CKF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$952.5m

CKF Panoramica delle azioni

Collins Foods Limited si occupa del funzionamento, della gestione e dell'amministrazione di ristoranti in Australia e in Europa. Maggiori dettagli

CKF analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 38% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 17.94% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 68.1% nell'ultimo anno

Paga un dividendo affidabile di 3.28%

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 22.6%

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per CKF dai nostri controlli di rischio.

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Collins Foods
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts

Every Day Value Strategies And Tech Investments Will Improve Efficiency And Customer Engagement

Key Takeaways Growth in digital revenue channels and KFC store remodels could boost customer engagement, sales, and margins. Strategic technology, sustainability investments, and a strong balance sheet may enhance efficiencies, support M&A, and drive long-term earnings growth.
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AU$9.90
FV
18.4% undervalued intrinsic discount
5.70%
Revenue growth p.a.
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Collins Foods Limited Concorrenti

Retail Food Group

ASX:RFG

AU$116.1m

Jumbo Interactive

ASX:JIN

AU$622.9m

Web Travel Group

ASX:WEB

AU$1.5b

Corporate Travel Management

ASX:CTD

AU$1.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Collins Foods
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$8.08
Massimo di 52 settimaneAU$10.43
Minimo di 52 settimaneAU$7.04
Beta0.63
Variazione di 1 mese-4.60%
Variazione a 3 mesi12.53%
Variazione di 1 anno-18.14%
Variazione a 3 anni-24.63%
Variazione a 5 anni28.66%
Variazione dall'IPO251.30%

Notizie e aggiornamenti recenti

Collins Foods Limited (ASX:CKF) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Apr 17
Collins Foods Limited (ASX:CKF) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Collins Foods (ASX:CKF) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Feb 07
Collins Foods (ASX:CKF) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
author-image

Every Day Value Strategies And Tech Investments Will Improve Efficiency And Customer Engagement

Jan 22 Growth in digital revenue channels and KFC store remodels could boost customer engagement, sales, and margins.

Recent updates

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Collins Foods Limited (ASX:CKF) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Aug 26
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Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Intrinsic Value Is Potentially 59% Above Its Share Price

May 03
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Is Collins Foods (ASX:CKF) A Risky Investment?

Mar 07
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Some Investors May Be Worried About Collins Foods' (ASX:CKF) Returns On Capital

Feb 21
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Collins Foods Limited (ASX:CKF) Not Flying Under The Radar

Feb 07
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Collins Foods (ASX:CKF) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.125

Nov 30
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Estimating The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Nov 28
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At AU$8.05, Is It Time To Put Collins Foods Limited (ASX:CKF) On Your Watch List?

Nov 30
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A Look At The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Nov 02
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Estimating The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Aug 02
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Here's Why We Think Collins Foods (ASX:CKF) Might Deserve Your Attention Today

Jul 03
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What Does Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Share Price Indicate?

Jun 20
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Collins Foods (ASX:CKF) Could Be Struggling To Allocate Capital

Apr 27
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Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 47% Undervaluation?

Feb 25
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Collins Foods (ASX:CKF) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 10
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Collins Foods (ASX:CKF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At AU$0.12

Dec 03
Collins Foods (ASX:CKF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At AU$0.12

An Intrinsic Calculation For Collins Foods Limited (ASX:CKF) Suggests It's 28% Undervalued

Nov 24
An Intrinsic Calculation For Collins Foods Limited (ASX:CKF) Suggests It's 28% Undervalued

Collins Foods (ASX:CKF) May Have Issues Allocating Its Capital

Sep 20
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We Think Collins Foods (ASX:CKF) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 20
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Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 38% Undervaluation?

May 29
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Here's Why Collins Foods (ASX:CKF) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 09
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Returns On Capital At Collins Foods (ASX:CKF) Paint A Concerning Picture

Mar 28
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What Is The Ownership Structure Like For Collins Foods Limited (ASX:CKF)?

Mar 16
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Have Insiders Been Buying Collins Foods Limited (ASX:CKF) Shares This Year?

Mar 04
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Is Collins Foods Limited (ASX:CKF) An Attractive Dividend Stock?

Feb 20
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Is Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Recent Price Movement Underpinned By Its Weak Fundamentals?

Feb 07
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Shareholders Of Collins Foods (ASX:CKF) Must Be Happy With Their 113% Total Return

Jan 25
Shareholders Of Collins Foods (ASX:CKF) Must Be Happy With Their 113% Total Return

Rendimenti per gli azionisti

CKFAU HospitalityAU Mercato
7D-5.6%-1.5%1.5%
1Y-18.1%12.7%0.2%

Ritorno vs Industria: CKF ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Hospitality che ha registrato un rendimento 12.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CKF ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 0.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CKF's price volatile compared to industry and market?
CKF volatility
CKF Average Weekly Movement5.6%
Hospitality Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in AU Market16.7%
10% least volatile stocks in AU Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: CKF non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di CKF è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1969n/aXavier Marie Simonetwww.collinsfoods.com

Collins Foods Limited si occupa della gestione e dell'amministrazione di ristoranti in Australia e in Europa. Gestisce ristoranti con i marchi KFC, Taco Bell e Sizzler. L'azienda è stata fondata nel 1969 e ha sede a Hamilton, in Australia.

Collins Foods Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Collins Foods con la sua capitalizzazione di mercato?
CKF statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$952.49m
Guadagni(TTM)AU$50.39m
Ricavi(TTM)AU$1.50b

18.9x

Rapporto P/E

0.6x

Rapporto P/S

CKF è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CKF Conto economico (TTM)
RicaviAU$1.50b
Costo del fatturatoAU$742.28m
Profitto lordoAU$754.99m
Altre speseAU$704.60m
GuadagniAU$50.39m

Ultimi guadagni dichiarati

Oct 13, 2024

Prossima data di guadagno

Jun 24, 2025

Utile per azione (EPS)0.43
Margine lordo50.42%
Margine di profitto netto3.37%
Rapporto debito/patrimonio netto57.3%

Come si è comportato CKF nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.3%

Rendimento attuale del dividendo

62%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/18 03:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/10/13
Guadagni annuali2024/04/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Collins Foods Limited è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Peter MarksBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited