New Oriental Education & Technology Group Inc.

BMV:EDU N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$206.8b

New Oriental Education & Technology Group Valutazione

EDU N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EDU N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.52k
Fair Value
72.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EDU N ( MX$1253.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4521.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EDU N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDU N?

Metrica chiave: Poiché EDU N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EDU N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EDU N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EDU N su PE?
Rapporto PE25.5x
GuadagniUS$389.64m
Cap. di mercatoUS$9.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EDU N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EDU N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.1x
PSON Pearson
24.5x10.4%UK£8.6b
ALSEA * Alsea. de
11.6x24.2%Mex$33.4b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
58.7x32.4%US$6.8b
LOPE Grand Canyon Education
21.7x6.4%US$4.9b
EDU N New Oriental Education & Technology Group
25.5x21.3%Mex$9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDU N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EDU N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?

27 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EDU N 25.5xMedia del settore 18.5xNo. of Companies42PE01632486480+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EDU N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Services ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EDU N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EDU N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EDU N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EDU N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,745.12
0%
11.4%Mex$2,235.23Mex$1,265.61n/a23
Jan ’26n/a
Mex$1,746.09
0%
11.3%Mex$2,231.94Mex$1,263.75n/a23
Dec ’25n/a
Mex$1,745.47
0%
12.0%Mex$2,216.26Mex$1,254.87n/a23
Nov ’25Mex$1,270.00
Mex$1,721.89
+35.6%
11.8%Mex$2,173.86Mex$1,230.86n/a24
Oct ’25n/a
Mex$1,792.33
0%
12.5%Mex$2,156.43Mex$1,221.55n/a23
Sep ’25n/a
Mex$1,811.24
0%
11.7%Mex$2,124.85Mex$1,203.66n/a24
Aug ’25Mex$1,118.61
Mex$1,754.50
+56.8%
11.7%Mex$2,054.61Mex$1,163.87n/a24
Jul ’25Mex$1,389.00
Mex$1,850.60
+33.2%
13.2%Mex$2,338.27Mex$1,141.52n/a24
Jun ’25n/a
Mex$1,706.98
0%
13.3%Mex$2,154.64Mex$1,051.87n/a24
May ’25n/a
Mex$1,701.79
0%
13.7%Mex$2,161.54Mex$1,055.24n/a22
Apr ’25n/a
Mex$1,641.52
0%
16.9%Mex$2,029.04Mex$848.21n/a22
Mar ’25Mex$1,532.00
Mex$1,607.08
+4.9%
16.9%Mex$2,079.86Mex$869.45n/a22
Feb ’25Mex$1,300.81
Mex$1,586.11
+21.9%
16.1%Mex$1,947.86Mex$871.41n/a21
Jan ’25Mex$1,215.20
Mex$1,374.35
+13.1%
16.1%Mex$1,707.35Mex$798.06n/a21
Dec ’24Mex$1,336.00
Mex$1,351.66
+1.2%
15.4%Mex$1,696.73Mex$813.74n/a20
Nov ’24Mex$1,161.00
Mex$1,376.45
+18.6%
16.1%Mex$1,766.92Mex$847.40Mex$1,270.0018
Oct ’24Mex$1,045.50
Mex$1,134.04
+8.5%
15.5%Mex$1,492.19Mex$631.99n/a18
Sep ’24Mex$926.85
Mex$1,039.65
+12.2%
18.3%Mex$1,425.62Mex$603.79n/a18
Aug ’24Mex$941.59
Mex$1,017.53
+8.1%
19.3%Mex$1,417.92Mex$600.53Mex$1,118.6116
Jul ’24n/a
Mex$895.89
0%
23.4%Mex$1,204.71Mex$413.04Mex$1,389.0016
Jun ’24Mex$662.00
Mex$921.91
+39.3%
23.9%Mex$1,258.45Mex$431.47n/a15
May ’24n/a
Mex$903.99
0%
23.9%Mex$1,260.37Mex$432.13n/a14
Apr ’24n/a
Mex$901.00
0%
23.0%Mex$1,231.15Mex$454.58n/a13
Mar ’24Mex$700.00
Mex$905.26
+29.3%
22.9%Mex$1,232.99Mex$455.26Mex$1,532.0013
Feb ’24Mex$827.00
Mex$876.55
+6.0%
22.7%Mex$1,234.06Mex$455.65Mex$1,300.8113
Jan ’24Mex$711.00
Mex$726.19
+2.1%
21.0%Mex$1,052.33Mex$467.70Mex$1,215.2014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
Mex$1.76k
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 13:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

New Oriental Education & Technology Group Inc. è coperta da 59 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Amy JunkerBaird
Yanfang JiangBenchmark Company