Compass Group PLC

BMV:CPG N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.2t

Compass Group Valutazione

CPG N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPG N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$363.31
Fair Value
93.7% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CPG N ( MX$703.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$363.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPG N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPG N?

Metrica chiave: Poiché CPG N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPG N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPG N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPG N su PE?
Rapporto PE41.4x
GuadagniUS$1.40b
Cap. di mercatoUS$58.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPG N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPG N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.5x
ALSEA * Alsea. de
13.6x17.9%Mex$38.5b
CMG Chipotle Mexican Grill
50.6x14.1%US$77.7b
3690 Meituan
26.9x18.2%HK$913.9b
YUM Yum! Brands
27x8.3%US$40.2b
CPG N Compass Group
41.4x14.7%Mex$46.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPG N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPG N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPG N 41.4xMedia del settore 15.9xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPG N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media del settore MX Hospitality ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPG N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPG N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CPG N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPG N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$703.60
Mex$699.48
-0.6%
10.1%Mex$784.27Mex$509.56n/a20
Feb ’26Mex$704.60
Mex$702.47
-0.3%
10.6%Mex$790.93Mex$513.89n/a20
Jan ’26n/a
Mex$693.52
0%
10.2%Mex$789.08Mex$512.69n/a20
Dec ’25n/a
Mex$677.17
0%
10.3%Mex$791.53Mex$506.06n/a20
Nov ’25n/a
Mex$620.60
0%
7.3%Mex$707.17Mex$492.49n/a20
Oct ’25n/a
Mex$615.65
0%
7.5%Mex$705.84Mex$491.57n/a20
Sep ’25n/a
Mex$593.51
0%
6.3%Mex$650.19Mex$478.44n/a21
Aug ’25Mex$546.38
Mex$578.40
+5.9%
6.3%Mex$633.89Mex$466.44n/a21
Jul ’25n/a
Mex$558.60
0%
6.2%Mex$616.61Mex$453.73n/a20
Jun ’25Mex$469.82
Mex$518.16
+10.3%
6.3%Mex$572.98Mex$421.63n/a20
May ’25n/a
Mex$496.65
0%
6.2%Mex$542.57Mex$406.92n/a20
Apr ’25n/a
Mex$496.65
0%
6.2%Mex$542.57Mex$406.92n/a20
Mar ’25n/a
Mex$510.24
0%
6.1%Mex$560.03Mex$420.02n/a20
Feb ’25n/a
Mex$515.90
0%
5.7%Mex$569.89Mex$460.30Mex$704.6021
Jan ’25n/a
Mex$505.59
0%
6.6%Mex$566.65Mex$419.54n/a21
Dec ’24n/a
Mex$503.27
0%
7.0%Mex$565.46Mex$418.66n/a21
Nov ’24n/a
Mex$495.76
0%
7.5%Mex$562.62Mex$416.55n/a20
Oct ’24n/a
Mex$475.37
0%
9.5%Mex$556.79Mex$358.70n/a20
Sep ’24n/a
Mex$485.23
0%
9.7%Mex$567.67Mex$365.71n/a19
Aug ’24n/a
Mex$477.87
0%
9.1%Mex$534.23Mex$365.24Mex$546.3820
Jul ’24n/a
Mex$472.50
0%
9.3%Mex$528.89Mex$361.59n/a20
Jun ’24n/a
Mex$484.27
0%
9.3%Mex$549.45Mex$368.13Mex$469.8222
May ’24n/a
Mex$479.29
0%
9.0%Mex$563.49Mex$366.27n/a24
Apr ’24n/a
Mex$472.78
0%
9.4%Mex$555.84Mex$361.30n/a24
Mar ’24n/a
Mex$470.05
0%
9.5%Mex$553.22Mex$359.60n/a24
Feb ’24n/a
Mex$486.69
0%
9.1%Mex$579.46Mex$376.65n/a24
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$700.13
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 19:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compass Group PLC è coperta da 46 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Victoria Lee SternBarclays
Victoria Lee SternBarclays