Chipotle Mexican Grill, Inc.

BMV:CMG * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.6t

Chipotle Mexican Grill Valutazione

CMG * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMG * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$990.92
Fair Value
18.6% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CMG * ( MX$1175 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$990.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMG * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMG *?

Metrica chiave: Poiché CMG * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMG *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMG * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMG * su PE?
Rapporto PE51.9x
GuadagniUS$1.48b
Cap. di mercatoUS$78.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMG * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMG * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
ALSEA * Alsea. de
12.3x26.5%Mex$35.8b
SBUX Starbucks
27.8x10.1%US$105.0b
CPG Compass Group
39.8x14.8%UK£45.8b
3690 Meituan
24.6x18.2%HK$830.8b
CMG * Chipotle Mexican Grill
51.9x14.8%Mex$79.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMG *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media del settore MX Hospitality ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMG *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMG * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.9x
Rapporto equo PE 31x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMG * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,175.00
Mex$1,338.73
+13.9%
11.8%Mex$1,523.65Mex$853.24n/a31
Jan ’26Mex$1,265.00
Mex$1,322.29
+4.5%
11.8%Mex$1,510.85Mex$846.08n/a31
Dec ’25Mex$1,251.00
Mex$1,317.91
+5.3%
11.3%Mex$1,467.98Mex$856.32n/a31
Nov ’25Mex$1,191.19
Mex$1,286.70
+8.0%
11.8%Mex$1,441.15Mex$840.67n/a29
Oct ’25Mex$1,130.00
Mex$1,216.47
+7.7%
11.9%Mex$1,432.49Mex$843.80n/a31
Sep ’25Mex$1,096.00
Mex$1,154.65
+5.4%
11.8%Mex$1,361.11Mex$801.75n/a31
Aug ’25Mex$993.00
Mex$1,180.99
+18.9%
11.8%Mex$1,489.76Mex$800.75n/a31
Jul ’25Mex$1,140.00
Mex$1,205.48
+5.7%
11.7%Mex$1,463.64Mex$731.82n/a31
Jun ’25Mex$1,049.70
Mex$1,093.15
+4.1%
10.4%Mex$1,220.91Mex$695.24n/a30
May ’25Mex$1,063.03
Mex$1,089.20
+2.5%
10.5%Mex$1,225.28Mex$697.73n/a31
Apr ’25Mex$968.22
Mex$931.42
-3.8%
10.7%Mex$1,097.20Mex$648.34n/a30
Mar ’25n/a
Mex$933.19
0%
9.2%Mex$1,060.09Mex$666.83n/a30
Feb ’25Mex$836.06
Mex$833.59
-0.3%
11.2%Mex$1,029.52Mex$617.71n/a30
Jan ’25n/a
Mex$762.12
0%
9.7%Mex$902.71Mex$613.16Mex$1,265.0031
Dec ’24n/a
Mex$747.58
0%
9.8%Mex$883.93Mex$619.09Mex$1,251.0031
Nov ’24Mex$706.83
Mex$778.36
+10.1%
9.3%Mex$930.67Mex$651.83Mex$1,191.1930
Oct ’24Mex$648.00
Mex$738.49
+14.0%
9.1%Mex$878.44Mex$587.90Mex$1,130.0030
Sep ’24n/a
Mex$737.97
0%
9.1%Mex$878.49Mex$587.94Mex$1,096.0030
Aug ’24Mex$635.00
Mex$729.78
+14.9%
9.1%Mex$866.67Mex$573.28Mex$993.0030
Jul ’24Mex$721.08
Mex$720.26
-0.1%
9.5%Mex$807.29Mex$532.47Mex$1,140.0030
Jun ’24Mex$738.72
Mex$726.29
-1.7%
9.1%Mex$825.01Mex$544.16Mex$1,049.7029
May ’24Mex$734.82
Mex$729.59
-0.7%
10.0%Mex$830.10Mex$559.41Mex$1,063.0331
Apr ’24Mex$607.74
Mex$669.64
+10.2%
8.7%Mex$768.85Mex$571.84Mex$968.2231
Mar ’24n/a
Mex$666.50
0%
8.8%Mex$767.32Mex$570.71n/a32
Feb ’24Mex$620.15
Mex$664.08
+7.1%
7.8%Mex$750.77Mex$544.31Mex$836.0632
Jan ’24n/a
Mex$693.44
0%
7.5%Mex$779.34Mex$588.40n/a32
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
Mex$1.37k
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 13:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Chipotle Mexican Grill, Inc. è coperta da 66 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research