NIKE, Inc.

BMV:NKE * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$2.1t

NIKE Valutazione

NKE * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NKE * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$609.31
Fair Value
133.9% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NKE * ( MX$1425.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$609.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NKE * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKE *?

Metrica chiave: Poiché NKE * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NKE *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NKE * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NKE * su PE?
Rapporto PE21.7x
GuadagniUS$4.89b
Cap. di mercatoUS$105.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NKE * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NKE * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
DECK Deckers Outdoor
19.1x7.0%US$18.0b
7936 ASICS
36.2x11.5%JP¥2.3t
300979 Huali Industrial Group
19.8x13.9%CN¥76.1b
BIRK Birkenstock Holding
34.4x28.3%US$8.2b
NKE * NIKE
21.7x2.8%Mex$106.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKE * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NKE *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?

30 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies94PE01224364860+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NKE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore South American Luxury ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NKE *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NKE * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NKE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NKE * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,425.01
Mex$1,712.57
+20.2%
18.5%Mex$2,391.02Mex$976.33n/a33
Mar ’26Mex$1,625.41
Mex$1,767.44
+8.7%
18.5%Mex$2,465.02Mex$1,006.55n/a33
Feb ’26Mex$1,608.00
Mex$1,775.43
+10.4%
17.6%Mex$2,455.21Mex$1,023.01n/a34
Jan ’26Mex$1,584.79
Mex$1,747.43
+10.3%
17.1%Mex$2,424.76Mex$1,010.32n/a34
Dec ’25Mex$1,600.00
Mex$1,850.15
+15.6%
15.2%Mex$2,443.46Mex$1,160.65n/a34
Nov ’25Mex$1,579.62
Mex$1,786.53
+13.1%
14.7%Mex$2,339.35Mex$1,111.19n/a34
Oct ’25Mex$1,742.22
Mex$1,823.94
+4.7%
15.9%Mex$2,441.31Mex$1,122.22n/a34
Sep ’25Mex$1,634.77
Mex$1,749.93
+7.0%
16.2%Mex$2,365.52Mex$1,144.61n/a34
Aug ’25Mex$1,378.66
Mex$1,704.80
+23.7%
17.0%Mex$2,310.13Mex$1,117.81n/a33
Jul ’25Mex$1,409.64
Mex$1,765.40
+25.2%
17.0%Mex$2,369.12Mex$1,101.92n/a33
Jun ’25Mex$1,606.85
Mex$1,870.42
+16.4%
12.4%Mex$2,185.57Mex$1,260.91n/a34
May ’25Mex$1,582.01
Mex$1,923.91
+21.6%
12.8%Mex$2,356.97Mex$1,286.00n/a35
Apr ’25Mex$1,539.79
Mex$1,883.99
+22.4%
12.4%Mex$2,276.90Mex$1,242.31n/a37
Mar ’25Mex$1,735.00
Mex$2,089.73
+20.4%
11.2%Mex$2,421.38Mex$1,500.58Mex$1,625.4137
Feb ’25Mex$1,735.01
Mex$2,121.26
+22.3%
11.5%Mex$2,576.51Mex$1,511.55Mex$1,608.0037
Jan ’25Mex$1,845.00
Mex$2,100.42
+13.8%
11.7%Mex$2,547.02Mex$1,494.25Mex$1,584.7936
Dec ’24Mex$1,949.00
Mex$2,078.69
+6.7%
13.0%Mex$2,578.44Mex$1,512.68Mex$1,600.0035
Nov ’24Mex$1,791.20
Mex$2,182.95
+21.9%
13.2%Mex$2,704.47Mex$1,586.62Mex$1,579.6233
Oct ’24Mex$1,670.00
Mex$2,151.65
+28.8%
13.2%Mex$2,614.65Mex$1,533.93Mex$1,742.2233
Sep ’24Mex$1,745.53
Mex$2,153.74
+23.4%
11.6%Mex$2,544.61Mex$1,541.48Mex$1,634.7733
Aug ’24Mex$1,848.00
Mex$2,168.81
+17.4%
11.7%Mex$2,557.60Mex$1,549.34Mex$1,378.6633
Jul ’24Mex$1,889.00
Mex$2,225.97
+17.8%
11.2%Mex$2,599.94Mex$1,626.35Mex$1,409.6434
Jun ’24Mex$1,821.18
Mex$2,414.56
+32.6%
11.6%Mex$2,840.11Mex$1,686.32Mex$1,606.8533
May ’24Mex$2,273.00
Mex$2,437.73
+7.2%
11.4%Mex$2,885.15Mex$1,767.16Mex$1,582.0133
Apr ’24Mex$2,210.00
Mex$2,422.27
+9.6%
11.8%Mex$2,883.58Mex$1,766.20Mex$1,539.7933
Mar ’24Mex$2,152.43
Mex$2,420.15
+12.4%
13.9%Mex$3,416.77Mex$1,569.87Mex$1,735.0034
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
Mex$1.71k
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 11:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NIKE, Inc. è coperta da 83 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners