Crocs Valutazione
CROX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CROX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CROX * ( MX$2330 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3718.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CROX * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CROX *?
Metrica chiave: Poiché CROX * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CROX * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | US$957.72m |
| Cap. di mercato | US$6.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CROX * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
300979 Huali Industrial Group | 16.7x | 13.44% | CN¥65.4b |
SKX Skechers U.S.A | 14.7x | -2.67% | US$9.2b |
PUM PUMA | 18.2x | 20.46% | €3.5b |
9910 Feng Tay Enterprises | 21.1x | 4.22% | NT$119.5b |
CROX * Crocs | 7x | -5.71% | Mex$6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CROX * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CROX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?
| 53 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 53 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CROX * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore South American Luxury ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CROX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CROX * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$2,330.00 | Mex$2,486.82 +6.73% | 9.55% | Mex$2,805.49 | Mex$2,058.39 | n/a | 13 |
| May ’26 | Mex$1,849.00 | Mex$2,382.64 +28.86% | 15.36% | Mex$2,999.20 | Mex$1,627.02 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | Mex$2,080.00 | Mex$2,640.11 +26.93% | 11.24% | Mex$3,110.69 | Mex$2,012.80 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | Mex$2,049.00 | Mex$2,655.15 +29.58% | 12.47% | Mex$3,142.90 | Mex$2,033.64 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | Mex$2,150.00 | Mex$2,694.40 +25.32% | 15.23% | Mex$3,669.55 | Mex$2,038.64 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | Mex$2,295.00 | Mex$2,735.54 +19.20% | 14.49% | Mex$3,633.30 | Mex$2,018.50 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | Mex$2,180.00 | Mex$2,761.01 +26.65% | 14.83% | Mex$3,665.20 | Mex$2,036.22 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Mex$2,155.00 | Mex$2,872.44 +33.29% | 14.26% | Mex$3,631.05 | Mex$2,017.25 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,169.31 0% | 9.01% | Mex$3,728.41 | Mex$2,511.77 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$3,154.90 0% | 9.25% | Mex$3,700.19 | Mex$2,492.76 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | Mex$2,512.00 | Mex$2,986.33 +18.88% | 11.21% | Mex$3,566.70 | Mex$2,327.74 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | Mex$2,710.00 | Mex$2,946.09 +8.71% | 11.55% | Mex$3,491.21 | Mex$2,278.48 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | Mex$2,599.00 | Mex$2,657.71 +2.26% | 10.56% | Mex$3,194.30 | Mex$2,084.70 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,481.78 0% | 10.03% | Mex$2,842.34 | Mex$2,110.48 | Mex$1,849.00 | 13 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,344.60 0% | 13.36% | Mex$2,777.46 | Mex$1,579.99 | Mex$2,080.00 | 15 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,342.62 0% | 12.08% | Mex$2,735.06 | Mex$1,623.94 | Mex$2,049.00 | 14 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,135.81 0% | 18.34% | Mex$2,733.84 | Mex$1,349.83 | Mex$2,150.00 | 12 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,098.51 0% | 19.89% | Mex$2,748.38 | Mex$1,357.01 | Mex$2,295.00 | 12 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,083.63 0% | 21.00% | Mex$2,778.18 | Mex$1,371.72 | Mex$2,180.00 | 11 |
| Nov ’24 | Mex$1,599.59 | Mex$2,388.82 +49.34% | 21.40% | Mex$3,373.53 | Mex$1,841.77 | Mex$2,155.00 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,301.42 0% | 20.52% | Mex$3,172.60 | Mex$1,732.07 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | Mex$1,591.40 | Mex$2,357.31 +48.13% | 18.05% | Mex$3,171.66 | Mex$1,748.70 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | Mex$1,800.00 | Mex$2,355.94 +30.89% | 16.69% | Mex$3,097.71 | Mex$1,707.93 | Mex$2,512.00 | 10 |
| Jul ’24 | Mex$1,941.00 | Mex$2,736.74 +41.00% | 12.53% | Mex$3,274.89 | Mex$2,195.06 | Mex$2,710.00 | 10 |
| Jun ’24 | Mex$1,840.00 | Mex$2,736.74 +48.74% | 12.53% | Mex$3,274.89 | Mex$2,195.06 | Mex$2,599.00 | 10 |
| May ’24 | Mex$2,230.00 | Mex$3,001.01 +34.57% | 25.81% | Mex$5,214.17 | Mex$2,229.51 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 14:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Crocs, Inc. è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Komp | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Adrienne Yih-Tennant | Barclays |