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Yue Yuen Industrial (Holdings) Valutazione

551 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 551 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 551 ( HK$13.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$42.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 551 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 551?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 551. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 551 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 551 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$3.08b

551 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	6.3x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 551 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 551 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.2x
1836 Stella International Holdings	8.7x	6.1%	HK$11.9b
1368 Xtep International Holdings	12.4x	13.5%	HK$15.3b
1028 C.banner International Holdings	20.2x	n/a	HK$623.1m
6181 Laopu Gold	27.7x	32.7%	HK$25.4b
551 Yue Yuen Industrial (Holdings)	8.2x	6.1%	HK$23.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 551 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 551's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 551 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 551's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

551 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.2x
Rapporto equo PE	8.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 551 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 551 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$14.84	HK$17.32 +16.7%	16.8%	HK$21.39	HK$9.51	n/a	12
Sep ’25	HK$13.52	HK$17.32 +28.1%	16.8%	HK$21.38	HK$9.51	n/a	12
Aug ’25	HK$11.80	HK$17.46 +48.0%	17.2%	HK$21.39	HK$9.29	n/a	12
Jul ’25	HK$15.10	HK$17.17 +13.7%	16.8%	HK$21.02	HK$9.28	n/a	11
Jun ’25	HK$14.36	HK$16.29 +13.4%	21.7%	HK$20.99	HK$9.27	n/a	11
May ’25	HK$13.94	HK$13.24 -5.0%	25.6%	HK$19.99	HK$8.51	n/a	11
Apr ’25	HK$10.98	HK$12.21 +11.2%	23.8%	HK$18.00	HK$8.51	n/a	11
Mar ’25	HK$8.21	HK$10.19 +24.1%	13.5%	HK$12.45	HK$8.50	n/a	10
Feb ’25	HK$7.69	HK$10.74 +39.7%	20.6%	HK$16.40	HK$8.49	n/a	11
Jan ’25	HK$8.64	HK$10.91 +26.3%	19.1%	HK$16.40	HK$8.80	n/a	11
Dec ’24	HK$9.00	HK$10.89 +21.0%	19.1%	HK$16.36	HK$8.78	n/a	11
Nov ’24	HK$9.16	HK$11.36 +24.0%	17.9%	HK$16.42	HK$8.90	n/a	10
Oct ’24	HK$9.00	HK$11.21 +24.5%	9.7%	HK$12.51	HK$9.01	n/a	9
Sep ’24	HK$9.84	HK$11.22 +14.1%	9.7%	HK$12.52	HK$9.02	HK$13.52	9
Aug ’24	HK$10.58	HK$12.33 +16.5%	11.2%	HK$14.27	HK$10.31	HK$11.80	9
Jul ’24	HK$10.24	HK$12.37 +20.8%	11.1%	HK$14.31	HK$10.34	HK$15.10	9
Jun ’24	HK$9.80	HK$12.47 +27.2%	10.0%	HK$14.30	HK$10.79	HK$14.36	9
May ’24	HK$11.78	HK$12.28 +4.2%	9.1%	HK$14.10	HK$10.90	HK$13.94	9
Apr ’24	HK$11.06	HK$12.28 +11.0%	9.1%	HK$14.10	HK$10.90	HK$10.98	9
Mar ’24	HK$11.68	HK$12.49 +6.9%	12.0%	HK$15.00	HK$10.05	HK$8.21	9
Feb ’24	HK$13.16	HK$12.29 -6.6%	13.2%	HK$14.99	HK$9.99	HK$7.69	9
Jan ’24	HK$10.96	HK$11.89 +8.5%	12.0%	HK$15.00	HK$9.95	HK$8.64	9
Dec ’23	HK$10.00	HK$11.93 +19.3%	11.8%	HK$14.99	HK$10.01	HK$9.00	9
Nov ’23	HK$8.30	HK$12.89 +55.3%	16.4%	HK$18.20	HK$11.32	HK$9.16	9
Oct ’23	HK$10.04	HK$13.15 +31.0%	18.6%	HK$18.20	HK$11.32	HK$9.00	9
Sep ’23	HK$11.48	HK$13.14 +14.5%	18.7%	HK$18.17	HK$11.30	HK$9.84	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.