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Stella International Holdings Valutazione
1836 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1836 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1836 ( HK$14.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$13.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1836 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1836?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1836 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1836 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
1368 Xtep International Holdings | 12.4x | 13.5% | HK$15.3b |
551 Yue Yuen Industrial (Holdings) | 8.2x | 6.1% | HK$23.9b |
1028 C.banner International Holdings | 20.2x | n/a | HK$623.1m |
1170 Kingmaker Footwear Holdings | 24.6x | n/a | HK$497.1m |
1836 Stella International Holdings | 8.7x | 6.1% | HK$11.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1836 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 54.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1836's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1836 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1836's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 7.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1836 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$14.68 | HK$16.56 +12.8% | 17.2% | HK$19.54 | HK$10.99 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$14.78 | HK$16.62 +12.4% | 17.3% | HK$19.62 | HK$11.01 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$12.88 | HK$16.46 +27.8% | 16.5% | HK$19.61 | HK$11.40 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$15.84 | HK$16.90 +6.7% | 12.3% | HK$19.60 | HK$13.27 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$14.84 | HK$16.67 +12.4% | 11.0% | HK$19.45 | HK$13.28 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$14.30 | HK$16.71 +16.9% | 11.1% | HK$19.50 | HK$13.31 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$12.48 | HK$15.34 +22.9% | 10.9% | HK$18.01 | HK$13.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$10.70 | HK$13.05 +21.9% | 8.8% | HK$14.40 | HK$11.71 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$10.20 | HK$13.03 +27.7% | 8.8% | HK$14.39 | HK$11.69 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$9.21 | HK$11.93 +29.5% | 10.9% | HK$14.09 | HK$9.97 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$9.57 | HK$11.91 +24.5% | 10.8% | HK$14.04 | HK$9.96 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$8.92 | HK$11.62 +30.3% | 13.1% | HK$14.09 | HK$9.79 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | HK$7.85 | HK$11.74 +49.6% | 11.5% | HK$14.09 | HK$9.79 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | HK$8.21 | HK$11.76 +43.2% | 11.5% | HK$14.11 | HK$9.80 | HK$14.78 | 6 |
| Aug ’24 | HK$7.73 | HK$11.79 +52.5% | 7.0% | HK$13.34 | HK$11.00 | HK$12.88 | 7 |
| Jul ’24 | HK$7.40 | HK$11.60 +56.7% | 4.6% | HK$12.57 | HK$10.97 | HK$15.84 | 7 |
| Jun ’24 | HK$7.36 | HK$11.60 +57.7% | 4.6% | HK$12.57 | HK$10.98 | HK$14.84 | 7 |
| May ’24 | HK$8.17 | HK$11.62 +42.2% | 4.6% | HK$12.59 | HK$10.99 | HK$14.30 | 7 |
| Apr ’24 | HK$8.36 | HK$11.61 +38.9% | 4.6% | HK$12.59 | HK$10.99 | HK$12.48 | 7 |
| Mar ’24 | HK$7.80 | HK$12.67 +62.4% | 14.9% | HK$16.28 | HK$10.59 | HK$10.70 | 7 |
| Feb ’24 | HK$8.05 | HK$12.50 +55.3% | 15.9% | HK$16.20 | HK$10.20 | HK$10.20 | 7 |
| Jan ’24 | HK$7.35 | HK$12.47 +69.7% | 15.8% | HK$16.06 | HK$10.16 | HK$9.21 | 7 |
| Dec ’23 | HK$7.33 | HK$12.52 +70.8% | 15.9% | HK$16.14 | HK$10.20 | HK$9.57 | 7 |
| Nov ’23 | HK$7.60 | HK$12.63 +66.2% | 15.2% | HK$16.20 | HK$10.50 | HK$8.92 | 7 |
| Oct ’23 | HK$7.79 | HK$12.70 +63.0% | 15.3% | HK$16.21 | HK$10.50 | HK$7.85 | 7 |
| Sep ’23 | HK$8.50 | HK$12.70 +49.4% | 15.3% | HK$16.21 | HK$10.50 | HK$8.21 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.