Stella International Holdings Valutazione
1836 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1836 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1836 ( HK$13.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$11.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1836 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1836?
Metrica chiave: Poiché 1836 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1836 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | US$177.30m |
| Cap. di mercato | US$1.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1836 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
1368 Xtep International Holdings | 11.4x | 13.4% | HK$13.7b |
551 Yue Yuen Industrial (Holdings) | 7.4x | 4.0% | HK$26.9b |
1028 C.banner International Holdings | 15.9x | n/a | HK$475.6m |
1170 Kingmaker Footwear Holdings | 20.9x | n/a | HK$423.2m |
1836 Stella International Holdings | 8.2x | 6.7% | HK$11.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1836 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1836's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.47m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1836 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1836's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1836 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$13.86 | HK$16.93 +22.2% | 16.1% | HK$19.57 | HK$11.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$14.36 | HK$16.91 +17.7% | 16.1% | HK$19.54 | HK$11.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$14.68 | HK$16.56 +12.8% | 17.2% | HK$19.54 | HK$11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$14.78 | HK$16.62 +12.4% | 17.3% | HK$19.62 | HK$11.01 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$12.88 | HK$16.46 +27.8% | 16.5% | HK$19.61 | HK$11.40 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$15.84 | HK$16.90 +6.7% | 12.3% | HK$19.60 | HK$13.27 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$14.84 | HK$16.67 +12.4% | 11.0% | HK$19.45 | HK$13.28 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$14.30 | HK$16.71 +16.9% | 11.1% | HK$19.50 | HK$13.31 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$12.48 | HK$15.34 +22.9% | 10.9% | HK$18.01 | HK$13.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$10.70 | HK$13.05 +21.9% | 8.8% | HK$14.40 | HK$11.71 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$10.20 | HK$13.03 +27.7% | 8.8% | HK$14.39 | HK$11.69 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$9.21 | HK$11.93 +29.5% | 10.9% | HK$14.09 | HK$9.97 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$9.57 | HK$11.91 +24.5% | 10.8% | HK$14.04 | HK$9.96 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$8.92 | HK$11.62 +30.3% | 13.1% | HK$14.09 | HK$9.79 | HK$14.36 | 6 |
| Oct ’24 | HK$7.85 | HK$11.74 +49.6% | 11.5% | HK$14.09 | HK$9.79 | HK$14.68 | 6 |
| Sep ’24 | HK$8.21 | HK$11.76 +43.2% | 11.5% | HK$14.11 | HK$9.80 | HK$14.78 | 6 |
| Aug ’24 | HK$7.73 | HK$11.79 +52.5% | 7.0% | HK$13.34 | HK$11.00 | HK$12.88 | 7 |
| Jul ’24 | HK$7.40 | HK$11.60 +56.7% | 4.6% | HK$12.57 | HK$10.97 | HK$15.84 | 7 |
| Jun ’24 | HK$7.36 | HK$11.60 +57.7% | 4.6% | HK$12.57 | HK$10.98 | HK$14.84 | 7 |
| May ’24 | HK$8.17 | HK$11.62 +42.2% | 4.6% | HK$12.59 | HK$10.99 | HK$14.30 | 7 |
| Apr ’24 | HK$8.36 | HK$11.61 +38.9% | 4.6% | HK$12.59 | HK$10.99 | HK$12.48 | 7 |
| Mar ’24 | HK$7.80 | HK$12.67 +62.4% | 14.9% | HK$16.28 | HK$10.59 | HK$10.70 | 7 |
| Feb ’24 | HK$8.05 | HK$12.50 +55.3% | 15.9% | HK$16.20 | HK$10.20 | HK$10.20 | 7 |
| Jan ’24 | HK$7.35 | HK$12.47 +69.7% | 15.8% | HK$16.06 | HK$10.16 | HK$9.21 | 7 |
| Dec ’23 | HK$7.33 | HK$12.52 +70.8% | 15.9% | HK$16.14 | HK$10.20 | HK$9.57 | 7 |
| Nov ’23 | HK$7.60 | HK$12.63 +66.2% | 15.2% | HK$16.20 | HK$10.50 | HK$8.92 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.