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Xtep International Holdings Valutazione

1368 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1368 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1368 ( HK$4.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$9.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1368 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1368?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1368. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1368 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1368 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥11.59b

1368 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	6.2x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1368 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1368 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	53.7x
1836 Stella International Holdings	9.9x	11.2%	HK$10.9b
551 Yue Yuen Industrial (Holdings)	7.3x	6.1%	HK$21.3b
676 Pegasus International Holdings	166.3x	n/a	HK$584.5m
1028 C.banner International Holdings	31.5x	n/a	HK$716.6m
1368 Xtep International Holdings	10.4x	13.8%	HK$12.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1368 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 53.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1368's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1368 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1368's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1368 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.4x
Rapporto equo PE	9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1368 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1368 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$5.00	HK$6.25 +25.0%	11.3%	HK$7.32	HK$4.55	n/a	23
Aug ’25	HK$4.59	HK$6.20 +35.1%	12.1%	HK$7.40	HK$4.48	n/a	23
Jul ’25	HK$4.81	HK$6.21 +29.0%	12.5%	HK$7.60	HK$4.47	n/a	23
Jun ’25	HK$5.42	HK$6.24 +15.1%	12.2%	HK$7.62	HK$4.49	n/a	24
May ’25	HK$4.99	HK$5.95 +19.1%	13.4%	HK$7.36	HK$4.10	n/a	24
Apr ’25	HK$4.85	HK$5.91 +21.8%	15.4%	HK$7.38	HK$4.08	n/a	24
Mar ’25	HK$4.40	HK$6.48 +47.2%	28.1%	HK$12.09	HK$4.09	n/a	22
Feb ’25	HK$3.81	HK$6.72 +76.3%	30.4%	HK$12.11	HK$4.09	n/a	22
Jan ’25	HK$4.41	HK$7.89 +78.9%	23.5%	HK$12.19	HK$5.01	n/a	23
Dec ’24	HK$4.47	HK$8.39 +87.6%	18.9%	HK$12.13	HK$5.40	n/a	23
Nov ’24	HK$7.01	HK$10.45 +49.1%	11.3%	HK$12.65	HK$7.00	n/a	23
Oct ’24	HK$7.26	HK$10.60 +46.0%	10.4%	HK$12.69	HK$7.51	n/a	23
Sep ’24	HK$7.77	HK$10.64 +37.0%	10.4%	HK$12.75	HK$7.54	n/a	23
Aug ’24	HK$8.56	HK$10.82 +26.4%	7.6%	HK$12.85	HK$9.24	HK$4.59	23
Jul ’24	HK$7.98	HK$11.49 +44.0%	6.8%	HK$12.94	HK$9.59	HK$4.81	22
Jun ’24	HK$7.65	HK$11.85 +55.0%	5.8%	HK$13.24	HK$9.81	HK$5.42	21
May ’24	HK$9.10	HK$12.07 +32.7%	5.9%	HK$13.50	HK$10.01	HK$4.99	21
Apr ’24	HK$9.98	HK$11.59 +16.1%	6.6%	HK$12.93	HK$10.02	HK$4.85	20
Mar ’24	HK$9.30	HK$11.68 +25.6%	10.1%	HK$13.79	HK$9.36	HK$4.40	23
Feb ’24	HK$10.40	HK$12.25 +17.8%	12.8%	HK$16.19	HK$9.62	HK$3.81	25
Jan ’24	HK$8.69	HK$11.66 +34.1%	21.1%	HK$15.68	HK$4.16	HK$4.41	24
Dec ’23	HK$9.02	HK$11.59 +28.5%	21.4%	HK$15.22	HK$4.07	HK$4.47	23
Nov ’23	HK$7.61	HK$11.87 +56.0%	21.5%	HK$15.05	HK$4.02	HK$7.01	22
Oct ’23	HK$8.35	HK$14.22 +70.3%	17.6%	HK$16.72	HK$4.18	HK$7.26	21
Sep ’23	HK$10.70	HK$14.57 +36.2%	18.6%	HK$17.01	HK$3.92	HK$7.77	19
Aug ’23	HK$12.80	HK$15.03 +17.4%	19.2%	HK$17.69	HK$3.99	HK$8.56	19

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.