Columbia Sportswear Company

BMV:COLM * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$103.0b

Columbia Sportswear Valutazione

COLM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COLM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COLM * ( MX$1695 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2833.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COLM * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLM *?

Metrica chiave: Poiché COLM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COLM *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COLM * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COLM * su PE?
Rapporto PE23.2x
GuadagniUS$214.06m
Cap. di mercatoUS$4.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COLM * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COLM * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.7x
KTB Kontoor Brands
20.2x8.5%US$5.2b
6181 Laopu Gold
39.2x34.2%HK$31.9b
PVH PVH
8.1x5.4%US$6.0b
BRBY Burberry Group
87x38.9%UK£3.3b
COLM * Columbia Sportswear
23.2x10.0%Mex$5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLM * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COLM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?

50 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies108PE01632486480+
50 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COLM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore South American Luxury ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COLM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COLM * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COLM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COLM * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,704.80
0%
15.7%Mex$2,045.77Mex$1,239.86n/a8
Nov ’25n/a
Mex$1,637.34
0%
16.7%Mex$2,007.38Mex$1,216.60n/a8
Oct ’25n/a
Mex$1,477.44
0%
15.3%Mex$1,770.47Mex$1,106.54n/a9
Sep ’25n/a
Mex$1,477.44
0%
15.3%Mex$1,770.47Mex$1,106.54n/a9
Aug ’25n/a
Mex$1,477.44
0%
15.3%Mex$1,770.47Mex$1,106.54n/a9
Jul ’25n/a
Mex$1,319.17
0%
16.3%Mex$1,631.43Mex$1,019.65n/a8
Jun ’25n/a
Mex$1,319.17
0%
16.3%Mex$1,631.43Mex$1,019.65n/a8
May ’25n/a
Mex$1,339.34
0%
15.4%Mex$1,646.07Mex$1,028.80n/a9
Apr ’25n/a
Mex$1,246.72
0%
12.4%Mex$1,534.32Mex$1,005.83n/a10
Mar ’25n/a
Mex$1,246.72
0%
12.4%Mex$1,534.32Mex$1,005.83n/a10
Feb ’25n/a
Mex$1,272.24
0%
12.4%Mex$1,548.78Mex$1,032.52n/a10
Jan ’25n/a
Mex$1,393.30
0%
13.3%Mex$1,729.17Mex$1,086.39n/a10
Dec ’24n/a
Mex$1,393.30
0%
13.3%Mex$1,729.17Mex$1,086.39n/a10
Nov ’24n/a
Mex$1,393.30
0%
13.3%Mex$1,729.17Mex$1,086.39n/a10
Oct ’24n/a
Mex$1,459.09
0%
13.0%Mex$1,886.41Mex$1,114.70n/a11
Sep ’24n/a
Mex$1,476.80
0%
12.9%Mex$1,901.20Mex$1,123.43n/a11
Aug ’24n/a
Mex$1,586.53
0%
14.8%Mex$2,006.15Mex$1,170.25n/a11
Jul ’24n/a
Mex$1,636.08
0%
14.2%Mex$2,049.18Mex$1,195.36n/a11
Jun ’24n/a
Mex$1,740.78
0%
13.6%Mex$2,157.59Mex$1,258.59n/a11
May ’24n/a
Mex$1,740.78
0%
13.6%Mex$2,157.59Mex$1,258.59n/a11
Apr ’24n/a
Mex$1,797.24
0%
12.8%Mex$2,171.89Mex$1,357.43n/a10
Mar ’24n/a
Mex$1,891.21
0%
12.5%Mex$2,276.28Mex$1,422.68n/a10
Feb ’24n/a
Mex$1,795.85
0%
17.0%Mex$2,258.93Mex$1,223.59n/a10
Jan ’24n/a
Mex$1,778.83
0%
19.6%Mex$2,338.51Mex$1,266.69n/a10
Dec ’23n/a
Mex$1,749.98
0%
18.9%Mex$2,308.13Mex$1,250.24n/a11
Nov ’23n/a
Mex$1,781.32
0%
18.9%Mex$2,375.57Mex$1,286.77n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y