RTX Valutazione
RTX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RTX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RTX * ( MX$2452 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1909.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RTX * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTX *?
Metrica chiave: Poiché RTX * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RTX * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.4x |
| Guadagni | US$4.60b |
| Cap. di mercato | US$171.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RTX * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
AIR Airbus | 28.2x | 16.9% | €124.7b |
LMT Lockheed Martin | 20.2x | 6.9% | US$110.9b |
GD General Dynamics | 18.3x | 6.7% | US$72.8b |
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 21.7x | 6.3% | Mex$295.2b |
RTX * RTX | 37.4x | 14.2% | Mex$171.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RTX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RTX * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RTX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RTX * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$2,713.18 0% | 8.2% | Mex$3,147.33 | Mex$2,242.47 | n/a | 22 |
| May ’26 | Mex$2,452.00 | Mex$2,703.78 +10.3% | 8.2% | Mex$3,136.42 | Mex$2,234.70 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$2,876.68 0% | 8.3% | Mex$3,211.17 | Mex$2,408.38 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | Mex$2,720.00 | Mex$2,921.71 +7.4% | 8.0% | Mex$3,266.15 | Mex$2,465.02 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | Mex$2,640.00 | Mex$2,932.87 +11.1% | 8.2% | Mex$3,294.42 | Mex$2,486.35 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$2,754.88 0% | 7.9% | Mex$3,191.89 | Mex$2,297.35 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | Mex$2,500.00 | Mex$2,740.44 +9.6% | 8.2% | Mex$3,189.06 | Mex$2,295.31 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Mex$2,530.00 | Mex$2,702.22 +6.8% | 7.6% | Mex$3,153.58 | Mex$2,269.77 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,408.35 0% | 10.3% | Mex$2,941.98 | Mex$2,039.77 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,329.65 0% | 9.9% | Mex$2,745.16 | Mex$1,952.54 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | Mex$2,167.19 | Mex$2,208.20 +1.9% | 12.3% | Mex$2,645.47 | Mex$1,676.71 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | Mex$1,848.00 | Mex$1,966.84 +6.4% | 10.5% | Mex$2,552.78 | Mex$1,579.42 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$1,771.21 | Mex$1,778.08 +0.4% | 10.8% | Mex$2,340.99 | Mex$1,427.84 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,800.87 0% | 9.0% | Mex$2,042.14 | Mex$1,463.53 | Mex$2,452.00 | 22 |
| Apr ’25 | Mex$1,625.00 | Mex$1,648.76 +1.5% | 9.9% | Mex$2,018.21 | Mex$1,429.56 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | Mex$1,550.00 | Mex$1,648.44 +6.4% | 8.2% | Mex$1,907.83 | Mex$1,447.91 | Mex$2,720.00 | 23 |
| Feb ’25 | Mex$1,540.00 | Mex$1,670.70 +8.5% | 8.8% | Mex$1,928.92 | Mex$1,377.80 | Mex$2,640.00 | 23 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,552.86 0% | 12.4% | Mex$1,911.76 | Mex$1,280.20 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | Mex$1,392.10 | Mex$1,564.85 +12.4% | 12.3% | Mex$1,938.56 | Mex$1,298.15 | Mex$2,500.00 | 23 |
| Nov ’24 | Mex$1,400.00 | Mex$1,643.97 +17.4% | 12.0% | Mex$2,021.99 | Mex$1,354.01 | Mex$2,530.00 | 23 |
| Oct ’24 | Mex$1,289.11 | Mex$1,620.55 +25.7% | 12.6% | Mex$1,962.87 | Mex$1,237.85 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,697.35 0% | 6.1% | Mex$1,883.50 | Mex$1,530.35 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | Mex$1,484.24 | Mex$1,695.47 +14.2% | 6.5% | Mex$1,868.32 | Mex$1,518.01 | Mex$2,167.19 | 21 |
| Jul ’24 | Mex$1,625.00 | Mex$1,876.83 +15.5% | 5.8% | Mex$2,061.17 | Mex$1,683.29 | Mex$1,848.00 | 22 |
| Jun ’24 | Mex$1,650.00 | Mex$1,936.80 +17.4% | 5.9% | Mex$2,122.61 | Mex$1,733.46 | Mex$1,771.21 | 22 |
| May ’24 | Mex$1,814.00 | Mex$1,995.55 +10.0% | 5.6% | Mex$2,177.46 | Mex$1,814.55 | n/a | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 19:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
RTX Corporation è coperta da 45 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |