RTX Corporation

BMV:RTX * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$3.1t

RTX Valutazione

RTX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RTX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RTX * ( MX$2386 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2564.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RTX * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTX *?

Metrica chiave: Poiché RTX * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RTX *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RTX * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RTX * su PE?
Rapporto PE33x
GuadagniUS$4.72b
Cap. di mercatoUS$155.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RTX * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RTX * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
GE General Electric
33.9x12.6%US$185.6b
AIR Airbus
37.2x23.1%€121.5b
LMT Lockheed Martin
17.4x2.0%US$115.7b
GD General Dynamics
20.1x8.9%US$73.0b
RTX * RTX
33x15.2%Mex$155.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RTX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies20PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RTX * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 38.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RTX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RTX * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RTX * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RTX * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$2,720.05
0%
7.9%Mex$3,151.52Mex$2,268.29n/a22
Dec ’25Mex$2,500.00
Mex$2,740.44
+9.6%
8.2%Mex$3,189.06Mex$2,295.31n/a22
Nov ’25Mex$2,530.00
Mex$2,702.22
+6.8%
7.6%Mex$3,153.58Mex$2,269.77n/a21
Oct ’25n/a
Mex$2,408.35
0%
10.3%Mex$2,941.98Mex$2,039.77n/a21
Sep ’25n/a
Mex$2,329.65
0%
9.9%Mex$2,745.16Mex$1,952.54n/a21
Aug ’25Mex$2,167.19
Mex$2,208.20
+1.9%
12.3%Mex$2,645.47Mex$1,676.71n/a21
Jul ’25Mex$1,848.00
Mex$1,966.84
+6.4%
10.5%Mex$2,552.78Mex$1,579.42n/a22
Jun ’25Mex$1,771.21
Mex$1,778.08
+0.4%
10.8%Mex$2,340.99Mex$1,427.84n/a22
May ’25n/a
Mex$1,800.87
0%
9.0%Mex$2,042.14Mex$1,463.53n/a22
Apr ’25Mex$1,625.00
Mex$1,648.76
+1.5%
9.9%Mex$2,018.21Mex$1,429.56n/a23
Mar ’25Mex$1,550.00
Mex$1,648.44
+6.4%
8.2%Mex$1,907.83Mex$1,447.91n/a23
Feb ’25Mex$1,540.00
Mex$1,670.70
+8.5%
8.8%Mex$1,928.92Mex$1,377.80n/a23
Jan ’25n/a
Mex$1,552.86
0%
12.4%Mex$1,911.76Mex$1,280.20n/a23
Dec ’24Mex$1,392.10
Mex$1,564.85
+12.4%
12.3%Mex$1,938.56Mex$1,298.15Mex$2,500.0023
Nov ’24Mex$1,400.00
Mex$1,643.97
+17.4%
12.0%Mex$2,021.99Mex$1,354.01Mex$2,530.0023
Oct ’24Mex$1,289.11
Mex$1,620.55
+25.7%
12.6%Mex$1,962.87Mex$1,237.85n/a24
Sep ’24n/a
Mex$1,697.35
0%
6.1%Mex$1,883.50Mex$1,530.35n/a23
Aug ’24Mex$1,484.24
Mex$1,695.47
+14.2%
6.5%Mex$1,868.32Mex$1,518.01Mex$2,167.1921
Jul ’24Mex$1,625.00
Mex$1,876.83
+15.5%
5.8%Mex$2,061.17Mex$1,683.29Mex$1,848.0022
Jun ’24Mex$1,650.00
Mex$1,936.80
+17.4%
5.9%Mex$2,122.61Mex$1,733.46Mex$1,771.2122
May ’24Mex$1,814.00
Mex$1,995.55
+10.0%
5.6%Mex$2,177.46Mex$1,814.55n/a20
Apr ’24n/a
Mex$1,974.61
0%
5.3%Mex$2,171.89Mex$1,809.91Mex$1,625.0020
Mar ’24n/a
Mex$2,005.75
0%
5.3%Mex$2,205.13Mex$1,837.61Mex$1,550.0020
Feb ’24Mex$1,841.31
Mex$2,064.61
+12.1%
5.3%Mex$2,252.30Mex$1,876.92Mex$1,540.0019
Jan ’24Mex$1,940.00
Mex$2,084.41
+7.4%
9.3%Mex$2,357.38Mex$1,630.52n/a20
Dec ’23Mex$1,896.09
Mex$2,029.76
+7.0%
9.6%Mex$2,330.12Mex$1,611.67Mex$1,392.1019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 16:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RTX Corporation è coperta da 44 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research