Lockheed Martin Corporation

BMV:LMT * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$2.3t

Lockheed Martin Valutazione

LMT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LMT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LMT * ( MX$10142 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$12124.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LMT * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMT *?

Metrica chiave: Poiché LMT * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LMT *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LMT * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LMT * su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniUS$6.68b
Cap. di mercatoUS$115.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LMT * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LMT * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.8x
AIR Airbus
37.5x23.1%€122.4b
RTX RTX
32.9x15.2%US$155.0b
GE General Electric
33.1x12.6%US$182.2b
GD General Dynamics
19.9x8.9%US$72.4b
LMT * Lockheed Martin
17.4x2.0%Mex$115.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LMT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LMT *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies21PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LMT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 38.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LMT *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LMT * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LMT * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LMT * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$12,107.78
0%
11.9%Mex$14,312.67Mex$8,823.44n/a21
Dec ’25Mex$10,956.49
Mex$12,277.94
+12.1%
11.3%Mex$14,300.00Mex$8,815.63n/a21
Nov ’25Mex$10,940.00
Mex$12,126.03
+10.8%
11.4%Mex$14,140.90Mex$8,717.54n/a21
Oct ’25n/a
Mex$10,941.45
0%
10.7%Mex$13,807.69Mex$7,943.35n/a20
Sep ’25Mex$10,700.00
Mex$10,428.55
-2.5%
9.0%Mex$12,113.77Mex$7,726.10n/a20
Aug ’25Mex$9,940.00
Mex$10,001.78
+0.6%
8.8%Mex$11,830.11Mex$7,545.19n/a20
Jul ’25Mex$8,578.74
Mex$9,005.71
+5.0%
7.2%Mex$10,027.45Mex$6,942.08n/a19
Jun ’25Mex$7,835.11
Mex$8,205.60
+4.7%
7.1%Mex$9,165.10Mex$6,345.07n/a19
May ’25n/a
Mex$8,365.21
0%
6.8%Mex$9,362.04Mex$6,481.41n/a21
Apr ’25Mex$7,494.00
Mex$8,057.56
+7.5%
6.8%Mex$9,110.99Mex$6,340.98n/a22
Mar ’25Mex$7,243.27
Mex$8,233.47
+13.7%
6.9%Mex$9,376.35Mex$6,478.20n/a22
Feb ’25Mex$7,283.05
Mex$8,333.69
+14.4%
6.9%Mex$9,472.38Mex$6,544.55n/a22
Jan ’25Mex$7,583.45
Mex$8,281.06
+9.2%
8.2%Mex$9,442.35Mex$6,249.12n/a21
Dec ’24Mex$7,761.97
Mex$8,665.89
+11.6%
8.3%Mex$9,916.39Mex$6,562.85Mex$10,956.4921
Nov ’24Mex$7,996.08
Mex$8,665.89
+8.4%
8.3%Mex$9,916.39Mex$6,562.85Mex$10,940.0021
Oct ’24Mex$7,246.07
Mex$8,774.38
+21.1%
8.4%Mex$9,814.34Mex$6,613.63n/a21
Sep ’24n/a
Mex$8,628.84
0%
8.1%Mex$9,592.40Mex$6,464.07Mex$10,700.0020
Aug ’24n/a
Mex$8,492.85
0%
8.1%Mex$9,426.12Mex$6,352.02Mex$9,940.0020
Jul ’24Mex$7,900.00
Mex$8,897.27
+12.6%
9.3%Mex$10,241.58Mex$6,562.40Mex$8,578.7420
Jun ’24n/a
Mex$8,897.27
0%
9.3%Mex$10,241.58Mex$6,562.40Mex$7,835.1120
May ’24Mex$8,400.00
Mex$9,389.89
+11.8%
14.8%Mex$14,116.05Mex$6,714.17n/a20
Apr ’24n/a
Mex$9,621.00
0%
15.6%Mex$14,825.12Mex$6,397.40Mex$7,494.0020
Mar ’24Mex$8,502.50
Mex$9,621.00
+13.2%
15.6%Mex$14,825.12Mex$6,397.40Mex$7,243.2720
Feb ’24Mex$8,650.00
Mex$9,258.36
+7.0%
16.3%Mex$14,412.65Mex$6,219.41Mex$7,283.0520
Jan ’24Mex$9,320.00
Mex$9,675.99
+3.8%
15.6%Mex$14,750.10Mex$7,462.50Mex$7,583.4520
Dec ’23Mex$9,202.60
Mex$8,999.19
-2.2%
10.4%Mex$10,632.77Mex$6,978.96Mex$7,761.9718

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 22:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/11 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lockheed Martin Corporation è coperta da 54 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research