Lockheed Martin Valutazione
LMT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LMT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LMT * ( MX$8850 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$8904.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LMT * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMT *?
Metrica chiave: Poiché LMT * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LMT * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.4x |
| Utili | US$4.20b |
| Cap. di mercato | US$111.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LMT * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
NOC Northrop Grumman | 20.8x | 5.22% | US$81.4b |
GD General Dynamics | 22x | 7.55% | US$90.8b |
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 31.2x | n/a | Mex$265.8b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 17.3x | -10.14% | UK£100.2b |
LMT * Lockheed Martin | 27.4x | 14.78% | Mex$111.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LMT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LMT *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LMT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 50.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LMT *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LMT * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$8,850.00 | Mex$9,448.19 +6.76% | 6.02% | Mex$10,639.29 | Mex$7,754.06 | n/a | 19 |
| Dec ’26 | Mex$8,081.30 | Mex$9,717.42 +20.25% | 7.92% | Mex$11,590.99 | Mex$7,911.31 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | Mex$8,925.00 | Mex$9,711.07 +8.81% | 8.10% | Mex$11,611.66 | Mex$7,925.42 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | Mex$9,158.00 | Mex$8,670.31 -5.33% | 8.08% | Mex$9,964.34 | Mex$7,290.09 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | Mex$8,529.22 | Mex$9,068.20 +6.32% | 11.92% | Mex$12,573.29 | Mex$7,468.91 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | Mex$7,985.00 | Mex$9,136.12 +14.42% | 11.91% | Mex$12,634.06 | Mex$7,505.01 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | Mex$8,697.00 | Mex$9,882.89 +13.64% | 9.97% | Mex$12,550.24 | Mex$7,642.53 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | Mex$9,153.00 | Mex$10,167.28 +11.08% | 10.10% | Mex$13,007.18 | Mex$7,920.79 | n/a | 21 |
| May ’26 | Mex$9,310.10 | Mex$10,239.20 +9.98% | 10.12% | Mex$13,117.46 | Mex$7,987.95 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | Mex$8,824.00 | Mex$10,624.04 +20.40% | 9.65% | Mex$13,604.28 | Mex$8,487.45 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | Mex$9,114.44 | Mex$11,120.68 +22.01% | 11.93% | Mex$13,985.03 | Mex$8,533.93 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | Mex$9,337.80 | Mex$11,271.39 +20.71% | 11.58% | Mex$14,120.25 | Mex$8,616.44 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | Mex$9,842.00 | Mex$12,169.33 +23.65% | 11.90% | Mex$14,312.67 | Mex$8,823.44 | Mex$8,654.00 | 20 |
| Dec ’25 | Mex$10,956.49 | Mex$12,348.48 +12.70% | 11.22% | Mex$14,300.00 | Mex$8,815.63 | Mex$8,081.30 | 20 |
| Nov ’25 | Mex$10,940.00 | Mex$12,310.43 +12.53% | 11.34% | Mex$14,274.73 | Mex$8,800.04 | Mex$8,925.00 | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$10,941.45 0% | 10.73% | Mex$13,807.69 | Mex$7,943.35 | Mex$9,158.00 | 20 |
| Sep ’25 | Mex$10,700.00 | Mex$10,736.16 +0.34% | 8.96% | Mex$12,471.08 | Mex$7,954.00 | Mex$8,529.22 | 20 |
| Aug ’25 | Mex$9,940.00 | Mex$10,001.78 +0.62% | 8.79% | Mex$11,830.11 | Mex$7,545.19 | Mex$7,985.00 | 20 |
| Jul ’25 | Mex$8,578.74 | Mex$9,005.71 +4.98% | 7.22% | Mex$10,027.45 | Mex$6,942.08 | Mex$8,697.00 | 19 |
| Jun ’25 | Mex$7,835.11 | Mex$8,308.36 +6.04% | 7.12% | Mex$9,279.87 | Mex$6,424.53 | Mex$9,153.00 | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$8,302.37 0% | 6.82% | Mex$9,291.72 | Mex$6,432.73 | Mex$9,310.10 | 21 |
| Apr ’25 | Mex$7,494.00 | Mex$8,027.33 +7.12% | 6.83% | Mex$9,076.81 | Mex$6,317.20 | Mex$8,824.00 | 22 |
| Mar ’25 | Mex$7,243.27 | Mex$8,235.45 +13.70% | 6.91% | Mex$9,378.60 | Mex$6,479.76 | Mex$9,114.44 | 22 |
| Feb ’25 | Mex$7,283.05 | Mex$8,333.69 +14.43% | 6.92% | Mex$9,472.38 | Mex$6,544.55 | Mex$9,337.80 | 22 |
| Jan ’25 | Mex$7,583.45 | Mex$8,273.63 +9.10% | 8.21% | Mex$9,433.88 | Mex$6,243.51 | Mex$9,842.00 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 16:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/28 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lockheed Martin Corporation è coperta da 43 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Carter Copeland | Barclays |