General Electric Valutazione
GE * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GE * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GE * ( MX$4465 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3126.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GE * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GE *?
Metrica chiave: Poiché GE * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GE * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.6x |
| Guadagni | US$6.90b |
| Cap. di mercato | US$249.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.3x |
| Rapporto PEG | 5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GE * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.6x | ||
RTX RTX | 38.9x | 14.18% | US$180.3b |
AIR Airbus | 28.7x | 16.67% | €127.0b |
LMT Lockheed Martin | 20x | 6.88% | US$110.2b |
GD General Dynamics | 18.7x | 6.73% | US$74.4b |
GE * General Electric | 35.6x | 7.07% | Mex$249.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GE *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GE * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 40 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GE *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GE * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$4,465.00 | Mex$4,407.61 -1.29% | 7.98% | Mex$5,042.96 | Mex$3,789.18 | n/a | 18 |
| May ’26 | Mex$3,842.00 | Mex$4,385.94 +14.16% | 7.99% | Mex$5,116.28 | Mex$3,844.27 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | Mex$4,231.19 | Mex$4,655.56 +10.03% | 8.22% | Mex$5,341.97 | Mex$3,916.21 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | Mex$4,115.09 | Mex$4,625.94 +12.41% | 7.92% | Mex$5,331.42 | Mex$3,908.48 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | Mex$4,222.22 | Mex$4,619.36 +9.41% | 7.79% | Mex$5,356.89 | Mex$3,899.66 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | Mex$3,450.01 | Mex$4,238.55 +22.86% | 6.33% | Mex$4,727.10 | Mex$3,821.91 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | Mex$3,721.33 | Mex$4,262.18 +14.53% | 6.12% | Mex$4,773.44 | Mex$3,859.38 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$3,488.57 | Mex$4,213.82 +20.79% | 6.34% | Mex$4,740.54 | Mex$3,832.78 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Mex$3,620.81 | Mex$3,910.78 +8.01% | 6.53% | Mex$4,511.04 | Mex$3,530.38 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | Mex$3,395.80 | Mex$3,793.86 +11.72% | 5.91% | Mex$4,173.99 | Mex$3,300.36 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$3,173.00 | Mex$3,662.71 +15.43% | 6.09% | Mex$4,036.00 | Mex$3,191.26 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | Mex$2,913.00 | Mex$3,419.44 +17.39% | 6.92% | Mex$3,875.08 | Mex$3,067.01 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Mex$2,760.00 | Mex$3,128.63 +13.36% | 5.83% | Mex$3,577.95 | Mex$2,831.84 | n/a | 16 |
| May ’25 | Mex$2,815.09 | Mex$3,089.45 +9.75% | 7.68% | Mex$3,617.93 | Mex$2,537.70 | Mex$3,842.00 | 17 |
| Apr ’25 | Mex$3,127.14 | Mex$2,859.34 -8.56% | 13.63% | Mex$3,478.46 | Mex$1,987.69 | Mex$4,231.19 | 17 |
| Mar ’25 | Mex$2,702.05 | Mex$2,686.53 -0.57% | 11.90% | Mex$3,148.44 | Mex$2,042.23 | Mex$4,115.09 | 17 |
| Feb ’25 | Mex$2,235.61 | Mex$2,469.85 +10.48% | 8.42% | Mex$2,838.66 | Mex$2,064.48 | Mex$4,222.22 | 16 |
| Jan ’25 | Mex$2,188.50 | Mex$2,341.32 +6.98% | 8.52% | Mex$2,658.64 | Mex$1,972.54 | Mex$3,450.01 | 16 |
| Dec ’24 | Mex$2,114.00 | Mex$2,333.41 +10.38% | 7.74% | Mex$2,671.85 | Mex$2,048.41 | Mex$3,721.33 | 16 |
| Nov ’24 | Mex$1,900.00 | Mex$2,333.41 +22.81% | 7.74% | Mex$2,671.85 | Mex$2,048.41 | Mex$3,488.57 | 16 |
| Oct ’24 | Mex$1,920.45 | Mex$2,261.50 +17.76% | 7.19% | Mex$2,493.37 | Mex$1,945.19 | Mex$3,620.81 | 16 |
| Sep ’24 | Mex$1,895.41 | Mex$2,137.59 +12.78% | 6.84% | Mex$2,348.08 | Mex$1,844.92 | Mex$3,395.80 | 16 |
| Aug ’24 | Mex$1,900.00 | Mex$2,074.14 +9.17% | 8.86% | Mex$2,344.22 | Mex$1,667.74 | Mex$3,173.00 | 17 |
| Jul ’24 | Mex$1,866.35 | Mex$1,879.03 +0.68% | 8.71% | Mex$2,134.65 | Mex$1,536.95 | Mex$2,913.00 | 19 |
| Jun ’24 | Mex$1,845.75 | Mex$1,913.53 +3.67% | 7.27% | Mex$2,140.30 | Mex$1,591.96 | Mex$2,760.00 | 20 |
| May ’24 | Mex$1,749.97 | Mex$1,931.38 +10.37% | 7.01% | Mex$2,165.47 | Mex$1,658.39 | Mex$2,815.09 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 11:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
General Electric Company è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Strauss | Barclays |