General Electric Company

BMV:GE * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$4.1t

General Electric Valutazione

GE * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GE * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GE * ( MX$3766 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3640.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GE * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GE *?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

GE * metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.9x
Valore d'impresa/EBITDA22.8x
Rapporto PEG3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GE * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GE * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
RTX RTX
34.8x15.2%US$165.8b
LMT Lockheed Martin
20.1x2.0%US$135.2b
AIR Airbus
33.9x21.8%€110.8b
GD General Dynamics
23.5x9.2%US$86.2b
GE * General Electric
35.9x12.1%Mex$197.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GE *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GE * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 40.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GE *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GE * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.9x
Rapporto equo PE 39.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GE * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GE * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$3,766.00
Mex$4,250.44
+12.9%
6.3%Mex$4,781.73Mex$3,866.08n/a17
Nov ’25Mex$3,488.57
Mex$4,213.82
+20.8%
6.3%Mex$4,740.54Mex$3,832.78n/a17
Oct ’25Mex$3,620.81
Mex$3,910.78
+8.0%
6.5%Mex$4,511.04Mex$3,530.38n/a17
Sep ’25Mex$3,395.80
Mex$3,793.86
+11.7%
5.9%Mex$4,173.99Mex$3,300.36n/a16
Aug ’25Mex$3,173.00
Mex$3,662.71
+15.4%
6.1%Mex$4,036.00Mex$3,191.26n/a15
Jul ’25Mex$2,913.00
Mex$3,419.44
+17.4%
6.9%Mex$3,875.08Mex$3,067.01n/a16
Jun ’25Mex$2,760.00
Mex$3,128.63
+13.4%
5.8%Mex$3,577.95Mex$2,831.84n/a16
May ’25Mex$2,815.09
Mex$3,089.45
+9.7%
7.7%Mex$3,617.93Mex$2,537.70n/a17
Apr ’25Mex$3,127.14
Mex$2,859.34
-8.6%
13.6%Mex$3,478.46Mex$1,987.69n/a17
Mar ’25Mex$2,702.05
Mex$2,686.53
-0.6%
11.9%Mex$3,148.44Mex$2,042.23n/a17
Feb ’25Mex$2,235.61
Mex$2,469.85
+10.5%
8.4%Mex$2,838.66Mex$2,064.48n/a16
Jan ’25Mex$2,188.50
Mex$2,341.32
+7.0%
8.5%Mex$2,658.64Mex$1,972.54n/a16
Dec ’24Mex$2,114.00
Mex$2,333.41
+10.4%
7.7%Mex$2,671.85Mex$2,048.41n/a16
Nov ’24Mex$1,900.00
Mex$2,333.41
+22.8%
7.7%Mex$2,671.85Mex$2,048.41Mex$3,488.5716
Oct ’24Mex$1,920.45
Mex$2,261.50
+17.8%
7.2%Mex$2,493.37Mex$1,945.19Mex$3,620.8116
Sep ’24Mex$1,895.41
Mex$2,137.59
+12.8%
6.8%Mex$2,348.08Mex$1,844.92Mex$3,395.8016
Aug ’24Mex$1,900.00
Mex$2,074.14
+9.2%
8.9%Mex$2,344.22Mex$1,667.74Mex$3,173.0017
Jul ’24Mex$1,866.35
Mex$1,879.03
+0.7%
8.7%Mex$2,134.65Mex$1,536.95Mex$2,913.0019
Jun ’24Mex$1,845.75
Mex$1,913.53
+3.7%
7.3%Mex$2,140.30Mex$1,591.96Mex$2,760.0020
May ’24Mex$1,749.97
Mex$1,931.38
+10.4%
7.0%Mex$2,165.47Mex$1,658.39Mex$2,815.0918
Apr ’24Mex$1,722.10
Mex$1,787.54
+3.8%
6.3%Mex$2,036.53Mex$1,622.02Mex$3,127.1419
Mar ’24Mex$1,564.00
Mex$1,599.18
+2.2%
12.4%Mex$1,829.84Mex$914.92Mex$2,702.0519
Feb ’24Mex$1,510.68
Mex$1,614.28
+6.9%
11.5%Mex$1,826.46Mex$941.48Mex$2,235.6119
Jan ’24Mex$1,611.00
Mex$1,853.66
+15.1%
14.8%Mex$2,415.28Mex$1,148.25Mex$2,188.5019
Dec ’23Mex$1,652.00
Mex$1,735.72
+5.1%
15.7%Mex$2,337.00Mex$1,111.03Mex$2,114.0018
Nov ’23Mex$1,574.99
Mex$1,754.10
+11.4%
14.9%Mex$2,417.36Mex$1,149.24Mex$1,900.0019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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