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Boeing Valutazione
BA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BA * ( MX$3350.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$9005.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BA * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BA *?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BA * su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$96.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 107.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BA * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
AIR Airbus | 1.6x | 10.2% | €105.9b |
GD General Dynamics | 1.8x | 4.7% | US$82.3b |
SAF Safran | 3.5x | 10.4% | €89.7b |
NOC Northrop Grumman | 1.9x | 3.9% | US$77.0b |
BA * Boeing | 1.3x | 13.0% | Mex$96.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BA *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$3,087.00 | Mex$4,168.34 +35.0% | 14.4% | Mex$5,396.38 | Mex$2,335.16 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | Mex$3,387.00 | Mex$4,184.43 +23.5% | 10.8% | Mex$5,223.85 | Mex$3,514.22 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | Mex$3,348.17 | Mex$4,144.17 +23.8% | 11.2% | Mex$5,162.33 | Mex$3,285.12 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | Mex$3,428.99 | Mex$4,045.46 +18.0% | 11.8% | Mex$5,101.31 | Mex$3,246.29 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | Mex$2,995.00 | Mex$3,807.09 +27.1% | 13.9% | Mex$5,087.13 | Mex$2,967.49 | n/a | 27 |
| May ’25 | Mex$2,900.00 | Mex$3,843.14 +32.5% | 16.1% | Mex$5,105.34 | Mex$2,382.49 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | Mex$3,160.00 | Mex$4,053.52 +28.3% | 10.5% | Mex$4,989.45 | Mex$3,326.30 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | Mex$3,413.00 | Mex$4,422.03 +29.6% | 9.7% | Mex$5,135.40 | Mex$3,423.60 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | Mex$3,582.00 | Mex$4,410.04 +23.1% | 10.7% | Mex$5,382.25 | Mex$3,246.44 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | Mex$4,405.00 | Mex$4,550.60 +3.3% | 12.2% | Mex$5,436.35 | Mex$3,227.83 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | Mex$4,020.00 | Mex$4,265.45 +6.1% | 9.6% | Mex$5,159.10 | Mex$3,267.43 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | Mex$3,386.37 | Mex$4,280.89 +26.4% | 9.9% | Mex$4,898.38 | Mex$3,384.34 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | Mex$3,366.00 | Mex$4,494.61 +33.5% | 10.8% | Mex$5,481.89 | Mex$3,607.43 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | Mex$3,750.00 | Mex$4,301.18 +14.7% | 10.1% | Mex$5,199.32 | Mex$3,522.12 | Mex$3,387.00 | 22 |
| Aug ’24 | Mex$4,010.00 | Mex$4,277.07 +6.7% | 10.6% | Mex$5,227.00 | Mex$3,540.87 | Mex$3,348.17 | 21 |
| Jul ’24 | Mex$3,617.82 | Mex$4,029.86 +11.4% | 9.8% | Mex$5,026.70 | Mex$3,109.30 | Mex$3,428.99 | 24 |
| Jun ’24 | Mex$3,666.00 | Mex$4,164.81 +13.6% | 9.3% | Mex$5,147.32 | Mex$3,183.91 | Mex$2,995.00 | 22 |
| May ’24 | Mex$3,698.96 | Mex$4,203.85 +13.6% | 11.5% | Mex$5,251.27 | Mex$2,943.24 | Mex$2,900.00 | 21 |
| Apr ’24 | Mex$3,822.75 | Mex$4,113.70 +7.6% | 10.2% | Mex$4,703.85 | Mex$2,939.45 | Mex$3,160.00 | 20 |
| Mar ’24 | Mex$3,696.80 | Mex$4,315.09 +16.7% | 10.2% | Mex$4,942.64 | Mex$3,088.67 | Mex$3,413.00 | 21 |
| Feb ’24 | Mex$3,998.00 | Mex$4,230.67 +5.8% | 12.3% | Mex$4,898.76 | Mex$3,003.07 | Mex$3,582.00 | 20 |
| Jan ’24 | Mex$3,630.01 | Mex$4,005.67 +10.3% | 14.3% | Mex$4,911.20 | Mex$2,377.02 | Mex$4,405.00 | 20 |
| Dec ’23 | Mex$3,369.06 | Mex$3,737.82 +10.9% | 15.7% | Mex$4,860.50 | Mex$2,352.48 | Mex$4,020.00 | 20 |
| Nov ’23 | Mex$2,835.00 | Mex$3,749.73 +32.3% | 17.3% | Mex$4,953.60 | Mex$1,941.81 | Mex$3,386.37 | 21 |
| Oct ’23 | Mex$2,494.40 | Mex$4,339.36 +74.0% | 16.7% | Mex$6,011.61 | Mex$3,227.71 | Mex$3,366.00 | 19 |
| Sep ’23 | Mex$3,100.00 | Mex$4,326.82 +39.6% | 16.5% | Mex$6,015.43 | Mex$3,229.76 | Mex$3,750.00 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.