Boeing Valutazione
BA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: BA * ( MX$4095 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$5269.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BA * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BA *?
Metrica chiave: Poiché BA * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BA * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.1x |
| Vendite | US$80.76b |
| Cap. di mercato | US$173.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -33.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BA * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
AIR Airbus | 2.3x | 10.23% | €164.2b |
LMT Lockheed Martin | 1.6x | 3.19% | US$118.4b |
SAF Safran | 4.4x | 8.65% | €130.6b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 5.3x | 6.78% | UK£103.1b |
BA * Boeing | 2.1x | 10.59% | Mex$173.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Rapporto storico Prezzo alle vendite
Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BA *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
| 39 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 39 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: BA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 4.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BA *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.1x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$4,095.00 | Mex$4,425.89 +8.08% | 11.94% | Mex$5,105.97 | Mex$2,687.36 | n/a | 25 |
| Dec ’26 | Mex$3,445.15 | Mex$4,483.94 +30.15% | 12.33% | Mex$5,216.01 | Mex$2,745.27 | n/a | 23 |
| Nov ’26 | Mex$3,720.00 | Mex$4,673.51 +25.63% | 9.66% | Mex$5,332.23 | Mex$3,158.46 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | Mex$3,945.00 | Mex$4,676.92 +18.55% | 9.77% | Mex$5,273.22 | Mex$3,123.51 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | Mex$4,388.00 | Mex$4,713.00 +7.41% | 10.01% | Mex$5,350.77 | Mex$3,169.45 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | Mex$4,160.00 | Mex$4,758.79 +14.39% | 9.89% | Mex$5,413.91 | Mex$3,206.85 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | Mex$3,920.00 | Mex$4,198.24 +7.10% | 12.16% | Mex$5,151.22 | Mex$2,809.76 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | Mex$4,017.50 | Mex$4,083.83 +1.65% | 13.05% | Mex$4,970.57 | Mex$2,715.73 | n/a | 27 |
| May ’26 | Mex$3,568.13 | Mex$3,843.00 +7.70% | 10.50% | Mex$4,508.60 | Mex$2,744.36 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | Mex$3,540.00 | Mex$4,016.49 +13.46% | 12.20% | Mex$5,116.83 | Mex$2,312.80 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | Mex$3,574.00 | Mex$3,997.65 +11.85% | 13.10% | Mex$5,104.03 | Mex$2,102.86 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | Mex$3,689.02 | Mex$4,008.57 +8.66% | 13.99% | Mex$5,179.90 | Mex$2,134.12 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | Mex$3,677.00 | Mex$3,776.56 +2.71% | 17.14% | Mex$5,163.80 | Mex$1,755.69 | Mex$3,917.00 | 24 |
| Dec ’25 | Mex$3,180.00 | Mex$3,765.31 +18.41% | 17.15% | Mex$5,166.08 | Mex$1,756.47 | Mex$3,445.15 | 24 |
| Nov ’25 | Mex$3,120.50 | Mex$3,703.12 +18.67% | 17.11% | Mex$5,069.15 | Mex$1,743.79 | Mex$3,720.00 | 24 |
| Oct ’25 | Mex$2,988.00 | Mex$4,118.00 +37.82% | 14.77% | Mex$5,393.63 | Mex$2,157.45 | Mex$3,945.00 | 24 |
| Sep ’25 | Mex$3,387.00 | Mex$4,184.43 +23.54% | 10.79% | Mex$5,223.85 | Mex$3,514.22 | Mex$4,388.00 | 25 |
| Aug ’25 | Mex$3,348.17 | Mex$4,144.17 +23.77% | 11.20% | Mex$5,162.33 | Mex$3,285.12 | Mex$4,160.00 | 25 |
| Jul ’25 | Mex$3,428.99 | Mex$4,045.46 +17.98% | 11.77% | Mex$5,101.31 | Mex$3,246.29 | Mex$3,920.00 | 25 |
| Jun ’25 | Mex$2,995.00 | Mex$3,807.09 +27.11% | 13.91% | Mex$5,087.13 | Mex$2,967.49 | Mex$4,017.50 | 27 |
| May ’25 | Mex$2,900.00 | Mex$3,843.14 +32.52% | 16.06% | Mex$5,105.34 | Mex$2,382.49 | Mex$3,568.13 | 28 |
| Apr ’25 | Mex$3,160.00 | Mex$4,053.52 +28.28% | 10.49% | Mex$4,989.45 | Mex$3,326.30 | Mex$3,540.00 | 28 |
| Mar ’25 | Mex$3,413.00 | Mex$4,396.35 +28.81% | 9.67% | Mex$5,105.58 | Mex$3,403.72 | Mex$3,574.00 | 28 |
| Feb ’25 | Mex$3,582.00 | Mex$4,410.04 +23.12% | 10.73% | Mex$5,382.25 | Mex$3,246.44 | Mex$3,689.02 | 29 |
| Jan ’25 | Mex$4,405.00 | Mex$4,550.60 +3.31% | 12.21% | Mex$5,436.35 | Mex$3,227.83 | Mex$3,677.00 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/06 15:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Boeing Company è coperta da 55 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| David Strauss | Barclays |