Tesla, Inc.

BMV:TSLA * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$27.1t

Tesla Valutazione

TSLA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSLA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TSLA * ( MX$8546.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1250.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSLA * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSLA *?

Metrica chiave: Poiché TSLA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSLA *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSLA * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TSLA * su PE?
Rapporto PE106.1x
GuadagniUS$12.74b
Cap. di mercatoUS$1.35t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSLA * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSLA * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
7203 Toyota Motor
8.5x0.4%JP¥36.4t
1211 BYD
21.5x17.8%HK$832.6b
RACE Ferrari
51.2x9.6%US$76.5b
GM General Motors
5.2x-10.6%US$57.0b
TSLA * Tesla
106.1x11.9%Mex$1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSLA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSLA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies15PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSLA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.1 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSLA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSLA * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 106.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TSLA * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSLA * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$8,546.33
Mex$5,698.37
-33.3%
38.8%Mex$10,598.76Mex$2,408.81n/a42
Dec ’25Mex$7,000.00
Mex$4,736.12
-32.3%
29.8%Mex$8,125.00Mex$1,726.56n/a42
Nov ’25Mex$5,040.19
Mex$4,462.81
-11.5%
26.9%Mex$6,305.04Mex$1,701.36n/a43
Oct ’25Mex$5,111.05
Mex$4,026.72
-21.2%
29.5%Mex$5,993.45Mex$1,643.36n/a42
Sep ’25Mex$4,183.39
Mex$3,890.40
-7.0%
29.9%Mex$5,888.70Mex$1,614.64n/a43
Aug ’25Mex$4,058.60
Mex$3,832.60
-5.6%
30.0%Mex$5,812.87Mex$1,593.85n/a43
Jul ’25Mex$3,861.64
Mex$3,320.08
-14.0%
27.7%Mex$5,623.40Mex$1,541.90n/a42
Jun ’25Mex$2,998.67
Mex$3,024.83
+0.9%
28.5%Mex$5,172.94Mex$1,418.39n/a41
May ’25Mex$3,149.08
Mex$3,111.73
-1.2%
28.3%Mex$5,309.31Mex$1,455.78n/a42
Apr ’25Mex$2,893.86
Mex$3,302.99
+14.1%
29.0%Mex$5,301.89Mex$1,408.31n/a40
Mar ’25Mex$3,450.31
Mex$3,627.67
+5.1%
26.5%Mex$5,898.88Mex$1,453.35n/a39
Feb ’25Mex$3,224.86
Mex$3,712.31
+15.1%
26.9%Mex$5,894.84Mex$1,452.35n/a38
Jan ’25Mex$4,223.41
Mex$4,038.41
-4.4%
28.5%Mex$6,472.27Mex$1,447.75n/a36
Dec ’24Mex$4,101.53
Mex$4,043.95
-1.4%
28.2%Mex$6,500.96Mex$1,454.16Mex$7,000.0036
Nov ’24Mex$3,657.83
Mex$4,333.01
+18.5%
27.9%Mex$6,903.99Mex$1,544.31Mex$5,040.1936
Oct ’24Mex$4,364.68
Mex$4,440.66
+1.7%
30.2%Mex$7,012.68Mex$1,490.19Mex$5,111.0536
Sep ’24Mex$4,186.82
Mex$4,242.83
+1.3%
29.1%Mex$5,964.11Mex$1,448.43Mex$4,183.3936
Aug ’24Mex$4,396.35
Mex$4,088.72
-7.0%
29.8%Mex$5,838.49Mex$1,417.92Mex$4,058.6035
Jul ’24Mex$4,495.47
Mex$3,563.90
-20.7%
30.3%Mex$5,738.75Mex$1,456.10Mex$3,861.6435
Jun ’24Mex$3,643.63
Mex$3,336.88
-8.4%
25.8%Mex$5,325.21Mex$1,508.81Mex$2,998.6735
May ’24Mex$2,954.80
Mex$3,358.18
+13.7%
26.1%Mex$5,378.58Mex$1,523.93Mex$3,149.0834
Apr ’24Mex$3,723.46
Mex$3,741.32
+0.5%
27.0%Mex$5,832.45Mex$1,549.24Mex$2,893.8633
Mar ’24Mex$3,678.34
Mex$3,684.08
+0.2%
27.9%Mex$5,891.17Mex$1,564.84Mex$3,450.3134
Feb ’24Mex$3,391.32
Mex$3,574.04
+5.4%
29.9%Mex$6,006.14Mex$1,595.38Mex$3,224.8633
Jan ’24Mex$2,398.81
Mex$4,826.92
+101.2%
34.4%Mex$10,235.03Mex$1,651.86Mex$4,223.4130
Dec ’23Mex$3,731.57
Mex$5,362.35
+43.7%
31.7%Mex$10,152.52Mex$1,628.23Mex$4,101.5332

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 06:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tesla, Inc. è coperta da 95 analisti. 48 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird