Tesla Valutazione
TSLA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSLA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TSLA * ( MX$5553.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1914.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TSLA * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSLA *?
Metrica chiave: Poiché TSLA * è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TSLA * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 9.6x |
| Vendite | US$95.72b |
| Cap. di mercato | US$917.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 71.3x |
| Rapporto PEG | 5.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSLA * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.2x | ||
7203 Toyota Motor | 0.8x | 3.1% | JP¥35.1t |
1211 BYD | 1.3x | 13.2% | HK$1.2t |
RACE Ferrari | 10.7x | 7.4% | €71.6b |
VOW3 Volkswagen | 0.2x | 2.5% | €49.8b |
TSLA * Tesla | 9.6x | 16.2% | Mex$917.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TSLA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSLA *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 26 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 26 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: TSLA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.6 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSLA *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 9.6x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TSLA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$5,553.24 | Mex$5,650.78 +1.8% | 32.1% | Mex$9,078.94 | Mex$2,245.33 | n/a | 42 |
| Apr ’26 | Mex$5,477.65 | Mex$6,702.78 +22.4% | 34.7% | Mex$11,182.22 | Mex$2,439.76 | n/a | 42 |
| Mar ’26 | Mex$5,963.15 | Mex$7,058.70 +18.4% | 35.0% | Mex$11,234.80 | Mex$2,757.63 | n/a | 42 |
| Feb ’26 | Mex$8,350.03 | Mex$6,733.65 -19.4% | 38.6% | Mex$11,395.78 | Mex$2,797.15 | n/a | 41 |
| Jan ’26 | Mex$8,449.45 | Mex$5,698.37 -32.6% | 38.8% | Mex$10,598.76 | Mex$2,408.81 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | Mex$7,000.00 | Mex$4,736.12 -32.3% | 29.8% | Mex$8,125.00 | Mex$1,726.56 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | Mex$5,040.19 | Mex$4,462.81 -11.5% | 26.9% | Mex$6,305.04 | Mex$1,701.36 | n/a | 43 |
| Oct ’25 | Mex$5,111.05 | Mex$4,090.78 -20.0% | 29.5% | Mex$6,088.80 | Mex$1,669.51 | n/a | 42 |
| Sep ’25 | Mex$4,183.39 | Mex$3,890.40 -7.0% | 29.9% | Mex$5,888.70 | Mex$1,614.64 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | Mex$4,058.60 | Mex$3,832.60 -5.6% | 30.0% | Mex$5,812.87 | Mex$1,593.85 | n/a | 43 |
| Jul ’25 | Mex$3,861.64 | Mex$3,320.08 -14.0% | 27.7% | Mex$5,623.40 | Mex$1,541.90 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | Mex$2,998.67 | Mex$3,024.83 +0.9% | 28.5% | Mex$5,172.94 | Mex$1,418.39 | n/a | 41 |
| May ’25 | Mex$3,149.08 | Mex$3,111.73 -1.2% | 28.3% | Mex$5,309.31 | Mex$1,455.78 | n/a | 42 |
| Apr ’25 | Mex$2,893.86 | Mex$3,302.99 +14.1% | 29.0% | Mex$5,301.89 | Mex$1,408.31 | Mex$5,477.65 | 40 |
| Mar ’25 | Mex$3,450.31 | Mex$3,627.67 +5.1% | 26.5% | Mex$5,898.88 | Mex$1,453.35 | Mex$5,963.15 | 39 |
| Feb ’25 | Mex$3,224.86 | Mex$3,712.31 +15.1% | 26.9% | Mex$5,894.84 | Mex$1,452.35 | Mex$8,350.03 | 38 |
| Jan ’25 | Mex$4,223.41 | Mex$4,038.41 -4.4% | 28.5% | Mex$6,472.27 | Mex$1,447.75 | Mex$8,449.45 | 36 |
| Dec ’24 | Mex$4,101.53 | Mex$4,043.95 -1.4% | 28.2% | Mex$6,500.96 | Mex$1,454.16 | Mex$7,000.00 | 36 |
| Nov ’24 | Mex$3,657.83 | Mex$4,333.01 +18.5% | 27.9% | Mex$6,903.99 | Mex$1,544.31 | Mex$5,040.19 | 36 |
| Oct ’24 | Mex$4,364.68 | Mex$4,440.66 +1.7% | 30.2% | Mex$7,012.68 | Mex$1,490.19 | Mex$5,111.05 | 36 |
| Sep ’24 | Mex$4,186.82 | Mex$4,242.83 +1.3% | 29.1% | Mex$5,964.11 | Mex$1,448.43 | Mex$4,183.39 | 36 |
| Aug ’24 | Mex$4,396.35 | Mex$4,088.72 -7.0% | 29.8% | Mex$5,838.49 | Mex$1,417.92 | Mex$4,058.60 | 35 |
| Jul ’24 | Mex$4,495.47 | Mex$3,563.90 -20.7% | 30.3% | Mex$5,738.75 | Mex$1,456.10 | Mex$3,861.64 | 35 |
| Jun ’24 | Mex$3,643.63 | Mex$3,336.88 -8.4% | 25.8% | Mex$5,325.21 | Mex$1,508.81 | Mex$2,998.67 | 35 |
| May ’24 | Mex$2,954.80 | Mex$3,358.18 +13.7% | 26.1% | Mex$5,378.58 | Mex$1,523.93 | Mex$3,149.08 | 34 |
| Apr ’24 | Mex$3,723.46 | Mex$3,741.32 +0.5% | 27.0% | Mex$5,832.45 | Mex$1,549.24 | Mex$2,893.86 | 33 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/28 15:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tesla, Inc. è coperta da 95 analisti. 45 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Theodore O'Neill | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Benjamin Kallo | Baird |