Tesla Valutazione
TSLA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSLA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TSLA * ( MX$8248.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1994 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TSLA * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSLA *?
Metrica chiave: Poiché TSLA * è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TSLA * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 15.6x |
| Vendite | US$95.63b |
| Cap. di mercato | US$1.49t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 135x |
| Rapporto PEG | 8.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSLA * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.8x | ||
7203 Toyota Motor | 0.8x | 2.74% | JP¥40.3t |
1211 BYD | 1x | 11.53% | HK$995.9b |
RACE Ferrari | 8.9x | 6.07% | €61.8b |
GM General Motors | 0.3x | 0.76% | US$64.1b |
TSLA * Tesla | 15.6x | 16.86% | Mex$1.5t |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TSLA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSLA *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 44 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 44 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: TSLA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.6 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSLA *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 15.6x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TSLA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$8,248.88 | Mex$6,990.98 -15.25% | 33.36% | Mex$11,036.88 | Mex$2,207.38 | n/a | 39 |
| Oct ’26 | Mex$8,466.97 | Mex$6,328.42 -25.26% | 35.47% | Mex$10,990.08 | Mex$2,106.43 | n/a | 38 |
| Sep ’26 | Mex$6,215.00 | Mex$5,710.98 -8.11% | 32.10% | Mex$9,321.90 | Mex$2,144.04 | n/a | 40 |
| Aug ’26 | Mex$5,726.24 | Mex$5,743.79 +0.31% | 32.10% | Mex$9,375.45 | Mex$2,156.35 | n/a | 40 |
| Jul ’26 | Mex$5,644.71 | Mex$5,733.24 +1.57% | 33.34% | Mex$9,365.85 | Mex$2,154.15 | n/a | 41 |
| Jun ’26 | Mex$6,758.70 | Mex$5,807.39 -14.08% | 32.81% | Mex$9,699.05 | Mex$2,230.78 | n/a | 42 |
| May ’26 | Mex$5,543.60 | Mex$5,673.81 +2.35% | 32.09% | Mex$9,115.21 | Mex$2,254.30 | n/a | 42 |
| Apr ’26 | Mex$5,477.65 | Mex$6,702.78 +22.37% | 34.74% | Mex$11,182.22 | Mex$2,439.76 | n/a | 42 |
| Mar ’26 | Mex$5,963.15 | Mex$7,081.02 +18.75% | 35.02% | Mex$11,270.33 | Mex$2,766.35 | n/a | 42 |
| Feb ’26 | Mex$8,350.03 | Mex$6,733.65 -19.36% | 38.63% | Mex$11,395.78 | Mex$2,797.15 | n/a | 41 |
| Jan ’26 | Mex$8,449.45 | Mex$5,863.53 -30.60% | 38.82% | Mex$10,905.95 | Mex$2,478.62 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | Mex$7,000.00 | Mex$4,736.12 -32.34% | 29.81% | Mex$8,125.00 | Mex$1,726.56 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | Mex$5,040.19 | Mex$4,462.81 -11.46% | 26.86% | Mex$6,305.04 | Mex$1,701.36 | n/a | 43 |
| Oct ’25 | Mex$5,111.05 | Mex$4,090.78 -19.96% | 29.52% | Mex$6,088.80 | Mex$1,669.51 | Mex$8,466.97 | 42 |
| Sep ’25 | Mex$4,183.39 | Mex$3,890.40 -7.00% | 29.86% | Mex$5,888.70 | Mex$1,614.64 | Mex$6,215.00 | 43 |
| Aug ’25 | Mex$4,058.60 | Mex$3,832.60 -5.57% | 29.96% | Mex$5,812.87 | Mex$1,593.85 | Mex$5,726.24 | 43 |
| Jul ’25 | Mex$3,861.64 | Mex$3,320.08 -14.02% | 27.71% | Mex$5,623.40 | Mex$1,541.90 | Mex$5,644.71 | 42 |
| Jun ’25 | Mex$2,998.67 | Mex$3,024.83 +0.87% | 28.54% | Mex$5,172.94 | Mex$1,418.39 | Mex$6,758.70 | 41 |
| May ’25 | Mex$3,149.08 | Mex$3,111.73 -1.19% | 28.26% | Mex$5,309.31 | Mex$1,455.78 | Mex$5,543.60 | 42 |
| Apr ’25 | Mex$2,893.86 | Mex$3,302.99 +14.14% | 28.96% | Mex$5,301.89 | Mex$1,408.31 | Mex$5,477.65 | 40 |
| Mar ’25 | Mex$3,450.31 | Mex$3,627.67 +5.14% | 26.49% | Mex$5,898.88 | Mex$1,453.35 | Mex$5,963.15 | 39 |
| Feb ’25 | Mex$3,224.86 | Mex$3,712.31 +15.12% | 26.90% | Mex$5,894.84 | Mex$1,452.35 | Mex$8,350.03 | 38 |
| Jan ’25 | Mex$4,223.41 | Mex$4,038.41 -4.38% | 28.49% | Mex$6,472.27 | Mex$1,447.75 | Mex$8,449.45 | 36 |
| Dec ’24 | Mex$4,101.53 | Mex$4,043.95 -1.40% | 28.19% | Mex$6,500.96 | Mex$1,454.16 | Mex$7,000.00 | 36 |
| Nov ’24 | Mex$3,657.83 | Mex$4,333.01 +18.46% | 27.90% | Mex$6,903.99 | Mex$1,544.31 | Mex$5,040.19 | 36 |
| Oct ’24 | Mex$4,364.68 | Mex$4,440.66 +1.74% | 30.19% | Mex$7,012.68 | Mex$1,490.19 | Mex$5,111.05 | 36 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/24 02:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/23 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tesla, Inc. è coperta da 88 analisti. 49 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Theodore O'Neill | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Benjamin Kallo | Baird |