Hyundai Motor Valutazione
A005380 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A005380 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A005380 ( ₩261500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩572994.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A005380 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A005380?
Metrica chiave: Poiché A005380 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A005380 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.4x |
| Utili | ₩9.19t |
| Cap. di mercato | ₩57.09t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A005380 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
A000270 Kia | 5.6x | 6.86% | ₩43.8t |
A012330 Hyundai MobisLtd | 6.3x | 6.70% | ₩26.2t |
7267 Honda Motor | 9.4x | 11.24% | JP¥6.1t |
M&M Mahindra & Mahindra | 28.9x | 11.66% | ₹4.1t |
A005380 Hyundai Motor | 6.4x | 9.55% | ₩57.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A005380 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A005380's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A005380 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A005380's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | 8.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A005380 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩261,500.00 | ₩323,433.33 +23.68% | 8.01% | ₩370,000.00 | ₩250,000.00 | n/a | 30 |
| Nov ’26 | ₩290,000.00 | ₩316,310.34 +9.07% | 8.24% | ₩360,000.00 | ₩250,000.00 | n/a | 29 |
| Oct ’26 | ₩215,500.00 | ₩282,071.43 +30.89% | 9.43% | ₩335,000.00 | ₩219,000.00 | n/a | 28 |
| Sep ’26 | ₩220,500.00 | ₩283,965.25 +28.78% | 12.94% | ₩380,000.00 | ₩200,957.50 | n/a | 30 |
| Aug ’26 | ₩210,000.00 | ₩282,895.09 +34.71% | 13.20% | ₩380,000.00 | ₩200,957.50 | n/a | 29 |
| Jul ’26 | ₩210,000.00 | ₩282,855.63 +34.69% | 15.20% | ₩380,000.00 | ₩200,957.50 | n/a | 28 |
| Jun ’26 | ₩185,300.00 | ₩284,815.56 +53.71% | 15.26% | ₩380,000.00 | ₩201,000.00 | n/a | 27 |
| May ’26 | ₩190,600.00 | ₩287,741.48 +50.97% | 15.68% | ₩380,000.00 | ₩200,000.00 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | ₩198,600.00 | ₩308,586.90 +55.38% | 11.44% | ₩380,000.00 | ₩235,020.00 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | ₩193,000.00 | ₩311,300.69 +61.30% | 10.92% | ₩380,000.00 | ₩235,020.64 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | ₩206,000.00 | ₩311,300.69 +51.12% | 10.92% | ₩380,000.00 | ₩235,020.64 | n/a | 30 |
| Jan ’26 | ₩212,000.00 | ₩322,035.19 +51.90% | 10.95% | ₩380,000.00 | ₩235,020.64 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | ₩218,500.00 | ₩326,402.41 +49.38% | 9.26% | ₩380,000.00 | ₩250,000.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | ₩213,500.00 | ₩332,345.36 +55.67% | 8.55% | ₩380,000.00 | ₩250,000.00 | ₩290,000.00 | 28 |
| Oct ’25 | ₩244,000.00 | ₩343,950.74 +40.96% | 8.18% | ₩400,000.00 | ₩291,670.00 | ₩215,500.00 | 27 |
| Sep ’25 | ₩255,500.00 | ₩346,666.79 +35.68% | 8.15% | ₩400,000.00 | ₩291,670.00 | ₩220,500.00 | 28 |
| Aug ’25 | ₩253,500.00 | ₩345,595.36 +36.33% | 7.97% | ₩400,000.00 | ₩291,670.00 | ₩210,000.00 | 28 |
| Jul ’25 | ₩286,000.00 | ₩329,506.30 +15.21% | 7.34% | ₩400,000.00 | ₩290,000.00 | ₩210,000.00 | 27 |
| Jun ’25 | ₩253,000.00 | ₩315,600.00 +24.74% | 9.02% | ₩360,000.00 | ₩208,000.00 | ₩185,300.00 | 30 |
| May ’25 | ₩251,000.00 | ₩314,156.25 +25.16% | 8.88% | ₩360,000.00 | ₩208,000.00 | ₩190,600.00 | 32 |
| Apr ’25 | ₩227,500.00 | ₩290,580.65 +27.73% | 9.57% | ₩350,000.00 | ₩208,000.00 | ₩198,600.00 | 31 |
| Mar ’25 | ₩250,500.00 | ₩280,419.35 +11.94% | 9.46% | ₩350,000.00 | ₩208,000.00 | ₩193,000.00 | 31 |
| Feb ’25 | ₩208,000.00 | ₩264,935.48 +27.37% | 9.33% | ₩300,000.00 | ₩195,000.00 | ₩206,000.00 | 31 |
| Jan ’25 | ₩203,500.00 | ₩264,612.90 +30.03% | 11.24% | ₩300,000.00 | ₩185,000.00 | ₩212,000.00 | 31 |
| Dec ’24 | ₩182,800.00 | ₩264,935.48 +44.93% | 11.10% | ₩300,000.00 | ₩185,000.00 | ₩218,500.00 | 31 |
| Nov ’24 | ₩170,300.00 | ₩264,096.77 +55.08% | 11.32% | ₩300,000.00 | ₩185,000.00 | ₩213,500.00 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 06:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hyundai Motor Company è coperta da 54 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Hwang | Barclays |
| James Kan | BNP Paribas |
| Kyung Jae Hwang | BofA Global Research |