Kia Corporation

KOSE:A000270 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩39.4t

Kia Valutazione

A000270 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A000270 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A000270 ( ₩101200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩300240.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A000270 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A000270?

Metrica chiave: Poiché A000270 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A000270. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A000270 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A000270 su PE?
Rapporto PE4.1x
Guadagni₩9.65t
Cap. di mercato₩39.43t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A000270 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A000270 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
2333 Great Wall Motor
8.9x8.1%HK$208.6b
7269 Suzuki Motor
9.4x1.4%JP¥3.4t
500570 Tata Motors
8x0.6%₹2.7t
7267 Honda Motor
5.8x4.4%JP¥5.7t
4.1x3.6%₩39.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A000270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A000270's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A000270 4.1xMedia del settore 19.1xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A000270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 19.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A000270's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A000270 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.1x
Rapporto equo PE 5.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A000270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A000270 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩101,200.00
₩145,285.71
+43.6%
11.0%₩170,000.00₩105,000.00n/a28
Dec ’25₩92,900.00
₩146,655.17
+57.9%
10.5%₩170,000.00₩105,000.00n/a29
Nov ’25₩94,300.00
₩148,344.83
+57.3%
10.5%₩170,000.00₩104,000.00n/a29
Oct ’25₩99,900.00
₩157,896.55
+58.1%
8.7%₩195,000.00₩130,000.00n/a29
Sep ’25₩106,100.00
₩158,466.67
+49.4%
9.7%₩195,000.00₩130,000.00n/a30
Aug ’25₩112,100.00
₩158,466.67
+41.4%
9.7%₩195,000.00₩130,000.00n/a30
Jul ’25₩128,600.00
₩153,275.86
+19.2%
7.4%₩180,000.00₩130,000.00n/a29
Jun ’25₩117,700.00
₩152,133.33
+29.3%
7.4%₩180,000.00₩130,000.00n/a30
May ’25₩118,000.00
₩151,096.77
+28.0%
7.3%₩180,000.00₩130,000.00n/a31
Apr ’25₩108,700.00
₩133,200.00
+22.5%
11.6%₩160,000.00₩97,000.00n/a30
Mar ’25₩124,500.00
₩129,600.00
+4.1%
11.5%₩160,000.00₩97,000.00n/a30
Feb ’25₩106,300.00
₩123,433.33
+16.1%
9.7%₩155,000.00₩97,000.00n/a30
Jan ’25₩100,000.00
₩118,933.33
+18.9%
11.2%₩155,000.00₩97,000.00n/a30
Dec ’24₩85,800.00
₩118,766.67
+38.4%
11.0%₩155,000.00₩97,000.00₩92,900.0030
Nov ’24₩77,400.00
₩118,333.33
+52.9%
11.5%₩155,000.00₩90,000.00₩94,300.0030
Oct ’24₩81,400.00
₩117,714.29
+44.6%
12.1%₩155,000.00₩90,000.00₩99,900.0028
Sep ’24₩79,700.00
₩118,250.00
+48.4%
12.0%₩155,000.00₩90,000.00₩106,100.0028
Aug ’24₩83,300.00
₩120,035.71
+44.1%
12.2%₩155,000.00₩90,000.00₩112,100.0028
Jul ’24₩88,500.00
₩116,423.08
+31.6%
13.8%₩155,000.00₩86,000.00₩128,600.0026
Jun ’24₩84,200.00
₩116,423.08
+38.3%
12.4%₩140,000.00₩86,000.00₩117,700.0026
May ’24₩84,500.00
₩116,038.46
+37.3%
12.2%₩140,000.00₩86,000.00₩118,000.0026
Apr ’24₩81,000.00
₩97,923.08
+20.9%
11.3%₩117,000.00₩73,000.00₩108,700.0026
Mar ’24₩75,300.00
₩95,153.85
+26.4%
10.9%₩117,000.00₩73,000.00₩124,500.0026
Feb ’24₩69,500.00
₩96,571.43
+39.0%
11.7%₩120,000.00₩73,000.00₩106,300.0028
Jan ’24₩59,300.00
₩100,038.46
+68.7%
14.9%₩130,000.00₩72,000.00₩100,000.0026
Dec ’23₩68,600.00
₩100,423.08
+46.4%
14.7%₩130,000.00₩72,000.00₩85,800.0026

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 18:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kia Corporation è coperta da 59 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul HwangBarclays
H. YoonBNP Paribas Securities (Asia)
KJ HwangBofA Global Research