Kia Valutazione
A000270 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A000270 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A000270 ( ₩93100 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩221481.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A000270 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A000270?
Metrica chiave: Poiché A000270 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A000270 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.9x |
| Guadagni | ₩9.36t |
| Cap. di mercato | ₩36.60t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A000270 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.4x | ||
A005380 Hyundai Motor | 4x | 4.77% | ₩41.6t |
A012330 Hyundai MobisLtd | 5.4x | 5.58% | ₩22.7t |
7269 Suzuki Motor | 7.7x | 2.39% | JP¥3.2t |
2333 Great Wall Motor | 8.7x | 9.76% | HK$182.7b |
A000270 Kia | 3.9x | 2.39% | ₩36.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A000270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A000270's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A000270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A000270's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.9x |
| Rapporto equo PE | 5.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A000270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩93,100.00 | ₩132,038.46 +41.82% | 13.87% | ₩179,000.00 | ₩99,000.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | ₩90,400.00 | ₩132,280.00 +46.33% | 14.19% | ₩179,000.00 | ₩99,000.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | ₩93,200.00 | ₩142,555.56 +52.96% | 10.71% | ₩179,000.00 | ₩105,000.00 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | ₩93,200.00 | ₩142,428.57 +52.82% | 9.48% | ₩160,000.00 | ₩105,000.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | ₩102,000.00 | ₩142,428.57 +39.64% | 9.48% | ₩160,000.00 | ₩105,000.00 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | ₩100,700.00 | ₩144,928.57 +43.92% | 10.90% | ₩170,000.00 | ₩105,000.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | ₩92,900.00 | ₩146,310.34 +57.49% | 10.42% | ₩170,000.00 | ₩105,000.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | ₩94,300.00 | ₩148,344.83 +57.31% | 10.55% | ₩170,000.00 | ₩104,000.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | ₩99,900.00 | ₩157,896.55 +58.05% | 8.69% | ₩195,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | ₩106,100.00 | ₩158,466.67 +49.36% | 9.73% | ₩195,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | ₩112,100.00 | ₩158,466.67 +41.36% | 9.73% | ₩195,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | ₩128,600.00 | ₩153,275.86 +19.19% | 7.36% | ₩180,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | ₩117,700.00 | ₩152,133.33 +29.26% | 7.36% | ₩180,000.00 | ₩130,000.00 | ₩89,400.00 | 30 |
| May ’25 | ₩118,000.00 | ₩151,096.77 +28.05% | 7.29% | ₩180,000.00 | ₩130,000.00 | ₩90,400.00 | 31 |
| Apr ’25 | ₩108,700.00 | ₩133,200.00 +22.54% | 11.57% | ₩160,000.00 | ₩97,000.00 | ₩93,200.00 | 30 |
| Mar ’25 | ₩124,500.00 | ₩129,600.00 +4.10% | 11.49% | ₩160,000.00 | ₩97,000.00 | ₩93,200.00 | 30 |
| Feb ’25 | ₩106,300.00 | ₩123,433.33 +16.12% | 9.75% | ₩155,000.00 | ₩97,000.00 | ₩102,000.00 | 30 |
| Jan ’25 | ₩100,000.00 | ₩118,933.33 +18.93% | 11.15% | ₩155,000.00 | ₩97,000.00 | ₩100,700.00 | 30 |
| Dec ’24 | ₩85,800.00 | ₩118,766.67 +38.42% | 10.97% | ₩155,000.00 | ₩97,000.00 | ₩92,900.00 | 30 |
| Nov ’24 | ₩77,400.00 | ₩118,333.33 +52.89% | 11.54% | ₩155,000.00 | ₩90,000.00 | ₩94,300.00 | 30 |
| Oct ’24 | ₩81,400.00 | ₩117,714.29 +44.61% | 12.10% | ₩155,000.00 | ₩90,000.00 | ₩99,900.00 | 28 |
| Sep ’24 | ₩79,700.00 | ₩118,250.00 +48.37% | 12.03% | ₩155,000.00 | ₩90,000.00 | ₩106,100.00 | 28 |
| Aug ’24 | ₩83,300.00 | ₩120,035.71 +44.10% | 12.24% | ₩155,000.00 | ₩90,000.00 | ₩112,100.00 | 28 |
| Jul ’24 | ₩88,500.00 | ₩116,423.08 +31.55% | 13.84% | ₩155,000.00 | ₩86,000.00 | ₩128,600.00 | 26 |
| Jun ’24 | ₩84,200.00 | ₩116,423.08 +38.27% | 12.38% | ₩140,000.00 | ₩86,000.00 | ₩117,700.00 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 05:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kia Corporation è coperta da 53 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Hwang | Barclays |
| H. Yoon | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Kyung Jae Hwang | BofA Global Research |