Kia Corporation

KOSE:A000270 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩37.3t

Kia Valutazione

A000270 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A000270 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A000270 ( ₩98200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩307669.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A000270 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A000270?

Metrica chiave: Poiché A000270 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A000270. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A000270 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A000270 su PE?
Rapporto PE4x
Guadagni₩9.60t
Cap. di mercato₩37.34t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A000270 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A000270 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
A005380 Hyundai Motor
4.9x4.1%₩53.2t
A003620 KG Mobility
13xn/a₩815.1b
A012330 Hyundai MobisLtd
6.5x9.3%₩22.5t
2333 Great Wall Motor
8.7x7.4%HK$214.9b
A000270 Kia
4x3.2%₩37.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A000270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A000270's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A000270 4.0xMedia del settore 17.9xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A000270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A000270's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A000270 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4x
Rapporto equo PE 5.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A000270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A000270 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩98,200.00
₩146,827.59
+49.5%
10.5%₩170,000.00₩105,000.00n/a29
Nov ’25₩94,300.00
₩148,344.83
+57.3%
10.5%₩170,000.00₩104,000.00n/a29
Oct ’25₩99,900.00
₩157,896.55
+58.1%
8.7%₩195,000.00₩130,000.00n/a29
Sep ’25₩106,100.00
₩158,466.67
+49.4%
9.7%₩195,000.00₩130,000.00n/a30
Aug ’25₩112,100.00
₩158,466.67
+41.4%
9.7%₩195,000.00₩130,000.00n/a30
Jul ’25₩128,600.00
₩153,275.86
+19.2%
7.4%₩180,000.00₩130,000.00n/a29
Jun ’25₩117,700.00
₩152,133.33
+29.3%
7.4%₩180,000.00₩130,000.00n/a30
May ’25₩118,000.00
₩151,096.77
+28.0%
7.3%₩180,000.00₩130,000.00n/a31
Apr ’25₩108,700.00
₩133,200.00
+22.5%
11.6%₩160,000.00₩97,000.00n/a30
Mar ’25₩124,500.00
₩129,600.00
+4.1%
11.5%₩160,000.00₩97,000.00n/a30
Feb ’25₩106,300.00
₩123,433.33
+16.1%
9.7%₩155,000.00₩97,000.00n/a30
Jan ’25₩100,000.00
₩118,933.33
+18.9%
11.2%₩155,000.00₩97,000.00n/a30
Dec ’24₩85,800.00
₩118,766.67
+38.4%
11.0%₩155,000.00₩97,000.00n/a30
Nov ’24₩77,400.00
₩118,333.33
+52.9%
11.5%₩155,000.00₩90,000.00₩94,300.0030
Oct ’24₩81,400.00
₩117,714.29
+44.6%
12.1%₩155,000.00₩90,000.00₩99,900.0028
Sep ’24₩79,700.00
₩118,250.00
+48.4%
12.0%₩155,000.00₩90,000.00₩106,100.0028
Aug ’24₩83,300.00
₩120,035.71
+44.1%
12.2%₩155,000.00₩90,000.00₩112,100.0028
Jul ’24₩88,500.00
₩116,423.08
+31.6%
13.8%₩155,000.00₩86,000.00₩128,600.0026
Jun ’24₩84,200.00
₩116,423.08
+38.3%
12.4%₩140,000.00₩86,000.00₩117,700.0026
May ’24₩84,500.00
₩116,038.46
+37.3%
12.2%₩140,000.00₩86,000.00₩118,000.0026
Apr ’24₩81,000.00
₩97,923.08
+20.9%
11.3%₩117,000.00₩73,000.00₩108,700.0026
Mar ’24₩75,300.00
₩95,153.85
+26.4%
10.9%₩117,000.00₩73,000.00₩124,500.0026
Feb ’24₩69,500.00
₩96,571.43
+39.0%
11.7%₩120,000.00₩73,000.00₩106,300.0028
Jan ’24₩59,300.00
₩100,038.46
+68.7%
14.9%₩130,000.00₩72,000.00₩100,000.0026
Dec ’23₩68,600.00
₩100,423.08
+46.4%
14.7%₩130,000.00₩72,000.00₩85,800.0026
Nov ’23₩66,300.00
₩102,607.14
+54.8%
14.1%₩130,000.00₩72,000.00₩77,400.0028

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hankook Tire & Technology

₩4.7t

Manufactures and sells tires worldwide.

A161390

₩38,200.00

7D

3.7%

1Y

-15.0%

Kumho Tire

₩1.3t

Engages in the manufacture and sale of tires in South Korea, Europe, North America, Central and South America, Asia, and internationally.

A073240

₩4,600.00

7D

5.1%

1Y

-17.7%

Seoyon E-Hwa

₩331.3b

Develops, manufactures, and sells automobile-interior and exterior parts in South Korea and internationally.

A200880

₩12,260.00

7D

-1.9%

1Y

-26.7%