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BYD Valutazione

1211 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1211 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1211 ( HK$221.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$543.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1211 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1211?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1211. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1211 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1211 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥661.38b

1211 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	7.9x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1211 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1211 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	6.1x
2333 Great Wall Motor	8.2x	9.8%	HK$176.1b
175 Geely Automobile Holdings	5.2x	-3.9%	HK$79.3b
2238 Guangzhou Automobile Group	5.8x	10.0%	HK$67.5b
1958 BAIC Motor	5.4x	5.4%	HK$15.6b
1211 BYD	19.9x	15.2%	HK$722.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1211 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1211's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1211 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1211's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1211 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.9x
Rapporto equo PE	11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1211 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1211 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$227.60	HK$300.47 +32.0%	22.1%	HK$482.82	HK$162.63	n/a	31
Aug ’25	HK$226.80	HK$298.49 +31.6%	21.8%	HK$478.39	HK$161.14	n/a	31
Jul ’25	HK$232.00	HK$286.86 +23.6%	20.3%	HK$473.60	HK$159.49	n/a	30
Jun ’25	HK$219.60	HK$286.20 +30.3%	19.8%	HK$476.02	HK$160.30	n/a	31
May ’25	HK$215.60	HK$287.39 +33.3%	19.3%	HK$457.01	HK$159.97	n/a	29
Apr ’25	HK$201.60	HK$293.78 +45.7%	19.2%	HK$458.47	HK$140.12	n/a	29
Mar ’25	HK$194.70	HK$307.13 +57.7%	19.3%	HK$460.78	HK$139.53	n/a	28
Feb ’25	HK$175.30	HK$313.01 +78.6%	19.5%	HK$460.65	HK$140.02	n/a	28
Jan ’25	HK$214.40	HK$343.15 +60.0%	23.3%	HK$617.16	HK$141.10	n/a	27
Dec ’24	HK$206.00	HK$340.33 +65.2%	24.5%	HK$611.76	HK$140.32	n/a	26
Nov ’24	HK$233.20	HK$353.24 +51.5%	26.2%	HK$629.68	HK$189.83	n/a	25
Oct ’24	HK$242.00	HK$347.35 +43.5%	25.6%	HK$598.17	HK$238.15	n/a	23
Sep ’24	HK$245.80	HK$352.28 +43.3%	26.3%	HK$604.69	HK$238.54	n/a	23
Aug ’24	HK$274.80	HK$348.92 +27.0%	25.4%	HK$585.44	HK$240.08	HK$226.80	23
Jul ’24	HK$250.00	HK$340.51 +36.2%	26.7%	HK$573.91	HK$203.52	HK$232.00	22
Jun ’24	HK$234.40	HK$340.06 +45.1%	27.4%	HK$585.80	HK$207.73	HK$219.60	23
May ’24	HK$236.00	HK$342.38 +45.1%	28.1%	HK$602.93	HK$213.81	HK$215.60	23
Apr ’24	HK$229.80	HK$342.83 +49.2%	27.4%	HK$592.75	HK$215.23	HK$201.60	24
Mar ’24	HK$224.40	HK$341.10 +52.0%	26.1%	HK$585.82	HK$223.87	HK$194.70	25
Feb ’24	HK$260.00	HK$345.69 +33.0%	23.0%	HK$602.99	HK$230.43	HK$175.30	26
Jan ’24	HK$192.60	HK$353.92 +83.8%	24.9%	HK$646.31	HK$227.16	HK$214.40	25
Dec ’23	HK$193.50	HK$343.97 +77.8%	25.2%	HK$614.66	HK$218.97	HK$206.00	24
Nov ’23	HK$183.60	HK$343.65 +87.2%	24.0%	HK$608.07	HK$216.62	HK$233.20	24
Oct ’23	HK$194.40	HK$363.44 +87.0%	20.6%	HK$621.17	HK$242.98	HK$242.00	25
Sep ’23	HK$232.60	HK$372.84 +60.3%	21.2%	HK$641.78	HK$251.04	HK$245.80	25
Aug ’23	HK$295.80	HK$369.04 +24.8%	21.4%	HK$634.41	HK$255.60	HK$274.80	22

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.