Great Wall Motor Company Limited

Report azionario SEHK:2333

Capitalizzazione di mercato: HK$185.1b

Great Wall Motor Valutazione

2333 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2333 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

HK$22.61
Fair Value
33.8% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2333 ( HK$14.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$22.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2333 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2333?

Metrica chiave: Poiché 2333 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2333. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2333 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 2333 su PE?
Rapporto PE10.7x
UtiliCN¥10.93b
Cap. di mercatoCN¥168.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2333 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2333 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
175 Geely Automobile Holdings
9.5x13.82%HK$171.4b
9973 Chery Automobile
9.5x10.78%HK$180.1b
1211 BYD
21.1x18.53%HK$927.0b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
5.3x3.77%HK$19.3b
2333 Great Wall Motor
10.7x13.48%HK$185.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2333 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2333's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
2333 10.7xMedia del settore 18.4xNo. of Companies17PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2333 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2333's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2333 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2333 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2333 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$14.97
HK$20.03
+33.78%
17.79%HK$26.07HK$12.23n/a23
Nov ’26HK$15.13
HK$20.10
+32.88%
18.42%HK$25.99HK$12.19n/a22
Oct ’26HK$16.80
HK$20.17
+20.08%
22.97%HK$26.86HK$10.02n/a22
Sep ’26HK$19.05
HK$19.11
+0.29%
23.90%HK$26.79HK$10.01n/a22
Aug ’26HK$12.72
HK$15.81
+24.33%
22.24%HK$24.49HK$9.95n/a22
Jul ’26HK$12.08
HK$15.87
+31.35%
21.82%HK$24.65HK$10.19n/a23
Jun ’26HK$12.18
HK$15.85
+30.11%
21.69%HK$24.54HK$10.15n/a23
May ’26HK$11.12
HK$15.71
+41.32%
22.69%HK$24.00HK$8.84n/a23
Apr ’26HK$13.92
HK$17.17
+23.34%
18.88%HK$24.08HK$8.87n/a24
Mar ’26HK$12.88
HK$16.78
+30.25%
17.96%HK$21.02HK$8.85n/a23
Feb ’26HK$12.66
HK$16.97
+34.04%
17.74%HK$21.16HK$8.91n/a23
Jan ’26HK$13.66
HK$16.75
+22.61%
17.30%HK$22.43HK$10.73n/a22
Dec ’25HK$12.50
HK$16.69
+33.48%
17.82%HK$22.66HK$10.59HK$14.9723
Nov ’25HK$12.60
HK$16.52
+31.08%
20.65%HK$23.03HK$8.88HK$15.1324
Oct ’25HK$14.50
HK$15.26
+5.24%
19.32%HK$20.20HK$9.01HK$16.8024
Sep ’25HK$11.22
HK$15.03
+33.99%
18.69%HK$20.00HK$8.94HK$19.0524
Aug ’25HK$10.82
HK$15.28
+41.23%
18.91%HK$20.14HK$8.80HK$12.7224
Jul ’25HK$12.04
HK$14.08
+16.98%
17.93%HK$20.01HK$8.74HK$12.0825
Jun ’25HK$13.48
HK$13.70
+1.62%
15.97%HK$17.00HK$8.78HK$12.1825
May ’25HK$11.94
HK$13.44
+12.56%
14.92%HK$17.00HK$8.79HK$11.1224
Apr ’25HK$8.70
HK$12.22
+40.49%
16.23%HK$14.91HK$8.37HK$13.9224
Mar ’25HK$8.95
HK$12.35
+38.01%
16.51%HK$14.98HK$8.41HK$12.8824
Feb ’25HK$7.75
HK$12.52
+61.54%
17.32%HK$16.34HK$8.47HK$12.6624
Jan ’25HK$10.14
HK$13.40
+32.15%
13.35%HK$16.34HK$9.94HK$13.6623
Dec ’24HK$10.98
HK$13.56
+23.50%
15.67%HK$17.41HK$8.48HK$12.5022
HK$20.03
Fair Value
25.3% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 07:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Great Wall Motor Company Limited è coperta da 58 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yang SongBarclays
James KanBNP Paribas
Ming-Hsun LeeBofA Global Research