Brilliance China Automotive Holdings Valutazione
1114 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1114 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1114 ( HK$3.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1114 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1114?
Metrica chiave: Poiché 1114 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1114 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.1x |
| Utili | CN¥3.33b |
| Cap. di mercato | CN¥16.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -48.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1114 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
805 New Gonow Recreational Vehicles | 34.8x | n/a | HK$1.3b |
2333 Great Wall Motor | 10.8x | 13.48% | HK$185.1b |
175 Geely Automobile Holdings | 9.6x | 13.39% | HK$172.4b |
9973 Chery Automobile | 9.3x | 10.78% | HK$175.7b |
1114 Brilliance China Automotive Holdings | 5.1x | 3.77% | HK$18.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1114 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1114's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1114 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1114's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.1x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1114 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.67 | HK$3.75 +2.16% | 13.37% | HK$4.71 | HK$3.21 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | HK$3.82 | HK$3.75 -1.94% | 13.37% | HK$4.70 | HK$3.21 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | HK$4.12 | HK$3.75 -9.08% | 13.37% | HK$4.70 | HK$3.21 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | HK$3.93 | HK$3.74 -4.78% | 13.41% | HK$4.70 | HK$3.21 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | HK$3.09 | HK$3.90 +26.13% | 29.69% | HK$6.39 | HK$2.76 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | HK$3.18 | HK$3.90 +22.75% | 29.59% | HK$6.38 | HK$2.76 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | HK$3.10 | HK$3.85 +24.22% | 29.44% | HK$6.26 | HK$2.71 | n/a | 7 |
| May ’26 | HK$2.75 | HK$3.82 +39.07% | 29.43% | HK$6.21 | HK$2.69 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | HK$2.72 | HK$3.84 +41.29% | 29.43% | HK$6.24 | HK$2.70 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | HK$4.15 | HK$5.29 +27.37% | 27.25% | HK$7.54 | HK$2.96 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | HK$3.79 | HK$5.30 +39.71% | 27.28% | HK$7.54 | HK$2.96 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | HK$3.82 | HK$5.21 +36.28% | 27.87% | HK$7.47 | HK$2.93 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | HK$2.87 | HK$5.09 +77.35% | 29.32% | HK$7.59 | HK$2.98 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$2.71 | HK$5.09 +87.82% | 29.32% | HK$7.59 | HK$2.98 | HK$3.82 | 8 |
| Oct ’25 | HK$3.01 | HK$5.09 +69.10% | 29.32% | HK$7.59 | HK$2.98 | HK$4.12 | 8 |
| Sep ’25 | HK$3.25 | HK$5.12 +57.56% | 29.13% | HK$7.50 | HK$2.94 | HK$3.93 | 8 |
| Aug ’25 | HK$4.10 | HK$7.20 +75.72% | 41.42% | HK$11.98 | HK$3.27 | HK$3.09 | 8 |
| Jul ’25 | HK$8.21 | HK$8.80 +7.14% | 28.26% | HK$11.94 | HK$3.68 | HK$3.18 | 7 |
| Jun ’25 | HK$6.15 | HK$8.54 +38.84% | 28.76% | HK$12.00 | HK$3.69 | HK$3.10 | 7 |
| May ’25 | HK$6.54 | HK$8.54 +30.56% | 28.76% | HK$12.00 | HK$3.69 | HK$2.75 | 7 |
| Apr ’25 | HK$5.40 | HK$7.25 +34.23% | 28.13% | HK$9.38 | HK$3.49 | HK$2.72 | 6 |
| Mar ’25 | HK$4.60 | HK$4.02 -12.56% | 20.52% | HK$5.80 | HK$3.39 | HK$4.15 | 6 |
| Feb ’25 | HK$4.29 | HK$3.72 -13.38% | 29.83% | HK$5.81 | HK$1.73 | HK$3.79 | 7 |
| Jan ’25 | HK$4.35 | HK$3.22 -25.92% | 21.84% | HK$4.11 | HK$1.74 | HK$3.82 | 7 |
| Dec ’24 | HK$4.30 | HK$3.42 -20.55% | 27.99% | HK$5.30 | HK$1.69 | HK$2.87 | 8 |
| Nov ’24 | HK$3.52 | HK$3.42 -2.94% | 27.99% | HK$5.30 | HK$1.69 | HK$2.71 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 06:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Brilliance China Automotive Holdings Limited è coperta da 35 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yang Song | Barclays |
| Ke Qu | CCB International Securities Limited |
| Jason Todd | CGS International |