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Brilliance China Automotive Holdings Valutazione
1114 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1114 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1114 ( HK$3.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$4.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1114 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1114?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1114 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥16.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1114 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
1958 BAIC Motor | 5.3x | 5.4% | HK$15.0b |
2238 Guangzhou Automobile Group | 5.8x | 10.0% | HK$66.8b |
175 Geely Automobile Holdings | 5.2x | -3.8% | HK$81.0b |
2333 Great Wall Motor | 8.1x | 9.8% | HK$176.0b |
1114 Brilliance China Automotive Holdings | 3x | 1.6% | HK$17.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1114 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1114's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1114 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1114's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3x |
| Rapporto equo PE | 5.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1114 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.53 | HK$5.08 +43.8% | 28.9% | HK$7.51 | HK$2.93 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$4.10 | HK$7.20 +75.7% | 41.4% | HK$11.98 | HK$3.27 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$8.21 | HK$8.80 +7.1% | 28.3% | HK$11.94 | HK$3.68 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$6.15 | HK$8.54 +38.8% | 28.8% | HK$12.00 | HK$3.69 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$6.54 | HK$8.54 +30.6% | 28.8% | HK$12.00 | HK$3.69 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$5.40 | HK$7.25 +34.2% | 28.1% | HK$9.38 | HK$3.49 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$4.60 | HK$4.02 -12.6% | 20.5% | HK$5.80 | HK$3.39 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$4.29 | HK$3.72 -13.4% | 29.8% | HK$5.81 | HK$1.73 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$4.35 | HK$3.22 -25.9% | 21.8% | HK$4.11 | HK$1.74 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$4.30 | HK$3.42 -20.5% | 28.0% | HK$5.30 | HK$1.69 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$3.52 | HK$3.42 -2.9% | 28.0% | HK$5.30 | HK$1.69 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | HK$3.87 | HK$3.42 -11.7% | 28.0% | HK$5.30 | HK$1.69 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | HK$3.19 | HK$3.73 +16.8% | 33.7% | HK$6.21 | HK$1.70 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | HK$4.06 | HK$4.27 +5.2% | 42.4% | HK$8.49 | HK$1.98 | HK$4.10 | 9 |
| Jul ’24 | HK$3.19 | HK$4.06 +27.2% | 42.4% | HK$7.94 | HK$2.00 | HK$8.21 | 9 |
| Jun ’24 | HK$2.97 | HK$4.06 +36.7% | 42.4% | HK$7.94 | HK$2.00 | HK$6.15 | 9 |
| May ’24 | HK$3.29 | HK$4.29 +30.3% | 36.3% | HK$7.94 | HK$2.58 | HK$6.54 | 9 |
| Apr ’24 | HK$3.45 | HK$4.97 +44.1% | 30.4% | HK$8.00 | HK$2.60 | HK$5.40 | 9 |
| Mar ’24 | HK$3.91 | HK$6.23 +59.3% | 29.1% | HK$10.32 | HK$4.08 | HK$4.60 | 9 |
| Feb ’24 | HK$4.85 | HK$6.57 +35.4% | 26.4% | HK$10.37 | HK$4.97 | HK$4.29 | 9 |
| Jan ’24 | HK$4.37 | HK$6.84 +56.4% | 25.1% | HK$10.15 | HK$4.67 | HK$4.35 | 8 |
| Dec ’23 | HK$4.50 | HK$6.72 +49.3% | 25.6% | HK$9.94 | HK$4.57 | HK$4.30 | 8 |
| Nov ’23 | HK$3.39 | HK$5.92 +74.5% | 32.6% | HK$9.76 | HK$3.89 | HK$3.52 | 8 |
| Oct ’23 | n/a | HK$8.16 0% | 27.3% | HK$10.80 | HK$4.76 | HK$3.87 | 4 |
| Sep ’23 | n/a | HK$8.42 0% | 27.8% | HK$11.25 | HK$4.96 | HK$3.19 | 4 |
| Aug ’23 | n/a | HK$8.26 0% | 26.4% | HK$10.87 | HK$4.98 | HK$4.06 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.