Geely Automobile Holdings Limited

SEHK:175 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$138.6b

Geely Automobile Holdings Valutazione

175 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 175 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 175 ( HK$13.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$28.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 175 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 175?

Metrica chiave: Poiché 175 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 175. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 175 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 175 su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniCN¥15.37b
Cap. di mercatoCN¥128.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 175 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 175 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
2333 Great Wall Motor
8.7x7.1%HK$215.9b
1211 BYD
21.4x17.4%HK$854.3b
1958 BAIC Motor
8x8.7%HK$18.3b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
2.5x1.6%HK$14.3b
175 Geely Automobile Holdings
8.3x-4.9%HK$138.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 175 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 175's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
175 8.3xMedia del settore 17.4xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 175 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 175's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

175 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 7.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 175 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 175 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$13.60
HK$16.49
+21.3%
18.6%HK$22.91HK$10.74n/a26
Nov ’25HK$13.84
HK$14.87
+7.4%
19.9%HK$21.46HK$10.91n/a26
Oct ’25HK$12.18
HK$13.42
+10.2%
15.3%HK$19.56HK$9.13n/a26
Sep ’25HK$8.82
HK$13.26
+50.3%
18.6%HK$20.59HK$9.03n/a27
Aug ’25HK$8.00
HK$13.41
+67.7%
17.2%HK$20.34HK$10.07n/a28
Jul ’25HK$8.79
HK$13.38
+52.2%
17.0%HK$20.20HK$10.00n/a27
Jun ’25HK$9.47
HK$13.64
+44.0%
17.0%HK$20.27HK$9.93n/a24
May ’25HK$9.53
HK$13.64
+43.1%
17.1%HK$20.31HK$9.94n/a24
Apr ’25HK$9.24
HK$13.58
+47.0%
17.7%HK$20.35HK$9.96n/a24
Mar ’25HK$8.64
HK$13.34
+54.4%
22.0%HK$20.44HK$6.00n/a23
Feb ’25HK$7.34
HK$13.46
+83.4%
21.6%HK$20.58HK$6.53n/a23
Jan ’25HK$8.59
HK$14.22
+65.5%
21.6%HK$20.90HK$6.53n/a21
Dec ’24HK$8.22
HK$13.97
+69.9%
22.0%HK$20.80HK$6.50n/a22
Nov ’24HK$8.85
HK$13.72
+55.0%
21.2%HK$20.42HK$6.41HK$13.8424
Oct ’24HK$9.24
HK$13.71
+48.4%
21.2%HK$20.40HK$6.40HK$12.1824
Sep ’24HK$9.74
HK$13.49
+38.5%
19.0%HK$19.67HK$6.45HK$8.8224
Aug ’24HK$10.98
HK$14.03
+27.8%
17.7%HK$19.91HK$9.00HK$8.0024
Jul ’24HK$9.56
HK$13.79
+44.2%
17.6%HK$18.84HK$8.53HK$8.7924
Jun ’24HK$9.01
HK$13.66
+51.7%
17.1%HK$19.21HK$8.70HK$9.4723
May ’24HK$9.65
HK$14.00
+45.1%
17.1%HK$19.77HK$8.95HK$9.5323
Apr ’24HK$10.10
HK$14.28
+41.4%
17.1%HK$19.92HK$9.02HK$9.2423
Mar ’24HK$10.62
HK$16.77
+57.9%
22.6%HK$24.85HK$10.50HK$8.6426
Feb ’24HK$13.28
HK$17.93
+35.0%
23.3%HK$25.54HK$10.56HK$7.3426
Jan ’24HK$11.40
HK$17.76
+55.8%
21.8%HK$24.57HK$11.01HK$8.5927
Dec ’23HK$11.60
HK$18.22
+57.1%
24.8%HK$33.34HK$10.76HK$8.2226
Nov ’23HK$9.02
HK$19.08
+111.5%
21.5%HK$32.98HK$10.64HK$8.8527

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Great Wall Motor

HK$216.7b

Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.

2333

HK$13.46

7D

-2.3%

1Y

12.4%

Great Wall Motor

HK$216.7b

Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.

82333

HK$12.58

7D

-1.1%

1Y

13.5%

Brilliance China Automotive Holdings

HK$14.3b

An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.

1114

HK$2.87

7D

2.5%

1Y

-32.3%