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Geely Automobile Holdings Valutazione
175 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 175 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 175 ( HK$7.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$37.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 175 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 175?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 175 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥73.62b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 175 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9.8x | ||
2238 Guangzhou Automobile Group | 5.8x | 10.0% | HK$66.5b |
2333 Great Wall Motor | 8.2x | 9.8% | HK$174.2b |
1958 BAIC Motor | 5.4x | 5.4% | HK$15.3b |
1211 BYD | 19.9x | 15.2% | HK$724.4b |
175 Geely Automobile Holdings | 5.2x | -3.8% | HK$80.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 175 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 175's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 175 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 175's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 5.2x |
Rapporto equo PE | 5.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 175 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$7.99 | HK$13.17 +64.9% | 19.0% | HK$20.51 | HK$9.00 | n/a | 27 |
Aug ’25 | HK$8.00 | HK$13.41 +67.7% | 17.2% | HK$20.32 | HK$10.07 | n/a | 28 |
Jul ’25 | HK$8.79 | HK$13.38 +52.2% | 17.0% | HK$20.18 | HK$10.00 | n/a | 27 |
Jun ’25 | HK$9.47 | HK$13.64 +44.0% | 17.0% | HK$20.25 | HK$9.93 | n/a | 24 |
May ’25 | HK$9.53 | HK$13.64 +43.1% | 17.1% | HK$20.29 | HK$9.94 | n/a | 24 |
Apr ’25 | HK$9.24 | HK$13.58 +46.9% | 17.6% | HK$20.33 | HK$9.96 | n/a | 24 |
Mar ’25 | HK$8.64 | HK$13.34 +54.4% | 22.0% | HK$20.42 | HK$6.00 | n/a | 23 |
Feb ’25 | HK$7.34 | HK$13.46 +83.4% | 21.6% | HK$20.56 | HK$6.53 | n/a | 23 |
Jan ’25 | HK$8.59 | HK$14.22 +65.5% | 21.6% | HK$20.90 | HK$6.53 | n/a | 21 |
Dec ’24 | HK$8.22 | HK$13.97 +69.9% | 22.0% | HK$20.80 | HK$6.50 | n/a | 22 |
Nov ’24 | HK$8.85 | HK$13.72 +55.0% | 21.2% | HK$20.42 | HK$6.41 | n/a | 24 |
Oct ’24 | HK$9.24 | HK$13.71 +48.4% | 21.2% | HK$20.40 | HK$6.40 | n/a | 24 |
Sep ’24 | HK$9.74 | HK$13.49 +38.5% | 19.0% | HK$19.67 | HK$6.45 | n/a | 24 |
Aug ’24 | HK$10.98 | HK$14.03 +27.8% | 17.7% | HK$19.91 | HK$9.00 | HK$8.00 | 24 |
Jul ’24 | HK$9.56 | HK$13.79 +44.2% | 17.6% | HK$18.84 | HK$8.53 | HK$8.79 | 24 |
Jun ’24 | HK$9.01 | HK$13.66 +51.7% | 17.1% | HK$19.21 | HK$8.70 | HK$9.47 | 23 |
May ’24 | HK$9.65 | HK$14.00 +45.1% | 17.1% | HK$19.77 | HK$8.95 | HK$9.53 | 23 |
Apr ’24 | HK$10.10 | HK$14.28 +41.4% | 17.1% | HK$19.92 | HK$9.02 | HK$9.24 | 23 |
Mar ’24 | HK$10.62 | HK$16.77 +57.9% | 22.6% | HK$24.85 | HK$10.50 | HK$8.64 | 26 |
Feb ’24 | HK$13.28 | HK$17.93 +35.0% | 23.3% | HK$25.54 | HK$10.56 | HK$7.34 | 26 |
Jan ’24 | HK$11.40 | HK$17.76 +55.8% | 21.8% | HK$24.57 | HK$11.01 | HK$8.59 | 27 |
Dec ’23 | HK$11.60 | HK$18.22 +57.1% | 24.8% | HK$33.34 | HK$10.76 | HK$8.22 | 26 |
Nov ’23 | HK$9.02 | HK$19.08 +111.5% | 21.5% | HK$32.98 | HK$10.64 | HK$8.85 | 27 |
Oct ’23 | HK$10.82 | HK$19.60 +81.1% | 21.5% | HK$34.03 | HK$10.98 | HK$9.24 | 28 |
Sep ’23 | HK$15.44 | HK$19.86 +28.7% | 21.6% | HK$34.71 | HK$11.20 | HK$9.74 | 28 |
Aug ’23 | HK$17.50 | HK$19.18 +9.6% | 21.1% | HK$28.75 | HK$11.44 | HK$10.98 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.