Ferrari Valutazione
RACE N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RACE N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RACE N ( MX$8850 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1446.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RACE N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RACE N?
Metrica chiave: Poiché RACE N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RACE N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.4x |
| Guadagni | €1.43b |
| Cap. di mercato | €73.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.9x |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RACE N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
GM General Motors | 5x | -10.6% | US$55.0b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 6x | 3.3% | €48.2b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.4x | 11.3% | €53.5b |
MBG Mercedes-Benz Group | 4.7x | 1.0% | €50.9b |
RACE N Ferrari | 51.4x | 9.6% | Mex$76.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RACE N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RACE N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RACE N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RACE N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RACE N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$8,850.00 | Mex$9,974.39 +12.7% | 9.4% | Mex$11,256.06 | Mex$7,805.14 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | Mex$8,920.00 | Mex$10,217.29 +14.5% | 9.5% | Mex$11,509.10 | Mex$7,980.60 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Mex$9,648.73 | Mex$9,970.56 +3.3% | 10.9% | Mex$11,656.74 | Mex$7,621.40 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | Mex$9,368.00 | Mex$9,458.54 +1.0% | 14.5% | Mex$11,753.50 | Mex$6,100.87 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | Mex$9,796.09 | Mex$9,236.47 -5.7% | 12.1% | Mex$10,499.64 | Mex$6,193.15 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Mex$7,630.00 | Mex$8,283.21 +8.6% | 12.0% | Mex$9,650.73 | Mex$5,692.42 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$7,971.65 0% | 12.0% | Mex$9,338.58 | Mex$5,508.30 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | Mex$6,869.70 | Mex$7,255.73 +5.6% | 12.5% | Mex$8,600.46 | Mex$5,072.93 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | Mex$7,258.23 0% | 12.8% | Mex$8,802.75 | Mex$5,118.03 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$6,719.95 0% | 11.4% | Mex$7,711.57 | Mex$4,726.08 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | Mex$7,200.00 | Mex$6,693.83 -7.0% | 12.7% | Mex$7,838.86 | Mex$4,866.20 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | Mex$6,511.70 | Mex$6,409.90 -1.6% | 11.0% | Mex$7,777.05 | Mex$4,913.43 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | Mex$5,740.00 | Mex$6,370.64 +11.0% | 11.7% | Mex$7,781.28 | Mex$4,801.45 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | Mex$6,120.00 | Mex$6,260.27 +2.3% | 12.8% | Mex$7,810.48 | Mex$4,819.47 | Mex$8,920.00 | 12 |
| Nov ’24 | Mex$5,468.98 | Mex$6,044.68 +10.5% | 8.4% | Mex$6,720.00 | Mex$4,992.96 | Mex$9,648.73 | 11 |
| Oct ’24 | Mex$5,170.46 | Mex$5,738.06 +11.0% | 9.4% | Mex$6,447.24 | Mex$4,790.30 | Mex$9,368.00 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$5,641.36 0% | 9.6% | Mex$6,389.75 | Mex$4,747.58 | Mex$9,796.09 | 11 |
| Aug ’24 | Mex$5,372.94 | Mex$5,568.35 +3.6% | 11.9% | Mex$6,545.39 | Mex$4,728.06 | Mex$7,630.00 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$5,168.72 0% | 16.1% | Mex$6,442.90 | Mex$3,560.55 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | Mex$5,158.00 | Mex$5,272.25 +2.2% | 16.2% | Mex$6,576.09 | Mex$3,634.15 | Mex$6,869.70 | 10 |
| May ’24 | n/a | Mex$5,239.00 0% | 15.0% | Mex$6,453.26 | Mex$3,671.99 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | Mex$4,907.00 | Mex$5,057.60 +3.1% | 18.0% | Mex$6,431.29 | Mex$3,527.20 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | Mex$4,800.00 | Mex$5,234.70 +9.1% | 18.9% | Mex$6,699.11 | Mex$3,570.87 | Mex$7,200.00 | 11 |
| Feb ’24 | Mex$4,600.00 | Mex$4,796.53 +4.3% | 15.3% | Mex$5,840.83 | Mex$3,550.13 | Mex$6,511.70 | 11 |
| Jan ’24 | Mex$4,074.00 | Mex$4,841.80 +18.8% | 17.9% | Mex$6,026.46 | Mex$3,562.12 | Mex$5,740.00 | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$4,660.11 0% | 18.8% | Mex$5,841.61 | Mex$3,452.86 | Mex$6,120.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 16:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ferrari N.V. è coperta da 43 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carmen Novel | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gabriele Gambarova | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Henning Cosman | Barclays |