Magna International Inc.

BMV:MGA N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$258.5b

Magna International Valutazione

MGA N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGA N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MGA N ( MX$838.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1299.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGA N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGA N?

Metrica chiave: Poiché MGA N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGA N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGA N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGA N su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniUS$1.08b
Cap. di mercatoUS$12.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGA N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGA N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.5x
NEMAK A Nemak S. A. B. de C. V
5x30.6%Mex$5.2b
CON Continental
12.6x23.5%€12.6b
APTV Aptiv
5.1x-15.8%US$12.7b
5802 Sumitomo Electric Industries
11.2x3.4%JP¥2.2t
MGA N Magna International
11.8x17.4%Mex$17.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGA N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGA N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?

31 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MGA N 11.8xMedia del settore 17.5xNo. of Companies77PE01224364860+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGA N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore Global Auto Components ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGA N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGA N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MGA N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGA N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$967.12
0%
22.0%Mex$1,255.53Mex$535.28n/a7
Nov ’25Mex$838.31
Mex$958.32
+14.3%
24.6%Mex$1,266.42Mex$480.17n/a7
Oct ’25Mex$828.19
Mex$930.25
+12.3%
25.0%Mex$1,261.36Mex$480.46n/a7
Sep ’25Mex$830.00
Mex$988.47
+19.1%
13.9%Mex$1,227.26Mex$815.97n/a6
Aug ’25n/a
Mex$1,023.40
0%
16.4%Mex$1,273.79Mex$803.92n/a6
Jul ’25n/a
Mex$982.63
0%
14.7%Mex$1,179.01Mex$790.06n/a7
Jun ’25Mex$756.00
Mex$982.63
+30.0%
14.7%Mex$1,179.01Mex$790.06n/a7
May ’25n/a
Mex$1,058.01
0%
9.2%Mex$1,162.33Mex$919.15n/a6
Apr ’25n/a
Mex$1,077.98
0%
8.6%Mex$1,176.03Mex$944.45n/a6
Mar ’25Mex$930.00
Mex$1,109.61
+19.3%
8.8%Mex$1,218.82Mex$970.69n/a6
Feb ’25n/a
Mex$1,184.83
0%
9.8%Mex$1,350.73Mex$993.15n/a5
Jan ’25Mex$1,009.06
Mex$1,229.23
+21.8%
5.0%Mex$1,331.53Mex$1,152.49n/a5
Dec ’24n/a
Mex$1,229.23
0%
5.0%Mex$1,331.53Mex$1,152.49n/a5
Nov ’24n/a
Mex$1,266.49
0%
7.1%Mex$1,440.02Mex$1,194.55Mex$838.315
Oct ’24n/a
Mex$1,244.31
0%
6.7%Mex$1,406.33Mex$1,171.63Mex$828.195
Sep ’24n/a
Mex$1,209.14
0%
6.6%Mex$1,360.85Mex$1,133.74Mex$830.005
Aug ’24n/a
Mex$1,175.43
0%
12.0%Mex$1,441.27Mex$1,027.59n/a5
Jul ’24n/a
Mex$1,154.72
0%
4.6%Mex$1,217.81Mex$1,079.30n/a5
Jun ’24n/a
Mex$1,154.72
0%
4.6%Mex$1,217.81Mex$1,079.30Mex$756.005
May ’24Mex$936.86
Mex$1,171.29
+25.0%
5.6%Mex$1,246.01Mex$1,081.04n/a5
Apr ’24n/a
Mex$1,259.18
0%
8.5%Mex$1,435.39Mex$1,136.96n/a5
Mar ’24n/a
Mex$1,258.10
0%
9.1%Mex$1,404.89Mex$1,112.80Mex$930.005
Feb ’24n/a
Mex$1,409.59
0%
7.6%Mex$1,562.43Mex$1,266.85n/a5
Jan ’24Mex$1,078.00
Mex$1,592.16
+47.7%
15.0%Mex$2,009.53Mex$1,312.46Mex$1,009.065
Dec ’23n/a
Mex$1,557.73
0%
15.1%Mex$1,960.86Mex$1,272.76n/a5
Nov ’23n/a
Mex$1,533.48
0%
23.5%Mex$2,129.23Mex$1,059.18n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bayerische Motoren Werke

€42.2b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BMWM5 N

€1,614.22

7D

0%

1Y

n/a

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

GEST N

€55.23

7D

0%

1Y

-15.6%

Geely Automobile Holdings

HK$132.7b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

175 N

HK$23.04

7D

0%

1Y

n/a