Bosch Limited

BSE:500530 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹795.7b

Bosch Valutazione

500530 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500530 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹10.04k
Fair Value
168.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 500530 ( ₹26977.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹10042.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500530 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500530?

Metrica chiave: Poiché 500530 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500530. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500530 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500530 su PE?
Rapporto PE39.3x
Guadagni₹20.26b
Cap. di mercato₹795.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500530 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500530 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.5x
517334 Samvardhana Motherson International
21.3x17.9%₹879.2b
TIINDIA Tube Investments of India
62x11.6%₹503.7b
500493 Bharat Forge
57.7x30.0%₹516.9b
532539 Uno Minda
53x22.0%₹512.3b
500530 Bosch
39.3x13.3%₹795.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500530 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media dei peer ( 48.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500530's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
4.3x-36.1%US$321.03m
520021 Omax Autos
4.8xn/aUS$20.99m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$96.69k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500530 39.3xMedia del settore 27.8xNo. of Companies19PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500530 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500530's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500530 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.3x
Rapporto equo PE 27.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500530 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500530 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹26,977.25
₹31,450.83
+16.6%
17.5%₹37,702.00₹23,600.00n/a6
Feb ’26₹28,686.10
₹31,450.83
+9.6%
17.5%₹37,702.00₹23,600.00n/a6
Jan ’26₹33,986.50
₹33,629.20
-1.1%
15.9%₹38,348.00₹23,500.00n/a5
Dec ’25₹34,987.50
₹33,629.20
-3.9%
15.9%₹38,348.00₹23,500.00n/a5
Nov ’25₹35,209.70
₹31,463.50
-10.6%
14.6%₹34,316.00₹23,500.00n/a4
Oct ’25₹37,855.90
₹30,384.67
-19.7%
15.5%₹35,968.00₹23,500.00n/a6
Sep ’25₹32,364.05
₹30,384.67
-6.1%
15.5%₹35,968.00₹23,500.00n/a6
Aug ’25₹34,360.30
₹29,211.40
-15.0%
15.5%₹33,763.00₹23,500.00n/a5
Jul ’25₹34,282.30
₹29,303.33
-14.5%
19.5%₹35,968.00₹20,000.00n/a6
Jun ’25₹30,374.80
₹28,740.67
-5.4%
18.8%₹35,968.00₹20,000.00n/a6
May ’25₹29,354.95
₹25,204.00
-14.1%
18.6%₹31,045.00₹18,500.00n/a6
Apr ’25₹30,290.10
₹24,540.67
-19.0%
18.9%₹31,045.00₹18,500.00n/a6
Mar ’25₹28,957.50
₹24,540.67
-15.3%
18.9%₹31,045.00₹18,500.00n/a6
Feb ’25₹23,679.00
₹20,137.67
-15.0%
11.4%₹23,692.00₹17,000.00₹28,686.106
Jan ’25₹22,417.20
₹20,338.57
-9.3%
12.2%₹23,692.00₹17,000.00₹33,986.507
Dec ’24₹22,082.45
₹20,338.57
-7.9%
12.2%₹23,692.00₹17,000.00₹34,987.507
Nov ’24₹19,415.05
₹20,047.50
+3.3%
12.0%₹23,159.00₹17,000.00₹35,209.706
Oct ’24₹19,023.55
₹20,029.29
+5.3%
12.4%₹23,159.00₹16,000.00₹37,855.907
Sep ’24₹18,982.10
₹20,029.29
+5.5%
12.4%₹23,159.00₹16,000.00₹32,364.057
Aug ’24₹18,990.35
₹20,104.71
+5.9%
12.5%₹23,159.00₹16,000.00₹34,360.307
Jul ’24₹19,067.40
₹19,725.67
+3.5%
13.6%₹23,159.00₹15,700.00₹34,282.306
Jun ’24₹18,616.25
₹19,039.00
+2.3%
12.7%₹22,500.00₹15,700.00₹30,374.805
May ’24₹19,360.20
₹18,529.60
-4.3%
10.8%₹20,970.00₹15,500.00₹29,354.955
Apr ’24₹19,339.20
₹18,514.60
-4.3%
10.8%₹20,970.00₹15,500.00₹30,290.105
Mar ’24₹18,301.00
₹18,566.33
+1.4%
9.3%₹20,436.00₹15,500.00₹28,957.506
Feb ’24₹17,103.95
₹18,278.50
+6.9%
9.7%₹20,034.00₹15,500.00₹23,679.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹31.45k
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 00:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bosch Limited è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vaishali JajooAngel Broking Private Limited
Sahil KediaAxis Capital Limited
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.