Samvardhana Motherson International Limited

Report azionario BSE:517334

Capitalizzazione di mercato: ₹1.2t

Samvardhana Motherson International Valutazione

517334 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 517334 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹75.25
Fair Value
49.0% sopravvalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 517334 ( ₹112.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹75.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 517334 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 517334?

Metrica chiave: Poiché 517334 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 517334. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 517334 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 517334 su PE?
Rapporto PE36.2x
Utili₹32.68b
Cap. di mercato₹1.18t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 517334 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 517334 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari66.8x
500530 Bosch
40.5x4.02%₹1.1t
532539 Uno Minda
68.8x20.97%₹752.5b
TIINDIA Tube Investments of India
93.8x22.47%₹587.0b
500493 Bharat Forge
64.2x26.48%₹691.9b
517334 Samvardhana Motherson International
36.2x25.74%₹1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 517334 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 66.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 517334's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
517334 36.2xMedia del settore 30.7xNo. of Companies18PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 517334 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 517334's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

517334 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.2x
Rapporto equo PE 48.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 517334 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 517334 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹112.15
₹122.91
+9.60%
10.03%₹140.00₹85.00n/a23
Nov ’26₹105.35
₹113.95
+8.17%
11.32%₹140.00₹85.00n/a22
Oct ’26₹106.05
₹112.14
+5.74%
10.00%₹130.00₹85.00n/a22
Sep ’26₹96.75
₹109.14
+12.81%
11.88%₹130.00₹75.00n/a23
Aug ’26₹95.56
₹112.93
+18.17%
12.48%₹145.33₹82.00n/a23
Jul ’26₹101.43
₹112.41
+10.82%
12.65%₹145.33₹82.00n/a23
Jun ’26₹102.00
₹112.43
+10.23%
12.71%₹146.00₹82.00n/a23
May ’26₹88.83
₹105.33
+18.57%
14.07%₹146.00₹80.00n/a23
Apr ’26₹87.37
₹109.76
+25.63%
12.62%₹146.00₹80.00n/a22
Mar ’26₹79.03
₹110.67
+40.03%
12.50%₹146.00₹80.00n/a22
Feb ’26₹95.07
₹122.86
+29.23%
11.33%₹146.00₹83.33n/a21
Jan ’26₹103.50
₹128.93
+24.57%
11.72%₹150.00₹83.33n/a20
Dec ’25₹108.30
₹129.10
+19.21%
11.59%₹150.00₹83.33n/a20
Nov ’25₹121.50
₹133.96
+10.26%
15.07%₹160.00₹83.33₹105.3518
Oct ’25₹140.33
₹130.00
-7.36%
14.70%₹160.00₹83.33₹106.0520
Sep ’25₹130.17
₹126.83
-2.57%
16.04%₹150.67₹70.00₹96.7521
Aug ’25₹130.80
₹116.43
-10.98%
18.78%₹153.33₹56.67₹95.5620
Jul ’25₹131.17
₹109.13
-16.80%
16.44%₹150.67₹56.67₹101.4320
Jun ’25₹100.80
₹104.84
+4.01%
13.89%₹120.00₹56.67₹102.0019
May ’25₹87.43
₹87.70
+0.31%
9.84%₹100.00₹56.67₹88.8318
Apr ’25₹80.07
₹86.88
+8.51%
9.40%₹96.67₹56.67₹87.3719
Mar ’25₹79.60
₹86.88
+9.14%
9.40%₹96.67₹56.67₹79.0319
Feb ’25₹76.83
₹77.59
+0.99%
10.43%₹89.33₹56.67₹95.0718
Jan ’25₹70.50
₹75.07
+6.49%
11.16%₹89.33₹56.67₹103.5018
Dec ’24₹62.07
₹74.89
+20.66%
11.09%₹89.33₹56.67₹108.3018
Nov ’24₹61.29
₹75.52
+23.21%
11.22%₹89.33₹53.33₹121.5018
₹122.91
Fair Value
8.8% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 23:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Samvardhana Motherson International Limited è coperta da 57 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jinesh GandhiAmbit Capital
Viraj SanghviAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital