Tube Investments of India Limited

NSEI:TIINDIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹700.1b

Tube Investments of India Valutazione

TIINDIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TIINDIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TIINDIA ( ₹3619.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹487.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TIINDIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TIINDIA?

Metrica chiave: Poiché TIINDIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TIINDIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TIINDIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TIINDIA su PE?
Rapporto PE116.4x
Guadagni₹6.02b
Cap. di mercato₹700.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TIINDIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TIINDIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.5x
500493 Bharat Forge
62.9x28.1%₹595.8b
532539 Uno Minda
65.2x21.0%₹603.9b
500530 Bosch
48.9x16.3%₹1.0t
517334 Samvardhana Motherson International
28.9x21.1%₹1.1t
TIINDIA Tube Investments of India
116.4x17.1%₹700.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TIINDIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.4 x) rispetto alla media dei peer ( 51.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TIINDIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$371.19m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.66k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TIINDIA 116.4xMedia del settore 31.9xNo. of Companies16PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TIINDIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.4 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TIINDIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TIINDIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 116.4x
Rapporto equo PE 34.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TIINDIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TIINDIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,619.10
₹4,390.17
+21.3%
9.2%₹4,762.00₹3,600.00n/a6
Dec ’25₹3,590.55
₹4,390.17
+22.3%
9.2%₹4,762.00₹3,600.00n/a6
Nov ’25₹4,473.90
₹4,453.33
-0.5%
13.3%₹5,040.00₹3,230.00n/a6
Oct ’25₹4,340.60
₹4,328.17
-0.3%
12.7%₹4,880.00₹3,230.00n/a6
Sep ’25₹4,030.80
₹4,145.50
+2.8%
16.6%₹4,880.00₹3,225.00n/a6
Aug ’25₹4,089.85
₹3,944.17
-3.6%
14.5%₹4,830.00₹3,225.00n/a6
Jul ’25₹4,235.10
₹3,819.00
-9.8%
12.4%₹4,400.00₹3,225.00n/a6
Jun ’25₹3,576.85
₹3,853.50
+7.7%
12.2%₹4,400.00₹3,225.00n/a6
May ’25₹3,742.60
₹3,709.50
-0.9%
12.4%₹4,245.00₹2,950.00n/a6
Apr ’25₹3,724.40
₹3,672.83
-1.4%
11.6%₹4,025.00₹2,950.00n/a6
Mar ’25₹3,713.90
₹3,672.83
-1.1%
11.6%₹4,025.00₹2,950.00n/a6
Feb ’25₹3,779.35
₹3,304.67
-12.6%
15.2%₹3,997.00₹2,700.00n/a6
Jan ’25₹3,588.10
₹3,252.17
-9.4%
13.7%₹3,997.00₹2,700.00n/a6
Dec ’24₹3,291.70
₹3,252.17
-1.2%
13.7%₹3,997.00₹2,700.00₹3,590.556
Nov ’24₹3,105.25
₹3,233.67
+4.1%
10.0%₹3,630.00₹2,700.00₹4,473.906
Oct ’24₹2,988.30
₹3,225.00
+7.9%
9.8%₹3,655.00₹2,700.00₹4,340.606
Sep ’24₹2,988.15
₹3,225.00
+7.9%
9.8%₹3,655.00₹2,700.00₹4,030.806
Aug ’24₹3,059.75
₹3,149.00
+2.9%
15.7%₹3,762.00₹2,400.00₹4,089.855
Jul ’24₹3,174.90
₹2,982.80
-6.1%
14.2%₹3,560.00₹2,400.00₹4,235.105
Jun ’24₹2,885.70
₹2,930.80
+1.6%
12.3%₹3,352.00₹2,400.00₹3,576.855
May ’24₹2,589.20
₹2,908.20
+12.3%
11.8%₹3,352.00₹2,400.00₹3,742.605
Apr ’24₹2,546.60
₹2,944.20
+15.6%
11.1%₹3,352.00₹2,400.00₹3,724.405
Mar ’24₹2,782.95
₹2,905.80
+4.4%
9.8%₹3,215.00₹2,400.00₹3,713.905
Feb ’24₹2,616.90
₹2,889.80
+10.4%
12.1%₹3,250.00₹2,250.00₹3,779.355
Jan ’24₹2,775.55
₹2,889.80
+4.1%
12.1%₹3,250.00₹2,250.00₹3,588.105
Dec ’23₹2,818.10
₹2,889.80
+2.5%
12.1%₹3,250.00₹2,250.00₹3,291.705

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 05:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tube Investments of India Limited è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Gnanasundaram SaminathanAvendus Spark
Nishit JalanAxis Capital Limited