Endurance Technologies Valutazione
ENDURANCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENDURANCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENDURANCE ( ₹2616 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1010.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENDURANCE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENDURANCE?
Metrica chiave: Poiché ENDURANCE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENDURANCE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44x |
| Utili | ₹8.36b |
| Cap. di mercato | ₹367.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.2x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENDURANCE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.7x | ||
500086 Exide Industries | 42.1x | 18.01% | ₹335.1b |
MSUMI Motherson Sumi Wiring India | 46.9x | 18.30% | ₹284.1b |
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings | 48.9x | 15.56% | ₹294.0b |
TIINDIA Tube Investments of India | 84.7x | 14.05% | ₹570.7b |
ENDURANCE Endurance Technologies | 44x | 14.98% | ₹368.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENDURANCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media dei peer ( 55.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENDURANCE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENDURANCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENDURANCE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44x |
| Rapporto equo PE | 31.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENDURANCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,616.00 | ₹2,603.47 -0.48% | 14.45% | ₹3,275.00 | ₹2,050.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | ₹2,884.50 | ₹2,482.13 -13.95% | 12.78% | ₹3,086.00 | ₹2,050.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | ₹2,431.80 | ₹2,406.07 -1.06% | 10.41% | ₹2,850.00 | ₹2,050.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | ₹1,875.00 | ₹2,262.00 +20.64% | 10.83% | ₹2,600.00 | ₹1,900.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | ₹1,928.50 | ₹2,346.62 +21.68% | 12.31% | ₹2,790.00 | ₹1,900.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | ₹1,765.75 | ₹2,391.23 +35.42% | 15.28% | ₹3,200.00 | ₹1,900.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | ₹2,035.85 | ₹2,560.92 +25.79% | 14.51% | ₹3,200.00 | ₹1,875.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | ₹2,262.95 | ₹2,532.15 +11.90% | 16.09% | ₹3,200.00 | ₹1,804.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | ₹2,348.10 | ₹2,532.15 +7.84% | 16.09% | ₹3,200.00 | ₹1,804.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₹2,405.65 | ₹2,389.00 -0.69% | 16.05% | ₹3,200.00 | ₹1,764.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ₹2,396.05 | ₹2,432.08 +1.50% | 17.19% | ₹3,200.00 | ₹1,727.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₹2,474.05 | ₹2,409.00 -2.63% | 15.85% | ₹2,945.00 | ₹1,727.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₹2,569.20 | ₹2,333.58 -9.17% | 18.01% | ₹3,100.00 | ₹1,712.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹2,705.10 | ₹2,248.92 -16.86% | 15.85% | ₹3,000.00 | ₹1,599.00 | ₹2,884.50 | 12 |
| Jun ’25 | ₹2,218.80 | ₹2,204.75 -0.63% | 13.07% | ₹2,550.00 | ₹1,599.00 | ₹2,431.80 | 12 |
| May ’25 | ₹1,978.45 | ₹1,969.58 -0.45% | 11.68% | ₹2,300.00 | ₹1,500.00 | ₹1,875.00 | 12 |
| Apr ’25 | ₹1,826.30 | ₹1,974.38 +8.11% | 11.84% | ₹2,300.00 | ₹1,500.00 | ₹1,928.50 | 13 |
| Mar ’25 | ₹1,828.25 | ₹1,978.23 +8.20% | 12.03% | ₹2,300.00 | ₹1,500.00 | ₹1,765.75 | 13 |
| Feb ’25 | ₹2,150.85 | ₹1,844.42 -14.25% | 12.08% | ₹2,160.00 | ₹1,280.00 | ₹2,035.85 | 12 |
| Jan ’25 | ₹1,929.75 | ₹1,812.75 -6.06% | 11.25% | ₹2,150.00 | ₹1,280.00 | ₹2,262.95 | 12 |
| Dec ’24 | ₹1,679.70 | ₹1,801.08 +7.23% | 11.11% | ₹2,150.00 | ₹1,280.00 | ₹2,348.10 | 13 |
| Nov ’24 | ₹1,583.50 | ₹1,797.33 +13.50% | 9.48% | ₹2,000.00 | ₹1,300.00 | ₹2,405.65 | 12 |
| Oct ’24 | ₹1,591.65 | ₹1,793.58 +12.69% | 9.86% | ₹2,050.00 | ₹1,300.00 | ₹2,396.05 | 12 |
| Sep ’24 | ₹1,659.60 | ₹1,781.50 +7.35% | 9.98% | ₹2,050.00 | ₹1,300.00 | ₹2,474.05 | 12 |
| Aug ’24 | ₹1,711.75 | ₹1,648.17 -3.71% | 10.31% | ₹2,000.00 | ₹1,250.00 | ₹2,569.20 | 12 |
| Jul ’24 | ₹1,579.50 | ₹1,612.75 +2.11% | 7.98% | ₹1,750.00 | ₹1,250.00 | ₹2,705.10 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/22 00:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/22 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Endurance Technologies Limited è coperta da 37 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jinesh Gandhi | Ambit Capital |
| Viraj Sanghvi | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |