Sona BLW Precision Forgings Limited

NSEI:SONACOMS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹415.0b

Sona BLW Precision Forgings Valutazione

SONACOMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SONACOMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SONACOMS ( ₹667.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹336.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SONACOMS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SONACOMS?

Metrica chiave: Poiché SONACOMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SONACOMS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SONACOMS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SONACOMS su PE?
Rapporto PE73.1x
Guadagni₹5.67b
Cap. di mercato₹414.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SONACOMS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SONACOMS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.2x
ENDURANCE Endurance Technologies
43.2x20.4%₹332.0b
532539 Uno Minda
61.9x21.0%₹574.1b
500493 Bharat Forge
64.1x27.7%₹606.8b
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
67.5x21.4%₹276.3b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
73.1x25.1%₹415.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SONACOMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.1 x) rispetto alla media dei peer ( 59.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SONACOMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$374.27m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$90.19k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SONACOMS 73.1xMedia del settore 30.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SONACOMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.1 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SONACOMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SONACOMS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 73.1x
Rapporto equo PE 39.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SONACOMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SONACOMS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹667.75
₹760.50
+13.9%
8.1%₹850.00₹640.00n/a14
Nov ’25₹697.20
₹760.50
+9.1%
8.1%₹850.00₹640.00n/a14
Oct ’25₹731.05
₹747.40
+2.2%
9.7%₹850.00₹605.00n/a15
Sep ’25₹683.35
₹727.07
+6.4%
8.7%₹800.00₹605.00n/a15
Aug ’25₹672.55
₹727.07
+8.1%
8.7%₹800.00₹605.00n/a15
Jul ’25₹669.60
₹679.53
+1.5%
12.1%₹805.00₹520.00n/a15
Jun ’25₹651.10
₹679.20
+4.3%
12.1%₹805.00₹520.00n/a15
May ’25₹625.35
₹676.00
+8.1%
12.5%₹805.00₹520.00n/a15
Apr ’25₹684.20
₹657.93
-3.8%
12.6%₹794.00₹505.00n/a15
Mar ’25₹671.35
₹657.27
-2.1%
12.5%₹794.00₹505.00n/a15
Feb ’25₹629.25
₹657.27
+4.5%
12.5%₹794.00₹505.00n/a15
Jan ’25₹645.65
₹616.64
-4.5%
12.2%₹700.00₹475.00n/a14
Dec ’24₹562.15
₹604.33
+7.5%
13.2%₹700.00₹475.00n/a15
Nov ’24₹542.55
₹604.33
+11.4%
13.2%₹700.00₹475.00₹697.2015
Oct ’24₹583.40
₹614.33
+5.3%
14.5%₹703.00₹450.00₹731.0515
Sep ’24₹592.25
₹610.00
+3.0%
14.2%₹703.00₹450.00₹683.3515
Aug ’24₹567.05
₹615.13
+8.5%
14.2%₹725.00₹450.00₹672.5516
Jul ’24₹515.85
₹547.75
+6.2%
15.7%₹725.00₹400.00₹669.6016
Jun ’24₹530.20
₹547.75
+3.3%
15.7%₹725.00₹400.00₹651.1016
May ’24₹480.00
₹531.31
+10.7%
17.2%₹725.00₹400.00₹625.3516
Apr ’24₹413.50
₹536.63
+29.8%
17.2%₹725.00₹400.00₹684.2016
Mar ’24₹459.95
₹542.79
+18.0%
17.6%₹725.00₹400.00₹671.3514
Feb ’24₹456.55
₹543.07
+19.0%
18.1%₹725.00₹400.00₹629.2514
Jan ’24₹419.50
₹567.14
+35.2%
16.5%₹725.00₹430.00₹645.6514
Dec ’23₹463.20
₹567.14
+22.4%
16.5%₹725.00₹430.00₹562.1514
Nov ’23₹474.70
₹566.57
+19.4%
16.5%₹725.00₹430.00₹542.5514

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

CIE Automotive India

₹175.9b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹463.80

7D

-2.3%

1Y

-7.4%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹21.6b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹388.70

7D

-4.3%

1Y

8.9%

Rane Holdings

₹25.1b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,754.75

7D

-5.2%

1Y

38.0%