Sona BLW Precision Forgings Limited

Report azionario NSEI:SONACOMS

Capitalizzazione di mercato: ₹305.1b

Sona BLW Precision Forgings Valutazione

SONACOMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SONACOMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹155.46
Fair Value
215.7% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SONACOMS ( ₹490.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹155.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SONACOMS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SONACOMS?

Metrica chiave: Poiché SONACOMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SONACOMS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SONACOMS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SONACOMS su PE?
Rapporto PE50.8x
Utili₹6.01b
Cap. di mercato₹305.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SONACOMS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SONACOMS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.4x
MSUMI Motherson Sumi Wiring India
45.3x18.30%₹274.6b
500086 Exide Industries
41.8x18.01%₹332.4b
ENDURANCE Endurance Technologies
44.4x14.98%₹371.2b
520056 TVS Holdings
21.9xn/a₹248.9b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
50.8x15.56%₹305.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SONACOMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SONACOMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SONACOMS 50.8xMedia del settore 32.1xNo. of Companies23PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SONACOMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SONACOMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SONACOMS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.8x
Rapporto equo PE 33.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SONACOMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SONACOMS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹490.80
₹529.13
+7.81%
9.45%₹630.00₹440.00n/a15
Jul ’26₹475.90
₹537.73
+12.99%
12.36%₹725.00₹440.00n/a15
Jun ’26₹543.95
₹538.40
-1.02%
12.35%₹725.00₹440.00n/a15
May ’26₹481.15
₹566.06
+17.65%
15.40%₹791.00₹440.00n/a16
Apr ’26₹461.00
₹643.93
+39.68%
10.33%₹791.00₹570.00n/a15
Mar ’26₹493.90
₹651.93
+32.00%
9.47%₹791.00₹570.00n/a15
Feb ’26₹503.45
₹651.93
+29.49%
9.47%₹791.00₹570.00n/a15
Jan ’26₹591.65
₹760.50
+28.54%
8.14%₹850.00₹640.00n/a14
Dec ’25₹671.60
₹760.50
+13.24%
8.14%₹850.00₹640.00n/a14
Nov ’25₹697.20
₹760.50
+9.08%
8.14%₹850.00₹640.00n/a14
Oct ’25₹731.05
₹747.40
+2.24%
9.74%₹850.00₹605.00n/a15
Sep ’25₹683.35
₹727.07
+6.40%
8.69%₹800.00₹605.00n/a15
Aug ’25₹672.55
₹727.07
+8.11%
8.69%₹800.00₹605.00n/a15
Jul ’25₹669.60
₹679.53
+1.48%
12.12%₹805.00₹520.00₹475.9015
Jun ’25₹651.10
₹679.20
+4.32%
12.12%₹805.00₹520.00₹543.9515
May ’25₹625.35
₹676.00
+8.10%
12.51%₹805.00₹520.00₹481.1515
Apr ’25₹684.20
₹657.93
-3.84%
12.60%₹794.00₹505.00₹461.0015
Mar ’25₹671.35
₹657.27
-2.10%
12.47%₹794.00₹505.00₹493.9015
Feb ’25₹629.25
₹657.27
+4.45%
12.47%₹794.00₹505.00₹503.4515
Jan ’25₹645.65
₹616.64
-4.49%
12.16%₹700.00₹475.00₹591.6514
Dec ’24₹562.15
₹604.33
+7.50%
13.19%₹700.00₹475.00₹671.6015
Nov ’24₹542.55
₹604.33
+11.39%
13.19%₹700.00₹475.00₹697.2015
Oct ’24₹583.40
₹614.33
+5.30%
14.50%₹703.00₹450.00₹731.0515
Sep ’24₹592.25
₹610.00
+3.00%
14.23%₹703.00₹450.00₹683.3515
Aug ’24₹567.05
₹615.13
+8.48%
14.16%₹725.00₹450.00₹672.5516
Jul ’24₹515.85
₹547.75
+6.18%
15.69%₹725.00₹400.00₹669.6016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹529.13
Fair Value
7.2% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/24 19:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/24 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sona BLW Precision Forgings Limited è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jinesh GandhiAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark