ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited

NSEI:ZFCVINDIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹276.3b

ZF Commercial Vehicle Control Systems India Valutazione

ZFCVINDIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZFCVINDIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZFCVINDIA ( ₹14568.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2259.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZFCVINDIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZFCVINDIA?

Metrica chiave: Poiché ZFCVINDIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZFCVINDIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZFCVINDIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZFCVINDIA su PE?
Rapporto PE67.5x
Guadagni₹4.10b
Cap. di mercato₹276.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZFCVINDIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZFCVINDIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.8x
520056 TVS Holdings
26.5xn/a₹230.9b
ENDURANCE Endurance Technologies
43.2x20.4%₹332.0b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
44.8x21.7%₹244.6b
MSUMI Motherson Sumi Wiring India
40.9x18.9%₹269.8b
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
67.5x21.4%₹276.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZFCVINDIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZFCVINDIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$374.27m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$90.19k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ZFCVINDIA 67.5xMedia del settore 30.4xNo. of Companies17PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZFCVINDIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.5 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZFCVINDIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZFCVINDIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 67.5x
Rapporto equo PE 36.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZFCVINDIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZFCVINDIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹14,568.65
₹17,450.50
+19.8%
5.0%₹18,400.00₹16,130.00n/a4
Nov ’25₹14,400.90
₹17,509.25
+21.6%
4.4%₹18,400.00₹16,365.00n/a4
Oct ’25₹16,107.35
₹16,800.00
+4.3%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Sep ’25₹15,567.85
₹16,800.00
+7.9%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Aug ’25₹15,826.70
₹16,800.00
+6.1%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Jul ’25₹16,008.25
₹16,742.00
+4.6%
7.7%₹18,017.00₹14,258.00n/a5
Jun ’25₹17,410.90
₹16,543.40
-5.0%
7.0%₹17,300.00₹14,258.00n/a5
May ’25₹13,687.70
₹16,362.40
+19.5%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Apr ’25₹15,276.65
₹16,362.40
+7.1%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Mar ’25₹14,827.75
₹16,362.40
+10.3%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Feb ’25₹15,423.25
₹16,197.00
+5.0%
8.2%₹17,255.00₹14,003.00n/a4
Jan ’25₹16,307.05
₹16,768.25
+2.8%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00n/a4
Dec ’24₹16,145.20
₹16,768.25
+3.9%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00n/a4
Nov ’24₹15,452.35
₹16,768.25
+8.5%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00₹14,400.904
Oct ’24₹15,550.70
₹14,570.00
-6.3%
13.9%₹17,970.00₹12,810.00₹16,107.354
Sep ’24₹14,807.90
₹13,136.00
-11.3%
9.2%₹14,370.00₹11,000.00₹15,567.855
Aug ’24₹13,780.05
₹13,136.00
-4.7%
9.2%₹14,370.00₹11,000.00₹15,826.705
Jul ’24₹12,162.45
₹11,324.40
-6.9%
3.3%₹11,817.00₹10,807.00₹16,008.255
Jun ’24₹10,535.95
₹11,343.00
+7.7%
3.0%₹11,817.00₹10,900.00₹17,410.905
May ’24₹10,208.05
₹11,046.80
+8.2%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹13,687.705
Apr ’24₹10,408.85
₹11,046.80
+6.1%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹15,276.655
Mar ’24₹10,456.55
₹11,046.80
+5.6%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹14,827.755
Feb ’24₹9,305.00
₹11,079.20
+19.1%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹15,423.255
Jan ’24₹8,960.65
₹11,079.20
+23.6%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹16,307.055
Dec ’23₹9,471.05
₹11,079.20
+17.0%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹16,145.205
Nov ’23₹10,257.35
₹10,154.20
-1.0%
10.0%₹12,160.00₹9,388.00₹15,452.355

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

CIE Automotive India

₹175.9b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹463.80

7D

-2.3%

1Y

-7.4%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹21.6b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹388.70

7D

-4.3%

1Y

8.9%

Forge Auto International

₹976.8m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹89.45

7D

-1.6%

1Y

n/a