Sundram Fasteners Valutazione
SUNDRMFAST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUNDRMFAST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUNDRMFAST ( ₹1063.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹351.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUNDRMFAST è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUNDRMFAST?
Metrica chiave: Poiché SUNDRMFAST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUNDRMFAST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.9x |
| Guadagni | ₹5.47b |
| Cap. di mercato | ₹223.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUNDRMFAST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.8x | ||
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India | 52.2x | 20.7% | ₹213.8b |
MSUMI Motherson Sumi Wiring India | 37.9x | 18.5% | ₹249.9b |
520056 TVS Holdings | 23x | n/a | ₹200.6b |
532756 CIE Automotive India | 22x | 11.4% | ₹180.2b |
SUNDRMFAST Sundram Fasteners | 40.9x | 21.2% | ₹223.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUNDRMFAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUNDRMFAST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.7x | -31.3% | US$358.09m |
505100 India Radiators | 0.9x | n/a | US$96.86k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUNDRMFAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUNDRMFAST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.9x |
| Rapporto equo PE | 31.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUNDRMFAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,063.15 | ₹1,479.33 +39.1% | 4.9% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹1,045.40 | ₹1,479.33 +41.5% | 4.9% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,152.15 | ₹1,479.33 +28.4% | 4.9% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,341.95 | ₹1,479.33 +10.2% | 4.9% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,401.90 | ₹1,479.33 +5.5% | 4.9% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,352.75 | ₹1,479.33 +9.4% | 4.9% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,398.35 | ₹1,424.00 +1.8% | 3.7% | ₹1,462.00 | ₹1,350.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,357.20 | ₹1,424.00 +4.9% | 3.7% | ₹1,462.00 | ₹1,350.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,191.35 | ₹1,370.67 +15.1% | 9.3% | ₹1,462.00 | ₹1,190.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,116.95 | ₹1,390.67 +24.5% | 7.2% | ₹1,462.00 | ₹1,250.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,091.80 | ₹1,390.67 +27.4% | 7.2% | ₹1,462.00 | ₹1,250.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,097.05 | ₹1,390.67 +26.8% | 7.2% | ₹1,462.00 | ₹1,250.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹1,229.85 | ₹1,439.00 +17.0% | 2.2% | ₹1,462.00 | ₹1,395.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹1,246.80 | ₹1,439.00 +15.4% | 2.2% | ₹1,462.00 | ₹1,395.00 | ₹1,045.40 | 3 |
| Dec ’24 | ₹1,234.05 | ₹1,351.00 +9.5% | 11.5% | ₹1,462.00 | ₹1,087.00 | ₹1,152.15 | 4 |
| Nov ’24 | ₹1,277.25 | ₹1,302.00 +1.9% | 9.6% | ₹1,402.00 | ₹1,087.00 | ₹1,341.95 | 4 |
| Oct ’24 | ₹1,260.20 | ₹1,270.75 +0.8% | 9.5% | ₹1,402.00 | ₹1,087.00 | ₹1,401.90 | 4 |
| Sep ’24 | ₹1,274.20 | ₹1,270.75 -0.3% | 9.5% | ₹1,402.00 | ₹1,087.00 | ₹1,352.75 | 4 |
| Aug ’24 | ₹1,254.45 | ₹1,172.25 -6.6% | 4.8% | ₹1,244.00 | ₹1,087.00 | ₹1,398.35 | 4 |
| Jul ’24 | ₹1,216.95 | ₹1,148.33 -5.6% | 3.9% | ₹1,190.00 | ₹1,087.00 | ₹1,357.20 | 3 |
| Jun ’24 | ₹1,135.75 | ₹1,148.33 +1.1% | 3.9% | ₹1,190.00 | ₹1,087.00 | ₹1,191.35 | 3 |
| May ’24 | ₹1,046.10 | ₹1,104.33 +5.6% | 1.2% | ₹1,122.00 | ₹1,091.00 | ₹1,116.95 | 3 |
| Apr ’24 | ₹978.00 | ₹1,104.33 +12.9% | 1.2% | ₹1,122.00 | ₹1,091.00 | ₹1,091.80 | 3 |
| Mar ’24 | ₹988.60 | ₹1,085.75 +9.8% | 3.1% | ₹1,122.00 | ₹1,030.00 | ₹1,097.05 | 4 |
| Feb ’24 | ₹980.55 | ₹1,065.50 +8.7% | 2.3% | ₹1,091.00 | ₹1,030.00 | ₹1,229.85 | 4 |
| Jan ’24 | ₹971.70 | ₹1,057.75 +8.9% | 1.9% | ₹1,086.00 | ₹1,030.00 | ₹1,246.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/17 19:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sundram Fasteners Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Abhishek Banerjee | Asian Markets Securities Private Limited |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Mukesh Saraf | Avendus Spark |