EO Technics Valutazione
A039030 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A039030 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A039030 ( ₩118500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩143934.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A039030 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A039030?
Metrica chiave: Poiché A039030 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A039030 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.6x |
| Guadagni | ₩46.83b |
| Cap. di mercato | ₩1.43t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A039030 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
A036930 JUSUNG ENGINEERINGLtd | 14.6x | 13.2% | ₩1.6t |
A240810 Wonik IPS | 53.2x | 42.9% | ₩1.1t |
A064760 Tokai Carbon Korea | 13.8x | 15.2% | ₩990.0b |
A095340 ISC | 19.4x | 12.6% | ₩1.1t |
A039030 EO Technics | 30.6x | 33.6% | ₩1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A039030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A039030's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A136510 Smart Solutions | 0.2x | n/a | US$2.65m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A039030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A039030's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.6x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A039030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩118,500.00 | ₩169,400.00 +43.0% | 11.0% | ₩190,000.00 | ₩135,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ₩138,100.00 | ₩171,400.00 +24.1% | 8.7% | ₩190,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₩129,600.00 | ₩171,400.00 +32.3% | 8.7% | ₩190,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₩143,500.00 | ₩177,400.00 +23.6% | 12.2% | ₩210,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₩139,200.00 | ₩177,400.00 +27.4% | 12.2% | ₩210,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₩116,200.00 | ₩178,750.00 +53.8% | 13.5% | ₩210,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩159,600.00 | ₩220,833.33 +38.4% | 21.9% | ₩290,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₩153,200.00 | ₩220,833.33 +44.1% | 21.9% | ₩290,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₩171,900.00 | ₩250,000.00 +45.4% | 13.4% | ₩290,000.00 | ₩190,000.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₩174,600.00 | ₩258,000.00 +47.8% | 13.7% | ₩290,000.00 | ₩190,000.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₩182,600.00 | ₩239,666.67 +31.3% | 18.2% | ₩290,000.00 | ₩178,000.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₩197,200.00 | ₩231,142.86 +17.2% | 19.7% | ₩290,000.00 | ₩178,000.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₩240,500.00 | ₩226,857.14 -5.7% | 20.6% | ₩290,000.00 | ₩178,000.00 | ₩115,300.00 | 7 |
| Apr ’25 | ₩197,100.00 | ₩188,833.33 -4.2% | 4.1% | ₩200,000.00 | ₩178,000.00 | ₩138,100.00 | 6 |
| Mar ’25 | ₩204,500.00 | ₩188,833.33 -7.7% | 4.1% | ₩200,000.00 | ₩178,000.00 | ₩129,600.00 | 6 |
| Feb ’25 | ₩165,500.00 | ₩188,833.33 +14.1% | 4.1% | ₩200,000.00 | ₩178,000.00 | ₩143,500.00 | 6 |
| Jan ’25 | ₩152,900.00 | ₩188,833.33 +23.5% | 4.1% | ₩200,000.00 | ₩178,000.00 | ₩139,200.00 | 6 |
| Dec ’24 | ₩149,500.00 | ₩171,571.43 +14.8% | 18.6% | ₩200,000.00 | ₩110,000.00 | ₩116,200.00 | 7 |
| Nov ’24 | ₩143,200.00 | ₩154,333.33 +7.8% | 26.6% | ₩200,000.00 | ₩100,000.00 | ₩159,600.00 | 6 |
| Oct ’24 | ₩140,100.00 | ₩139,000.00 -0.8% | 31.0% | ₩210,000.00 | ₩100,000.00 | ₩153,200.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₩181,000.00 | ₩133,200.00 -26.4% | 30.2% | ₩210,000.00 | ₩100,000.00 | ₩171,900.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₩158,700.00 | ₩117,200.00 -26.1% | 11.6% | ₩136,000.00 | ₩100,000.00 | ₩174,600.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₩111,900.00 | ₩103,750.00 -7.3% | 6.3% | ₩110,000.00 | ₩95,000.00 | ₩182,600.00 | 4 |
| Jun ’24 | ₩92,600.00 | ₩103,750.00 +12.0% | 6.3% | ₩110,000.00 | ₩95,000.00 | ₩197,200.00 | 4 |
| May ’24 | ₩87,000.00 | ₩106,250.00 +22.1% | 3.9% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | ₩240,500.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 01:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EO Technics Co., Ltd. è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tae Woong Eom | Bookook Securities Co. Ltd |
| Sungho Hong | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |
| Hyonseok Kim | CLSA |