EO Technics Valutazione
A039030 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A039030 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A039030 ( ₩155000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩196137.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A039030 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A039030?
Metrica chiave: Poiché A039030 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A039030 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 64.9x |
| Guadagni | ₩28.89b |
| Cap. di mercato | ₩1.91t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 51.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A039030 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.8x | ||
A036930 JUSUNG ENGINEERINGLtd | 14.6x | 16.8% | ₩1.6t |
A089030 Techwing | 128.7x | 190.7% | ₩1.7t |
A095340 ISC | 32.9x | 18.9% | ₩1.5t |
A232140 YC | 87x | 55.0% | ₩929.8b |
A039030 EO Technics | 64.9x | 50.5% | ₩1.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A039030 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.9 x) rispetto alla media dei peer ( 65.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A039030's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A039030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.9 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A039030's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.9x |
| Rapporto equo PE | 27.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A039030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩155,000.00 | ₩177,400.00 +14.5% | 12.2% | ₩210,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₩139,200.00 | ₩177,400.00 +27.4% | 12.2% | ₩210,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₩116,200.00 | ₩178,750.00 +53.8% | 13.5% | ₩210,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩159,600.00 | ₩220,833.33 +38.4% | 21.9% | ₩290,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₩153,200.00 | ₩220,833.33 +44.1% | 21.9% | ₩290,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₩171,900.00 | ₩250,000.00 +45.4% | 13.4% | ₩290,000.00 | ₩190,000.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₩174,600.00 | ₩258,000.00 +47.8% | 13.7% | ₩290,000.00 | ₩190,000.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₩182,600.00 | ₩239,666.67 +31.3% | 18.2% | ₩290,000.00 | ₩178,000.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₩197,200.00 | ₩231,142.86 +17.2% | 19.7% | ₩290,000.00 | ₩178,000.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₩240,500.00 | ₩226,857.14 -5.7% | 20.6% | ₩290,000.00 | ₩178,000.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₩197,100.00 | ₩188,833.33 -4.2% | 4.1% | ₩200,000.00 | ₩178,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₩204,500.00 | ₩188,833.33 -7.7% | 4.1% | ₩200,000.00 | ₩178,000.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₩165,500.00 | ₩188,833.33 +14.1% | 4.1% | ₩200,000.00 | ₩178,000.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₩152,900.00 | ₩188,833.33 +23.5% | 4.1% | ₩200,000.00 | ₩178,000.00 | ₩139,200.00 | 6 |
| Dec ’24 | ₩149,500.00 | ₩171,571.43 +14.8% | 18.6% | ₩200,000.00 | ₩110,000.00 | ₩116,200.00 | 7 |
| Nov ’24 | ₩143,200.00 | ₩154,333.33 +7.8% | 26.6% | ₩200,000.00 | ₩100,000.00 | ₩159,600.00 | 6 |
| Oct ’24 | ₩140,100.00 | ₩139,000.00 -0.8% | 31.0% | ₩210,000.00 | ₩100,000.00 | ₩153,200.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₩181,000.00 | ₩133,200.00 -26.4% | 30.2% | ₩210,000.00 | ₩100,000.00 | ₩171,900.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₩158,700.00 | ₩117,200.00 -26.1% | 11.6% | ₩136,000.00 | ₩100,000.00 | ₩174,600.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₩111,900.00 | ₩103,750.00 -7.3% | 6.3% | ₩110,000.00 | ₩95,000.00 | ₩182,600.00 | 4 |
| Jun ’24 | ₩92,600.00 | ₩103,750.00 +12.0% | 6.3% | ₩110,000.00 | ₩95,000.00 | ₩197,200.00 | 4 |
| May ’24 | ₩87,000.00 | ₩106,250.00 +22.1% | 3.9% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | ₩240,500.00 | 4 |
| Apr ’24 | ₩89,100.00 | ₩106,250.00 +19.2% | 3.9% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | ₩197,100.00 | 4 |
| Mar ’24 | ₩76,400.00 | ₩105,000.00 +37.4% | 3.9% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | ₩204,500.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₩75,200.00 | ₩108,333.33 +44.1% | 2.2% | ₩110,000.00 | ₩105,000.00 | ₩165,500.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₩66,600.00 | ₩108,333.33 +62.7% | 2.2% | ₩110,000.00 | ₩105,000.00 | ₩152,900.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 13:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EO Technics Co., Ltd. è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tae Woong Eom | Bookook Securities Co. Ltd |
| Sungho Hong | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |
| Sanjeev Rana | CLSA |