EO Technics Co., Ltd.

KOSDAQ:A039030 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩1.9t

EO Technics Valutazione

A039030 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A039030 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩86.82k
Fair Value
76.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A039030 ( ₩153600 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩86824.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A039030 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A039030?

Metrica chiave: Poiché A039030 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A039030. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A039030 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A039030 su PE?
Rapporto PE36.9x
Guadagni₩50.39b
Cap. di mercato₩1.89t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A039030 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A039030 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.9x
A240810 Wonik IPS
32.5x29.42%₩1.3t
A036930 JUSUNG ENGINEERINGLtd
12.2x9.29%₩1.5t
A064760 Tokai Carbon Korea
15.1x13.60%₩1.2t
A098460 Koh Young Technology
59.6x28.74%₩1.0t
A039030 EO Technics
36.9x20.93%₩1.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A039030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A039030's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A039030 36.9xMedia del settore 14.6xNo. of Companies20PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A039030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A039030's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A039030 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.9x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A039030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A039030 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩153,600.00
₩166,750.00
+8.56%
11.94%₩190,000.00₩135,000.00n/a4
Jun ’26₩143,900.00
₩169,400.00
+17.72%
10.97%₩190,000.00₩135,000.00n/a5
May ’26₩115,300.00
₩169,400.00
+46.92%
10.97%₩190,000.00₩135,000.00n/a5
Apr ’26₩138,100.00
₩171,400.00
+24.11%
8.73%₩190,000.00₩145,000.00n/a5
Mar ’26₩129,600.00
₩171,400.00
+32.25%
8.73%₩190,000.00₩145,000.00n/a5
Feb ’26₩143,500.00
₩177,400.00
+23.62%
12.23%₩210,000.00₩145,000.00n/a5
Jan ’26₩139,200.00
₩177,400.00
+27.44%
12.23%₩210,000.00₩145,000.00n/a5
Dec ’25₩116,200.00
₩178,750.00
+53.83%
13.47%₩210,000.00₩145,000.00n/a4
Nov ’25₩159,600.00
₩220,833.33
+38.37%
21.89%₩290,000.00₩145,000.00n/a6
Oct ’25₩153,200.00
₩220,833.33
+44.15%
21.89%₩290,000.00₩145,000.00n/a6
Sep ’25₩171,900.00
₩250,000.00
+45.43%
13.39%₩290,000.00₩190,000.00n/a5
Aug ’25₩174,600.00
₩258,000.00
+47.77%
13.74%₩290,000.00₩190,000.00n/a5
Jul ’25₩182,600.00
₩239,666.67
+31.25%
18.22%₩290,000.00₩178,000.00n/a6
Jun ’25₩197,200.00
₩231,142.86
+17.21%
19.69%₩290,000.00₩178,000.00₩143,900.007
May ’25₩240,500.00
₩226,857.14
-5.67%
20.63%₩290,000.00₩178,000.00₩115,300.007
Apr ’25₩197,100.00
₩188,833.33
-4.19%
4.11%₩200,000.00₩178,000.00₩138,100.006
Mar ’25₩204,500.00
₩188,833.33
-7.66%
4.11%₩200,000.00₩178,000.00₩129,600.006
Feb ’25₩165,500.00
₩188,833.33
+14.10%
4.11%₩200,000.00₩178,000.00₩143,500.006
Jan ’25₩152,900.00
₩188,833.33
+23.50%
4.11%₩200,000.00₩178,000.00₩139,200.006
Dec ’24₩149,500.00
₩171,571.43
+14.76%
18.65%₩200,000.00₩110,000.00₩116,200.007
Nov ’24₩143,200.00
₩154,333.33
+7.77%
26.56%₩200,000.00₩100,000.00₩159,600.006
Oct ’24₩140,100.00
₩139,000.00
-0.79%
30.97%₩210,000.00₩100,000.00₩153,200.004
Sep ’24₩181,000.00
₩133,200.00
-26.41%
30.19%₩210,000.00₩100,000.00₩171,900.005
Aug ’24₩158,700.00
₩117,200.00
-26.15%
11.55%₩136,000.00₩100,000.00₩174,600.005
Jul ’24₩111,900.00
₩103,750.00
-7.28%
6.26%₩110,000.00₩95,000.00₩182,600.004
Jun ’24₩92,600.00
₩103,750.00
+12.04%
6.26%₩110,000.00₩95,000.00₩197,200.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
₩166.75k
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/19 11:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EO Technics Co., Ltd. è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tae Woong EomBookook Securities Co. Ltd
Sungho HongCape Investment & Securities Co., Ltd.
Hyonseok KimCLSA