EO Technics Valutazione
A039030 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A039030 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A039030 ( ₩238000 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩113938.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A039030 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A039030?
Metrica chiave: Poiché A039030 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A039030 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 68.3x |
| Utili | ₩42.15b |
| Cap. di mercato | ₩2.88t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A039030 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.6x | ||
A240810 Wonik IPS | 46.7x | 30.49% | ₩2.8t |
A403870 HPSP | 33.8x | 22.27% | ₩2.9t |
A064760 Tokai Carbon Korea | 29.8x | 17.55% | ₩2.2t |
A095340 ISC | 40.2x | 23.80% | ₩1.7t |
A039030 EO Technics | 68.3x | 35.10% | ₩2.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A039030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A039030's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A039030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.3 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A039030's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 68.3x |
| Rapporto equo PE | 27.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A039030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩238,000.00 | ₩278,333.33 +16.95% | 7.01% | ₩300,000.00 | ₩250,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | ₩196,600.00 | ₩254,400.00 +29.40% | 16.67% | ₩290,000.00 | ₩172,000.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | ₩203,500.00 | ₩219,200.00 +7.71% | 17.21% | ₩274,000.00 | ₩172,000.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | ₩173,900.00 | ₩166,750.00 -4.11% | 11.94% | ₩190,000.00 | ₩135,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | ₩143,900.00 | ₩169,400.00 +17.72% | 10.97% | ₩190,000.00 | ₩135,000.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | ₩115,300.00 | ₩169,400.00 +46.92% | 10.97% | ₩190,000.00 | ₩135,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ₩138,100.00 | ₩171,400.00 +24.11% | 8.73% | ₩190,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₩129,600.00 | ₩171,400.00 +32.25% | 8.73% | ₩190,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₩143,500.00 | ₩177,400.00 +23.62% | 12.23% | ₩210,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₩139,200.00 | ₩177,400.00 +27.44% | 12.23% | ₩210,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₩116,200.00 | ₩178,750.00 +53.83% | 13.47% | ₩210,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩159,600.00 | ₩220,833.33 +38.37% | 21.89% | ₩290,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₩153,200.00 | ₩220,833.33 +44.15% | 21.89% | ₩290,000.00 | ₩145,000.00 | ₩233,500.00 | 6 |
| Sep ’25 | ₩171,900.00 | ₩250,000.00 +45.43% | 13.39% | ₩290,000.00 | ₩190,000.00 | ₩196,600.00 | 5 |
| Aug ’25 | ₩174,600.00 | ₩258,000.00 +47.77% | 13.74% | ₩290,000.00 | ₩190,000.00 | ₩203,500.00 | 5 |
| Jul ’25 | ₩182,600.00 | ₩239,666.67 +31.25% | 18.22% | ₩290,000.00 | ₩178,000.00 | ₩173,900.00 | 6 |
| Jun ’25 | ₩197,200.00 | ₩231,142.86 +17.21% | 19.69% | ₩290,000.00 | ₩178,000.00 | ₩143,900.00 | 7 |
| May ’25 | ₩240,500.00 | ₩226,857.14 -5.67% | 20.63% | ₩290,000.00 | ₩178,000.00 | ₩115,300.00 | 7 |
| Apr ’25 | ₩197,100.00 | ₩188,833.33 -4.19% | 4.11% | ₩200,000.00 | ₩178,000.00 | ₩138,100.00 | 6 |
| Mar ’25 | ₩204,500.00 | ₩188,833.33 -7.66% | 4.11% | ₩200,000.00 | ₩178,000.00 | ₩129,600.00 | 6 |
| Feb ’25 | ₩165,500.00 | ₩188,833.33 +14.10% | 4.11% | ₩200,000.00 | ₩178,000.00 | ₩143,500.00 | 6 |
| Jan ’25 | ₩152,900.00 | ₩188,833.33 +23.50% | 4.11% | ₩200,000.00 | ₩178,000.00 | ₩139,200.00 | 6 |
| Dec ’24 | ₩149,500.00 | ₩171,571.43 +14.76% | 18.65% | ₩200,000.00 | ₩110,000.00 | ₩116,200.00 | 7 |
| Nov ’24 | ₩143,200.00 | ₩154,333.33 +7.77% | 26.56% | ₩200,000.00 | ₩100,000.00 | ₩159,600.00 | 6 |
| Oct ’24 | ₩140,100.00 | ₩139,000.00 -0.79% | 30.97% | ₩210,000.00 | ₩100,000.00 | ₩153,200.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/04 18:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/02 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EO Technics Co., Ltd. è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tae Woong Eom | Bookook Securities Co. Ltd |
| Sungho Hong | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |
| Hyonseok Kim | CLSA |